RECE0940

RECE0940
Baixa de Duplicatas em Cobrança Escritural
Este programa serve para receber retorno da cobrança escritural dos bancos:

• 001 – Brasil
• 008 – Meridional
• 021 - Banestes
• 027 - Besc
• 033 – Banespa
• 041 – Banrisul
• 074 - J.Safra
• 104 – Caixa
• 151 – Nossa Caixa Nosso Banco
• 224 - Banco Fibra
• 230 – Bandeirantes
• 237 – Bradesco
• 275 – Real
• 291 – BCN
• 341 – Itaú
• 346 – Banco Francês e Brasileiro
• 353 – Santander
• 356 – ABN Real
• 389 - Merc. Brasil
• 399 – HSBC
• 409 - Unibanco
• 412 - Capital
• 422 – Safra
• 453 – Rural
• 479 – Bank Boston
• 643 – Pine
• 653 - Indusval
• 655 - Votorantin
• 745 - Citibank
• 748 - Sicred
• 749 – BR Mercantil
• 756 - SICOOB
• 888 - Nexxera
• 900 - Hub

O arquivo de retorno recebido pelo banco deve ser baixado no diretório padrão cadastrado para este programa no ("COPE0100").
Para a execução deste programa, informar o nome do arquivo recebido e pressionar <ENTER>.

Através deste programa é possível processar os retornos bancários, podendo ser executado por empresa, consolidado ou seleção.

• Na aba "Por Empresa" será liquidado os títulos da empresa logada. Os títulos que não forem da filial logada, aparecerá no relatório como "Título não encontrado".
• Na aba "Consolidado" serão liquidados os títulos das empresas selecionadas cujo CNPJ raiz sejam o mesmo.
• Na aba "Selecionar" será exibido todas as empresas existentes na base e por default marcadas com 'S'. Utilizando a conjunção de teclas CTRL + T é possível desmarcar todas ou posicionando em determinada empresa e alterar o valor de 'S' para 'N' e vice versa, bastando teclar o ENTER. 

Será gerado um relatório, apresentando todos os títulos. Quando optar por imprimir dados adicionais, será apresentado a empresa de cada título nesta linha.

As seguintes contas devem estar cadastradas: CAIXA, JURAREC, DESCCON, DUPAREC e BANCOS. A baixa é efetuada automaticamente.

Caso a duplicata seja totalmente paga o campo liquidado na tabela ("crduplic") é setado para "S".
A duplicata que tiver algum problema (ou por ser rejeitada, ou não encontrada, com banco não encontrado, com o título em banco diferente do retorno, pessoa e endereço não encontrados, conta não encontrada, duplicata já totalmente paga, com valor recebido diferente do saldo, ou com problema na gravação do recebimento), assim como a que foi baixada com sucesso, pode ser impressas, pois este programa gera um relatório contendo o nome do arquivo, número da fatura/duplicata e a mensagem do problema ou confirmação da operação com sucesso.
O programa soma o valor das despesas no valor creditado em c/c para compor o valor a ser baixado.
Consiste a data do recebimento para que esta não seja menor que a data da emissão do título e maior que a data do sistema. Consiste também a data da contabilização para que esta não seja menor que a data de emissão do título ou menor que a data do recebimento.
v03.40 – Fevereiro/2003
Existe a opção "Deseja listar dados adicionais" (nome, data vencimento e nosso número).
É possível para uma Filial receber um título gerado em outra Filial. Neste caso, "loga-se" na Filial que está recebendo os recursos para efetuar a baixa, informando a Filial que gerou o título. O programa gera automaticamente os lançamentos contábeis de transferência (vide "Resumo de Contabilização"). Para a utilização deste processo é necessário cadastrar em ambas as filiais, o tipo de conta "TRANSFREC" ("CONT0400") e a relação do Tipo de Conta/Dependências ("CONT0410"). Para o Caixa e Bancos, cadastrar este Tipo de Conta no ("FINA0100") e relacionar os tipos de contas no ("FINA0200").
v03.70.02 – Janeiro/2005
Contabiliza o valor das tarifas bancárias cobradas pelo banco 341-Itaú (vide "Resumo de Contabilização"). Para a utilização deste processo é necessário cadastrar o tipo de conta "TARIFABANC" ("CONT0400") e a relação do Tipo de Conta/Dependências ("CONT0410"). Para o Caixa e Bancos, cadastrar este Tipo de Conta no ("FINA0100") e relacionar os tipos de contas no ("FINA0200").
v03.70.05 – Maio/2005
O programa recepciona o arquivo de retorno da cobrança escritural do banco 479 "BankBoston".
v03.90.01 – Fevereiro/2006
No relatório de ocorrências do retorno do banco 237 (Bradesco), são impressos os códigos das ocorrências e os motivos das rejeições dos títulos.
v04.10 Fevereiro/2008
O programa descreve TODOS os códigos de retorno da cobrança escritural do banco Unibanco.
v04.10.02 – Março/2008
O programa recepciona o arquivo de retorno da cobrança escritural do Banco 224 "Banco Fibra S/A".

v04.00.14 – Abril/2008
O programa recepciona o arquivo de retorno da cobrança escritural do Banco 653 "Banco Indusval S/A".

v04.10.07 – Setembro/2008
O programa recepciona o arquivo de retorno da cobrança escritural do Banco 027 "Banco Besc S/A".

v04.21 – Maio/2009
O programa recepciona o arquivo de retorno da cobrança escritural do Banco 021 "Banco Banestes".

v04.22 – Junho/2009
O programa grava histórico de retorno de cobrança escritural. O histórico deverá ser consultado no programa ("RECE3100").
v04.24 – Novembro/2009
O programa importa o arquivo da Nexxera. Para utilizar mais esta opção basta o usuário escolher a opção "Nexxera" e o programa captura o retorno da baixa de títulos seguindo o layout especificado.

v04.25 – Janeiro/2010
No campo Nome do Arquivo, foi inserida uma ajuda <CTRL+E>, onde será aberta uma janela listando todos os arquivos existentes no diretório parametrizado no ("COPE0100").

v04.40 – Julho/2011
No relatório do programa serão impressos as informações referentes ao complemento de rejeição conforme layout de retorno do banco HSBC, somente quando a posição 109 for igual a "3".
v04.45 – Novembro/2011

1. O programa recepciona o arquivo de retorno da cobrança débito automático do Banco 341 "Banco Itaú".
2. Inclusão do campo "Nro. Docto.", onde é registrado nos lançamentos caixa e bancos ("FINA1300").

v04.81.01 –Setembro/2014
Verificação da filial de origem nas baixas de transferências de outras filiais, contas "TRANSFREC", "TRANSFPAGA" e "TRANSFDESP". No momento da digitação da filial de origem dos títulos que serão baixados, o sistema verifica se há registros e se ela está cadastrada como origem para a filial logada, programa CONT0110. Se existirem lançamentos, e a filial de origem estiver cadastrada para a filial destino logada, o sistema continua o processo. Se não estiver, o processo é barrado.
v.5.10 Junho/2015
No processamento do arquivo de retorno da cobrança escritural será consultada a filial de cobrança definida no CADA0235 na identificação dos títulos a serem considerados. Esta verificação será realizada da seguinte forma:

• Se o título for da filial informada, será considerado válido;
• Se o título for de outra filial, mas a filial de cobrança definido nesta outra filial (CADA0235) for a filial informada, então este título também será considerado válido.

v06.10 – Junho/2016
O programa recepciona o arquivo de retorno da cobrança escritural do Banco 748 "Banco Sicred".

v06.20 – Dezembro/2016
Alterado programa para o banco Bradesco(237) passando a baixar automaticamente os títulos que vierem no arquivo com código de ocorrência igual a 10 (posições 109 e 110) e motivos iguais a 00 e 17 (posições 319 a 328). O tipo de baixa a ser utilizado é ANT (Antecipação), que deverá estar previamente cadastrado. (CADA0370). A Data do Crédito, posição 296 a 301, não vem preenchida nas condições da ocorrência 10 e motivo 17, passa a buscar da posição 111 a 116 que é a "Data Ocorrência no Banco".
v07.20 – Março/2017
O programa altera automaticamente o portador do título quando houver instrução de protesto (Remessa para Cartório Confirmada) no arquivo de retorno bancário.
Regra de Negócio:
a) O programa verificar que a instrução recebida em cada leiaute bancário corresponde à um "Envio para Cartório de Protesto";

b) O programa verifica que a filial utiliza um banco (CADA0235) com Tipo de Cobrança = "C" (Cartório de Protesto);
c) O programa atualiza o Banco Portador do Título no RECE0900 com este banco mencionado acima;
d) O programa grava um registro de "Pedido de Baixa" para enviar ao banco na próxima execução do RECE2100.

Relatório:
LINX SISTEMAS Retorno Cobranca Escritural DATA: 08/03/2017 18:01:09 PAGINA: 1
SISDIA-RECE0940-v07.20.01 Nome do Arquivo : CC805A00.ret Titulos da Filial: 001-LINX SISTEMAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FATURA/DUP OCOR MENSAGEM VL.TITULO VL.PAGO JUROS+IOF TAR+DESP DESCTO+ABAT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0001234567 23 Banco portador alterado com sucesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Entrada Titulo em Cartorio 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Ocorrencia 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totalizacao deste Movimento ***
Quantidade de titulos em cobranca : 0
Vlr. Total de titulos em cobranca :
Numero do aviso bancario : 0
Quantidade de titulos registro do tipo 02 : 0
Vlr. Total de titulos registro do tipo 02 :
Vlr. Total de titulos creditados :
Quantidade de titulos registro do tipo 06 : 0
Vlr. Total de titulos baixados :
Quantidade de titulos registro do tipo 09/10: 0
Vlr. Total de titulos registro do tipo 09/10:
Quantidade de titulos registro do tipo 13 : 0
Vlr. Total de titulos registro do tipo 13 :
Quantidade de titulos registro do tipo 14 : 0
Vlr. Total de titulos registro do tipo 14 :
Quantidade de titulos registro do tipo 12 : 0
Vlr. Total de titulos registro do tipo 12 :
Quantidade de titulos registro do tipo 19 : 0
Vlr. Total de titulos registro do tipo 19 :

v07.40 – Setembro/2017
Criada a opção 'HUB', que irá realizar o retorno dos títulos enviados através do Hub Bancário.


v09.10 – Março/2019

Criado a possibilidade de executar múltiplas empresas de uma única vez.
Será permitido o processamento pela empresa logada, bastando utilizar a opção "Por Empresa". Se desejar processar todas as empresas cujo CNPJ raiz for o mesmo, basta utilizar a opção "Consolidado". Para selecionar as empresas que deseja, basta utilizar a opção "Selecionar".

 
Com a inclusão da possibilidade de informar mais de uma empresa, o relatório precisou ser alterado. A partir de agora, teremos uma quebra por empresa, onde serão apresentadas todas as movimentações da empresa.

Da mesma forma como ocorreu a quebra de empresa, a página final do relatório precisou ser alterada, onde a empresa a ser apresentada no cabeçalho será a empresa informada ao acessar o sistema.

Acrescido ao final do relatório uma página para listar aqueles títulos que não existem na base de dados e títulos que estão fora do filtro de empresas. Da mesma forma como na página de totalizações, a empresa a ser apresentada será a empresa informada ao acessar o sistema.

OBS: Na versão anterior, como o processamento era uma empresa por vez, aqueles títulos que não eram da empresa eram listados no relatório como título não encontrado. A partir de agora, serão apresentados no relatório como títulos fora do filtro de empresas informados. Isso permite determinar um título não encontrado de um título da empresa fora do filtro.