Geração de Remessa/Retorno - DLL Itec

O envio dos arquivos para registro junto à instituição bancária tem o intuito de possibilitar o pagamento do boleto pelo cliente e o registro do retorno das informações tem como possibilidade a baixa destes dados no sistema. Este documento providencia a execução das duas vertentes.
Pré-requisitos: Possuir carteira de cobrança ATIVA, Dll do Itec Boletos na máquina.
Acesso: Financeiro > Contas a receber > Cobrança > Intercâmbio eletrônico de arquivos – CNAB > Arquivos remessa e retorno – impressão de bloqueto Itec

1. Solução
1.1 Remessa
1.1.1 Habilite a tela ao pressionar F2;
1.1.2 Selecione o grupo econômico e a(s) filial(is) que participarão da remessa;

1.1.3 Selecione os filtros para a consulta de boletos. Há alguns campos obrigatórios para iniciar a pesquisa, portanto não deixe de selecionar: número da conta, período e carteira de cobrança;
1.1.4 Pressione F6 para listar os boletos da remessa;


1.1.5 Selecione os boletos que irão compor a remessa;

1.1.6 Grave as informações para envio da remessa.

1.2 Retorno
1.2.1 Habilite a tela ao pressionar F2.
1.2.2 Na aba Remessa selecione o grupo econômico e a(s) filial(is) que participaram da remessa;

1.2.3 Selecione os filtros para a consulta do retorno emitido pelo banco. Nesta aba serão escolhidos: número da conta e carteira de cobrança;

1.2.4 Na aba Retorno selecione o arquivo repassado pelo banco;
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Importante: A opção Somente títulos com entrada rejeitada deve ser usada somente em momentos que houver necessidade de conhecimento dos títulos rejeitados. Fora desta condição, não deve ser marcada para que seja possível vincular os retornos aos seus respectivos boletos.
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1.2.5 Vincule as duplicatas com os seus respectivos retornos;
1.2.6 Pressione F2 para gravar o vínculo.

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Atenção: Os títulos só serão considerados rejeitados, no caso de registrar o retorno enviado pelo banco no sistema. Caso contrário, o título ficará com status de aguardando retorno do banco e não poderá ser tratado de acordo com a sua resposta.
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2. Impactos
Duplicatas registradas, Envio de remessa com duplicatas corretas, minimo de duplicatas rejeitas no arquivo de retorno.
3. Processos Relacionados
Cadastro de contas bancárias (Concessionárias e Pagamento de fornecedores)
Cadastro de carteira de cobrança