• Criado por Usuário desconhecido (valeria.silva) em ago 21, 2019

RHFP4425 - Geração de Créditos C/C
O programa gera um arquivo magnético a ser enviado ao Banco para ser efetuado pagamento do 13o.Salário dos funcionários que possuem conta neste banco.
Informar o banco/agência/dígito da empresa onde deve ser efetuado o débito na conta corrente, e o banco/agência/dígito do funcionário onde deve ser efetuado o crédito na conta corrente.
Caso não deseje enviar os pagamentos a serem efetuados por arquivo magnético, podem ser utilizados os programas RHFP4420 e RHFP4410.
Como critério de filtro estarão disponíveis a seguintes opções Magnético, e Impresso Deposito.

Como critério de filtro poderá ser escolhido entre:

  • Individual: Processo individualmente as empresas.
  • Geral: Processa todas as empresas (Matriz e Filial).



Na da geração do arquivo, após a confirmação dos dados digitados, solicita ao usuário informar se deseja gerar todas as agências do banco especificado.
No caso afirmativo, o programa gera o arquivo de todos os funcionários que tenham crédito neste banco, independentemente da agência onde esteja a conta corrente. Caso contrário, somente os funcionários deste banco e agência são gerados no arquivo.
Estarão disponíveis os seguintes bancos:

  • Brasil: Implementado tratamento na geração do arquivo do Banco 001 (BB – BANCO DO BRASIL), onde a critério do usuário, poderá ser escolhido a emissão do arquivo de "Contracheques" conforme modelo EDO001 em geração desvinculada (arquivo independente) do que hoje é emitido.

O usuário no preenchimento dos dados de critério de seleção poderá escolher entre a emissão ou não do arquivo de contracheques. Tal opção somente será oferecida quando a emissão for para o respectivo banco '001', caso contrário não será oportunizada ao operador.
O nome sugerido pelo programa para a emissão do relatório será EDO001, porém, poderá ser modificado a critério do operador e o local de geração é no "diretório" configurado no programa COPE0100 para o programa emissor.

  • Banespa: O layout referente ao Banco Santander Banespa foi atualizado e a opção a ser utilizada pelo mesmo é "Banespa", e não mais "Santander".
  • Banrisul: O programa passa a gerar o arquivo para o Banco 041 – Banrisul.
  • Caixa: A nova versão do layout do arquivo padrão FEBRABAN 240 – SIACC, versão 080.

IMPORTANTE: A conta corrente no campo "C/C p/Créd.Conta" – ("RHFP0590") deve ser composta da seguinte forma:

  • 4 dígitos sendo a operação da conta:
  • 0001 – Conta corrente pessoa física;
  • 0013 – Conta Poupança;
  • 0023 – Conta Salário;
  • 0003 – Conta Corrente Pessoa Jurídica;
  • 0006 – Conta Entidade pública.
  • 8 dígitos sendo o número da conta corrente.
  • Bradesco: O arquivo para carga do Cartão Salário Bradesco pode ser gerado por este programa.

Inclusão da opção "Gerar comprovante" para o banco Bradesco (237). Se indicado "Sim", é gerado o arquivo com nome: "nomearquivo_comprovante" no mesmo diretório que foi gerado o arquivo de crédito em conta.
Para cada vez que é gerado um arquivo, é atualizado o campo "Folha Pgto Escrit.: Nro.Remessa" para + 1 CADA0235. O campo é necessário para identificação do número do lote, que deve ser crescente e ininterrupto.

  • Bradesco CartSal:
  • BCN:
  • Itaú: Incluso na geração do arquivo do Banco 341 (Itaú), os segmentos "D", "E" e "F", pagamentos de salários através de crédito em conta corrente (Holerite).
  • Sudameris:
  • HSBC: Implementado na geração do arquivo do Banco 399 (HSBC), os segmentos "C" e "D", referentes ao registro 3, pagamento de salário através de crédito em conta corrente (holerite), quando no programa RHFP0690 o tipo de holerite for igual a "97" e o Banco da conta do funcionário for HSBC (399). Neste caso serão gerados dois arquivos, de crédito em conta e o do holerite.

Implementado segmento "B" referente ao registro 3.

  • ABN Real:
  • Unibanco: O programa gera um arquivo analítico além do arquivo padrão quando o banco for Unibanco.


Observações:

  • Implementado o tratamento para geração do "Segmento B" dentro do arquivo do Banco 001 (BB – BANCO DO BRASIL), onde o principal objetivo é o envio do CPF do beneficiário conforme determinação de obrigatoriedade informada por comunicado pelo banco responsável. O sistema passa a gerar o relatório contendo a linha referente ao Segmento A (que já era praticado) e outra linha referente ao Segmento B (nova implementação) para cada beneficiário.
  • Implementado para o banco Bradesco S/A, o tratamento para geração do arquivo no padrão "Febraban padrão 240". A nova opção condiciona-se à seleção do 'Arquivo Magnético' e também do banco 'Bradesco' no menu de seleção. Preenchido estes dois requisitos, o sistema oferecerá oportunidade de seleção ao operador dos layouts 'Bradesco 200' e também do 'Febraban 240'. O layout antigo, ainda estará disponível. A nova oportunidade de layout Febraban não excluí o modelo anterior, convivendo os dois na mesma aplicação.






Após a seleção realizada pelo usuário, o sistema gerará arquivo que preencha as características apresentada no layout disponibilizado pelo banco Bradesco, a exemplo do que abaixo se apresenta.

  • A partir da versão 6.12 o programa passará a emitir a segmento "B" para o banco Banespa/Santander.








Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação:

  • Concluir: Confirma o processamento/ação.
  • Interromper: Interrompe o processo.
  • Documentação: Acesso à documentação do programa.
  • Ajuda: Da suporte ao campo.
  • Sair: Finaliza as atividades.