• Criado por Usuário desconhecido (luanda.carvalho) em set 24, 2019

Conciliação Bancária - Extrato de Conta Corrente + APLIC AUT

O processo de conciliação bancária (sistema Itec) tem o intuito de facilitar, tornar mais rápido e promover a segurança dos dados de cobrança registrados no sistema bancário e integra-los sistema Itec Brazil. Este procedimento deve ser homologado/desenvolvido conforme o layout disposto por sua agência bancária.
Pré Requisitos: Solicitar, via chamado, homologação ou adaptação do sistema para ler o arquivo de retorno do banco. Solicitar ao banco layout para homologação/desenvolvimento. Solicitar arquivo teste para validação das informações. Com o sistema adequado para receber as informações, deverá solicitar arquivo Extrato de Conta Corrente + APLIC AUT.
Acesso: Financeiro > Bancário > Reconciliação Bancária > Conciliação Bancária por Arquivo de Retorno

1. Solução
1.1 Conciliação com sugestão do sistema
1.1.1 Habilite a tela ao pressionar F2;
1.1.2 Selecione o arquivo ao pressionar no botão  ;
1.1.3 Aguarde carregar os dados do arquivo e a sugestão de conciliação do sistema;

  • A opção   está marcada, padrão no sistema, portanto, assim que relacionar o arquivo o sistema irá iniciar a sugestão de conciliação.
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    Importante: Assim que ocorrer a primeira leitura do arquivo o sistema armazena esta informação para posterior utilização.
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    1.1.4 Assim que o sistema terminar de carregar as sugestões marque a opção  ;
  • Esta opção sugere a conciliação com base nos depósitos em dinheiro (Código de lançamento = 16) e o número do protocolo informado no fechamento de movimento do caixa.
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    Atenção: Sem esta opção marcada, somente há a comparação das informações das colunas: Data e valor de Crédito e Débito.
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    1.1.5 Ao conferir todas as informações e sugestões do sistema para a conciliação, salve o procedimento ao clicar em F2.
    1.2 Visualizar Conciliações
    1.2.1 Habilite a tela ao pressionar F2;

    1.2.2 Pressione o botão Visualizar Conciliações;
    1.2.3 Escolha a forma de pesquisa de dados;
    - Pesquisar por data geração do arquivo: marque esta opção e identifique o intervalo para pesquisa. Esta data é quando ocorre o lançamento do Bancário.
    - Por numero lote: ao selecionar esta opção a primeira será desabilitada. Informe o número do lote que está no arquivo de retorno do banco.
    1.2.4 Pressione o botão Pesquisar Registros;
    1.2.5 Aguarde carregar as informações do retorno do banco e faça novas conciliações.
     
    2. Impactos
    Integração das informações de duplicatas e lançamentos diversos em conta bancária.
    3. Processos Relacionados
    Como consultar valores registrados como depósito bancário?
  • Sem rótulos