Para efetuar o pagamento das duplicatas é necessário que tenham código de barras para identificar os dados bancários, taxas e vencimento. Este documento irá apresentar como inserir esta informação nos boletos para prosseguir com a baixa de dados.
Pré-requisitos: Duplicatas REGISTRADAS e ATIVAS no sistema e Processo de CNAB ATIVO para a filial/grupo econômico.
Acesso: Financeiro > Contas a pagar > Consulta > Sem código de barras (Manual)
Financeiro > Contas a pagar > Lançamentos > Pagamento de fornecedor – DDA (por DDA)
1. Solução
1.1 Manual
1.1.1 Pressione F2 para habilitar a tela;
1.1.2 Escolha o grupo econômico para consultar os dados ou ignore esta informação;
Figura 1 – Grupo econômico
1.1.3 Determine os demais filtros para pesquisa;
1.1.4 Pressione F6 para trazer o resultado da consulta;
Figura 2 – Demais filtros
1.1.5 Preencha o código de barras dos títulos;
- Esta informação é de total responsabilidade do portador deste dado.
1.1.6 Pressione F2 para salvar o código de barras.
Figura 3 – Código de barras
1.2 DDA
1.2.1 Pressione F2 para habilitar a tela;
1.2.2 Selecione o Arquivo CNAB;
Figura 1 – Retorno banco
1.2.3 Selecione outros filtros para serem listados na conciliação;
- Conciliação sugerida pelo sistema: ao deixar marcada esta opção o sistema irá vincular as duplicatas existentes com os dados apresentados no arquivo CNAB.
- Somente não conciliados: esta opção irá retornar na consulta somente as duplicatas que ainda não foram conciliadas.
- Gerar taxa de boleto como desconto na duplicata: esta opção deverá ser tratada de acordo com as regras de negócio da empresa. Deixe-a marcada para que as informações de taxas sejam consideradas desconto para o boleto.
- Não apresentar vencidos: marque para que não sejam listados as duplicatas com data de vencimento expirada.
Figura 2 - Filtros
1.2.4 Selecione dados a serem conciliados (em pares);
1.2.5 Pressione F2 para salvar a conciliação.
Figura 3 - Conciliação
Extra – Pesquisa e Sugestão
Figura extra 1 - Opções
E.1 Pode usar o botão Sugerir Conciliação, para o sistema analisar os dados das duplicatas, com base no arquivo aberto e os dados obtidos no sistema e registar o vinculo.
E.2 Utilize o botão Lista de arquivos lidos para consultar as informações básicas dos arquivos que foram lidos e qual o status da conciliação.
Figura Extra 2 – Modelo de relatório
E.2 O botão Títulos Pendentes Conciliação Gestão apresenta (em nova tela) pesquisa para listar as duplicatas que aguardam o processo de conciliação.
Figura Extra 3 – Pendentes de conciliação
2. Impactos
Duplicatas registradas, Envio de remessa com duplicatas corretas, minimo de duplicatas rejeitas no arquivo de retorno.
3. Processos Relacionados
Lançamento de duplicatas