1 Conceito

Ao realizar uma compra com um fornecedor e gerar um registro no Contas a Pagar, no momento do pagamento é possível enviá-lo ao banco via arquivo de remessa e depois e receber sua confirmação via arquivo de retorno, porém para isso, é necessário efetuar algumas configurações que serão vistas a seguir.

2 Permissões de Acesso

As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário, acessar Gerencial > Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações. As permissões disponíveis são:

• Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Permitir gerar arquivo de remessa ao banco
• Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Permitir processar arquivo de retorno do banco

A tela apresentada será conforme abaixo:

3 Entrada de Código de Barras

Para que seja possível gerar o arquivo de remessa ao banco, devem ser seguidos alguns passos, dentre eles está a entrada do código de barras dos títulos a serem enviados no arquivo de remessa.
O código de barras poderá ser informado em qualquer uma das situações abaixo:

• Ao final do lançamento da Nota Fiscal (Gerencial > Financeiro > Fiscal > Lançamento de Notas Fiscais);
• Ao final da entrada da Nota Fiscal, (Gerencial > Estoque > Entrada > Registrar Nota de Entrada) no momento de lançar a fatura;
• Ao final da manutenção da Nota Fiscal, (Gerencial > Estoque > Entrada > Manutenção de Notas de Entrada) no momento de lançar a fatura;
• Ao final da manifestação de destinatário, (Gerencial > Financeiro > Fiscal > Manifestação de Destinatário) no momento de lançar a fatura;
• Acessando o botão Contas (na tela principal do módulo Gerencial), informando a conta desejada e selecionando o título;
• Acessando a funcionalidade Contas a Pagar (Gerencial > Financeiro > Contas a Pagar) e selecionando o título;
• Acessando a funcionalidade Remessa de Pagamento (Gerencial > Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor) e selecionar o título.

Os tipos de pagamentos aceitos via remessa bancária são:

• Boletos bancários e faturas de concessionárias pelo banco Itaú;
• Boletos bancários pelo banco Bradesco. 
  
  

Como o procedimento é o mesmo em todas as situações, veremos como exemplo a entrada do código de barras acessando a funcionalidade Contas a Pagar. Ao selecionar o título, será exibida a seguinte tela:

O código de barras pode ser inserido manualmente ou por meio de um leitor.
Abaixo veremos exemplo do código de barras de uma fatura e de um boleto:

Boleto

Fatura

4 Cadastro do Portador

É necessário que seja cadastrado o portador, porém antes disso, é essencial que a Conta Corrente, onde serão debitados os pagamentos, esteja previamente cadastrada no sistema.

O acesso ao cadastro de portadores é feito por meio do menu Módulo Gerencial > Cadastros > Tabelas > Portadores. Será exibida a seguinte tela:

Para cadastrar um novo portador, clicar no botão Novo, e preencher os campos, como mostra a tela abaixo:

O campo Código é preenchido automaticamente pelo sistema. Inserir o Nome do portador e marcar a opção Portador bancário. Ao marcá-la, serão habilitados mais campos a serem informados, conforme abaixo:

Informar a Conta Corrente e o código de Convênio com o banco. No campo Modalidade deve ser selecionada a opção Pagamento a Fornecedor.
Na guia Arquivo informar o caminho da pasta onde devem ser salvos os arquivos de Remessa e Retorno, como mostra a imagem abaixo:

Ao término do preenchimento dos campos clicar em Confirmar.

5 Cadastro de Motivo de Movimentação

Para realizar a baixa dos pagamentos que serão efetuados via remessa, deve-se cadastrar um novo motivo de movimentação. Para isso, acessar no módulo Gerencial, o menu Cadastros > Motivos de Movimentação e preencher os campos conforme imagem abaixo:

Informar o Nome do motivo de movimentação. No campo Conta a Debitar, informar a conta contábil Contas a Pagar, do tipo saída. No campo Conta a Creditar, informar a conta contábil referente à conta corrente que fará o débito do pagamento, sendo do tipo saída. No campo Tipo Movto selecionar a opção Baixa Pendência.
Após o preenchimento dos campos, clicar em Salvar.

6 Aprovação de Pagamentos

Para que seja possível gerar o arquivo de remessa, os títulos a serem enviados devem estar todos aprovados.
Para aprovar o pagamento de um título acessar no módulo Gerencial, o menu Financeiro > Contas a Pagar > Contas a Pagar. Será apresentada a seguinte tela de filtros:

Preencher os filtros necessários e clicar em Confirmar.
A tela apresentada será conforme abaixo:

Os títulos apresentados podem conter a descrição em vermelho, que significa que o título já está vencido, em azul, que significa que o título está vencendo na data que está sendo feita a consulta, e em preto, que significa que está dentro do vencimento.
O Status também pode variar de cor, conforme abaixo:

• Cinza: indica que não necessita de aprovação.
• Amarelo: indica que está pendente.
• Verde: indica que está aprovado.
• Vermelho: indica que está rejeitado.
• Roxo: indica que já foi enviado ao banco.
• Laranja: indica que o pagamento já está agendado.
• Azul: indica que já foi liquidado.

Para aprovar o pagamento de um título, basta selecioná-lo e clicar no botão Aprovar.

7 Remessa de Pagamentos 

Após realizar as configurações necessárias, para gerar o arquivo de remessa, acessar no módulo Gerencial o menu Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Remessa de Pagamento. Será exibida a seguinte tela de filtro:

Preencher os filtros necessários para a consulta de pagamentos e clicar em Confirmar.
Será apresentada uma tela contendo os pagamentos aprovados, conforme imagem abaixo:

Informar a Data de Pagamento e selecionar o Portador. O sistema já traz automaticamente o caminho da pasta onde será salvo o arquivo de remessa, o qual foi informado ao cadastrar o portador. Também trará como sugestão um nome para o arquivo de remessa, podendo ser alterado conforme a necessidade.
Selecionar os títulos a serem enviados e clicar em Confirmar.
O sistema fará a geração do arquivo de remessa.

8 Retorno de Pagamentos

Após o envio do arquivo de remessa ao banco, o mesmo fará o processamento dos pagamentos, e retornará um arquivo contendo os pagamentos processados e suas críticas.
Por meio deste arquivo é possível realizar a baixa dos títulos liquidados. Para isso, acessar no módulo Gerencial o menu Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Remessa de Pagamento. Será exibida uma tela de filtro conforme abaixo:

Informar o Portador e o caminho onde se encontra o arquivo de retorno.
Em seguida clicar Confirmar.
Será apresentada a seguinte tela:

Nesta tela serão apresentados os títulos retornados no arquivo, com a crítica correspondente, cujo status é representado pelas seguintes cores:

• Verde: indica que o título foi pago;
• Vermelho: indica que o título foi rejeitado;
• Laranja: indica que o título está com pagamento agendado.

Para realizar a baixa dos títulos pagos, clicar em Confirmar.
Será apresentado o seguinte questionamento:

Clicando Sim, será exibido outro questionamento:

Clicando Sim, será exibida uma tela para seleção do caminho onde deve ser salvo o relatório, e para informar o nome do arquivo, seguido da extensão, conforme imagem abaixo:

Ao clicar em OK, o sistema confirmará a geração do relatório.

Ao acessar o relatório gerado, serão exibidas as informações apresentadas na tela de Críticas, como mostra a imagem abaixo:

9 Bancos Homologados

Abaixo podem ser conferidos os bancos cujos layouts foram homologados para remessa e retorno de pagamento a fornecedores:

• BANRISUL
• BRADESCO
• CAIXA
• ITAÚ
• SANTANDER
• SICOOB
• UNICREDI
• SICREDI