• Criado por Usuário desconhecido (luanda.carvalho) em set 12, 2019

Como agrupar Notas Fiscais de entrada para gerar uma única duplicata?

Há momentos em que o fornecedor emite várias notas fiscais, mas somente uma duplicata para pagamento. Nestas ocasiões há a necessidade de registrar, via sistema, esta particularidade e indicar que há pagamentos feitos para todas as notas de entrada. Uma das causas comuns de unirem estas informações é o valor abaixo do minimo permitido para emissão de duplicatas pela empresa.
Pré Requisitos: Duas ou mais notas de entrada com única duplicata de pagamento.
Acesso: Financeiro > Contas a Pagar > Agrupamento de Notas Fiscais de Entrada Gerando uma Única Duplicata
1. Solução
1.1 Pesquisar notas
1.1.1 Informe o Código do fornecedor;

  • Caso não saiba clique em   para realizar uma pesquisa.
    1.1.2 Insira a Data Inicial e Data Final de emissão das notas que deseja realizar o agrupamento;
    Opcional 1. Marque a opção Pesquisar todas as Notas (incluir notas fiscais ignoradas a geração contas a pagar) para que sejam acrescentadas no retorno da pesquisa outras notas do fornecedor que ainda não tiveram o contas a pagar registrado no sistema.
    1.1.3 Clique em   para carregar as notas fiscais.
  • Caso queira lista uma única nota na tabala, informe o Nr Fiscal e clique em  .
    1.2 Vincular notas à duplicata
    1.2.1 As notas fiscais serão listadas na tabela Notas Fiscais sem Gerar Financeiro;
    1.2.2 Selecione na lista Forma Cobrança as opções de cobrança;
    1.2.3 Informe o Nr. Título;
    1.2.4 Insira a Qtde. Dia (quantidade de dias de prazo) a partir da data de emissão da nota fiscal, que o cliente terá para o pagamento da(s) parcela(s);
    1.2.5 Informe a quantidade de parcelas no campo Parc.;
    1.2.6 Insira no campo Data Base para o Vencimento o dia para o vencimento da(s) parcela(s), ou mantenha o dia sugerido pelo sistema;
    Opcional 2. Marque a opção Fixar Dia de Vencimento, caso queira manter a data do campo Data Base para o Vencimento em todas as parcelas;
    1.2.7 Inclua a Data Emissão Título para emissão ou mantenha a data sugerida pelo sistema;
    1.2.8 Selecione na lista Portador a opção desejada para o procedimento;
    1.2.9 Clique em   para listar as informações fornecidas na tabela Relação de Duplicatas;
     - Caso necessário poderão ser feitas alterações na tabela.
     - A coluna Código de Barras só deve ser preenchida caso seja realizada a operação pelo PAGFOR, o código de barras deverá ser informado através do leitor de código de barras, para evitar erros de digitação.
    1.2.10 Pressione a tecla F2 para salvar.

     
    2. Impactos
    Baixa de contas a pagar, Conciliação bancária, Fluxo de Caixa, DRE e Sped Fiscal.
    3. Processos relacionados
    Baixa de Pagamento de Fornecedores CNAB (Remessa e Retorno)
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