SPED0390 Controle de Saldo de Crédito PIS/COFINS
v04.35 – Março/2011
Conforme processo ("SPED_DIV_PIS_COFINS"), o objetivo do programa é manter a tabela ("spedsald"), onde são armazenados os saldos de crédito de PIS/COFINS de meses anteriores.
Campo |
Descrição |
Raiz CNPJ |
Raiz do CNPJ da Filial |
Nro Plano |
Número do Plano de Contas da Filial |
Ano-Mês |
Ano-mês referente ao saldo |
Natureza de Retenção |
Natureza de Retenção dos impostos |
PIS/COFINS |
(P)IS ou (C)OFINS |
A = Saldo Anterior |
Saldo referente a períodos anteriores |
B = Total de Crédito |
Total de Crédito |
C = Total Descontado |
Total descontado do período |
D = Total Utilizado |
Total utilizado no período |
E = Saldo |
Saldo (A + B – C – D) |
Relatório:
SISDIA 1 09/11/2011 08:30:50 PAG: 1
SISDIA-SPED0390-v04.45.01 Controle de Saldo de Credito PIS/COFINS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RAIZ CNPJ NRO PLANO ANO-MES TIPO CREDITO PIS/COFINS SALDO ANTERIOR TOTAL DE CREDITO TOTAL DESCONTADO TOTAL UTILIZADO SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41597303000000 01 2011-10 103-Credito vinculado a P 100,00 100,00 10,00 0,00 190,00
41597303000000 01 2011-10 104-Credito vinculado a C 200,00 300,00 500,00 0,00 0,00
SALDO = SALDO ANTERIOR + TOTAL DE CREDITO - TOTAL DESCONTADO - TOTAL UTILIZADO