RHFP3420

RHFP3420 Relação de Créditos de Funcionários
O programa é utilizado para a emissão do pagamento dos funcionários que possuam conta corrente.
Informar: data do pagamento, data de crédito (a data em que o banco deve efetuar o débito na conta da empresa) e banco/agência/dígito.
Como resultado emite uma relação de todos os funcionários, com suas respectivas contas e valor do pagamento a ser creditado.
No final da listagem sai o total geral de todos os pagamentos a serem efetuados, assim como, uma autorização para débito na conta da empresa e crédito na conta dos funcionários.
v03.50.01 – Set./2003
Na emissão da listagem, solicita se deseja listar todas as agências do banco especificado. No caso afirmativo "S" o programa emite uma listagem de todos os funcionários que tenham crédito neste banco, independentemente da agência onde esteja a conta corrente, caso contrário, somente os funcionários deste banco e agência são listados.
v.03.50.02 – Dez./2003
A listagem dos créditos contempla os diretores que recebem pró-labore, respeitando os mesmos critérios para os funcionários: Banco e data de pagamento.
v03.70 – Out./2004
Na opção "Empresa" deve ser informada a Empresa ou 0(zero) para todas.
A listagem imprime os funcionários e depois a carta (para cada empresa).

MATRIZ Lista Creditos Funcionarios DATA: 27/10/2004 11:55:52
SISDIA-RHFP3420-vAL.FA.01BANCO: 000 0000-0 - CARTEIRA PAGINA: 1
DA EMPRESA: 000 ATE 999
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEP/SETOR D.R.T. NOME DO FUNCIONARIO CONTA CORRENTE VALOR BANCO CREDOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 01 3.670 FULANO DE TAL 0-0 0,00 0000000000-CARTEIRA
03 01 3.714 FULANO DE TAL 0-0 0,00 0000000000-CARTEIRA
03 01 3.737 FULANO DE TAL 0-0 346,80 0000000000-CARTEIRA
03 01 3.717 FULANO DE TAL 0-0 492,92 0000000000-CARTEIRA

QUANTIDADE FUNCIONARIOS: 4

TOTAL GERAL ----> 839,72


SAO PAULO, 27 DE OUTUBRO DE 2.003
AO
CARTEIRA
CARTEIRA


REF: - AUTORIZACAO DE DEBITO EM CONTA CORRENTE NO DIA 07/01/2003,
VALOR - R$ 839,72.
OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVO
S *******************************************************
*********************************************************


Autorizamos efetuarem o debito em nossa conta corrente
Nro. 0000000000000-0 ,no valor e data acima descritos, para cre-
dito em conta corrente de nossos funcionarios, conforme relacao
anexa.
Sendo so para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

______________________________________________________
PADRAO VEICULOS LTDA -
AVENIDA ZAZA DUMONT SAO PAULO-SP


v04.00.02 – Fev./2007
Na opção "Ordem Decrescente de Valor" é possível emitir o relatório ordenando pelo valor em ordem decrescente por funcionário.
v04.10.02 – Agosto/2008
A listagem dos créditos contempla os estagiários que recebem pagamento, respeitando os mesmos critérios para os funcionários: Banco e Data de Pagamento.
v04.21 –Abril/2009
A opção "Alfabética" ordena o relatório com base no nome do funcionário, independentemente da agencia bancária do mesmo.