Como analisar informações do painel movimentos numerários na tela de Fechamento de caixa?
O painel Finalização do numerarios - Fechamento de Caixa contem os valores das notas fiscais emitidas, recebimentos em dinheiro, informações não fiscais gerais, entre outros. Fique atento quanto as informações que são prestadas em cada campo e prossiga com a conferência dos valores.
<span style="color: #000066"><strong>Pré Requisitos:</strong></span> Registro de informações para cada campo constante neste painel.
<span style="color: #000066"><strong>Acesso</strong></span>: Loja > PDV > Fechamento de Caixa > Efetuar Fechamento de Caixa
Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Fechamento de Caixa
Figura 1 - PDV - Fechamento de Caixa
<span style="color: #000066"><strong>1. Solução</strong></span>
1.1 Habilite a tela pressionando F2;
1.2 Informe a data do movimento que deseja fazer no campo Data Movimento;
1.3 Pressione a tecla F6 e serão carregados os dados abaixo relacionados no painel Finalização do numerarios:
– Nota Fiscal Série "D" em dinheiro¹: neste campo você observará o valor em dinheiro da nota fiscal ao consumidor.
– Notas Fiscais - Recebimento em Duplicatas¹: neste campo será exibido os recebimentos em dinheiro das duplicatas.
– Saldo Inicial: neste campo será possível visualizar o valor de saldo inicial (fundo de troco).
– Venda Dinheiro: neste campo você irá visualizar o valor da venda realizada em dinheiro.
– Fundo de Troco: neste campo você deverá informar o valor de fundo de troco final do dia.
– Recebimento Cartão Próprio¹: neste campo você visualizará o valor recebido por meio de cartão próprio.
– Valor de Despesas: neste campo visualize o valor gasto com despesas.
– Recebimentos Diversos em dinheiro¹: neste você irá visualizar todos os recebimentos oriundos de outros meios.
– Vendas em Dinheiro Transportado¹: este campo só apresentará informações no caso de filiais que trabalham com Televendas. Nele você visualizará o valor das vendas transportadas, ou seja, aquelas vendas que não foram abatidas anteriormente.
– Vendas em Dinheiro de Outras Datas¹: este campo só apresentará informações no caso de filiais que trabalham com Televendas. Nele você visualizará vendas de outras datas abatidas na data do fechamento.
– Vlr. Dinheiro Calculado=[1] – (NCC Amortizada + NCC canc dinh): será visualizado o valor do dinheiro calculado menos a quantidade de NCC que foi amortizada.
– Valor em Dinheiro Remetido: neste campo você deverá informar os valores que serão remetidos à tesouraria da matriz.
– Dif. Dinheiro (Ocorrências): para informar uma ocorrência de fechamento de caixa, clique no botão ao lado do referido campo.
– Nº de Itens com Desconto Cuponagem¹: neste campo você irá visualizar o número de itens com desconto de cuponagem.
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Importante: Nos campos sinalizados com o "¹", você poderão ser emitidos <span style="color: #004189">documentos relatoriais</span>
com informações mais específicas.
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<span style="color: #000066"><strong>2. Impactos</strong></span>
Consolidação das vendas e finalização para emissão do contas a receber e contas a pagar.
<span style="color: #000066"><strong>3. Processos Relacionados</strong></span>
Como realizar a consolidação por tesouraria?
Como verificar leitura Z com as vendas importadas das filiais?