Configurar a UNICEF como empresa receptora das doações

Configuração de contas para exportação contábil

Para utilização da customização realize as seguintes configurações

Para realizar a doação no PDV através da moeda cartão seja débito e/ou crédito utilize o atalho CTRL + D. Onde o valor da doação entra no final da venda quando o cliente final é questionado sobre a intenção ou não de realizar a doação a uma entidade previamente orientada a ela, neste caso a UNICEF.

Venda – Direto PDV – Doação TEF – Crédito/ Débito 

Fluxo realizado quando uma venda acontece diretamente no PDV para um cliente com cadastro apenas na API. 
O fluxo abaixo contém a descrição das ações realizadas pelo operador do PDV:

Acessar módulo PDV

• Acionar atalho F2 – Vendas

• Acionar atalho F7 – Vendedor

• Informar/Selecionar produtos

• Identificar consumidor

• Finalizar venda (F2)

• Selecionar forma de pagamento cartão (F5)

• Selecionar Tipo cartão (TEF ou POS)

• Selecionar Tipo de pagamento (Crédito/Débito)

• Acionar atalho "CTRL+D" (operação de doação)

• Informar

a. Doador 

b. Entidade

c. Valor doado

• Clique na opção "Confirmar"

A partir deste ponto o fluxo de venda segue o padrão atual. 

Direto PDV – Doação Espontânea TEF – Crédito/Débito 

Fluxo realizado quando uma venda acontece diretamente no PDV para um cliente com cadastro apenas na API. 
O fluxo contem descrição das ações realizadas pelo operador do PDV:

Acesse módulo PDV;

Acionar atalho F2 na tela de Vendas;

Ao acionar o atalho "CTRL+D" (operação de doação);

Informe: Doador, Entidade e o Valor Doado e clique em Confirma;

Selecione a forma de pagamento Cartão na tela Outros Recebimentos;

Recebimento em cartão

Para receber a doação em cartão selecione a opção TEF e a forma de recebimento do cartão (Crédito ou Débito);

Clique em Inicia Pagamento

A partir deste ponto o fluxo de pagamento segue o padrão atual.

• Gestão Financeiro >> Fechamento de Caixa >> Vendas/Fechamento >> Fechamento de Caixa >> Fechamento de caixa >> F2 para habilitar a tela

Informe o Código, a Filial e a data do movimento em seguida pressione F6 para carregamento dos dados;

O relatório do recebimento realizado será exibido no campo Recebimentos diversos em dinheiro, ao clicar no botão o resumo dos recebimentos diversos em dinheiro estarão nessa coluna. Doações na moeda dinheiro são somadas nesse campo.

O Resumo dos Recebimentos irá exibir essas informações não fiscais como de doação no exemplo;

• Gestão Financeiro >> Fechamento de Caixa >> Vendas/Fechamento >> Fechamento de Caixa >> Fechamento de caixa >> F2 para habilitar a tela

Informe o Código, a Filial e a data do movimento em seguida pressione F6 para carregamento dos dados;

As formas de recebimentos no cartão podem ser à vista ou à prazo, para mais informações sobre o relatório clique no botão e confira os resultados;

Cartão à vista

Nessa tela será exibido a descrição da transação do cartão à vista;

Ao rolar a barra para o lado direito, a coluna de Doação será exibida, mostrando quais valores de doação dentro da operação cartão à vista serão repassados para entidade;

Cartão à Prazo

Nessa tela será exibido a descrição da transação do cartão à prazo e o parcelamento do mesmo;

Ao rolar a barra para o lado direito, a coluna de Doação será exibida, mostrando quais valores de doação dentro da operação cartão à prazo serão repassados para entidade;

• Gestão Financeiro >> Fechamento de Caixa >> Vendas/Fechamento >> Consulta dados de doação >> De valores de doação >> F2 para habilitar a tela

Selecione as filiais que e as entidades que serão identificadas no relatório;

Informe o Período de consulta e a Opção de pesquisa;

Pressione F6 para gerar o relatório;

É possível montar o relatório de acordo com a necessidade, movendo as descrições para o relatório em Cubo;

• Gestão Financeiro >> Fechamento de Caixa >> Vendas/Fechamento >> Fechamento de Caixa >>Impressões >> Boletim de Caixa por operador>> F2 para habilitar a tela

Informe a Filial, data do movimento, PDV's, Operadores e em seguida pressione o ícone da impressora para carregamento dos dados;

O Boletim de caixa por operador será exibido;

RNG1 - Doação diferentes moedas 
A doação por diferentes moedas deverá ser acionada por meio de um parâmetro. Quando o mesmo for habilitado o sistema deverá permitir que sejam realizadas até 2 doações para cada processo de venda, sendo 1 realizada na moeda cartão (crédito ou débito) e outra na moeda dinheiro (por meio da doação de troco). 

RNG2 - Doação por operação 
Durante o processo de venda o PDV deverá garantir a realização da doação por parte do cliente final na moeda Cartão de crédito ou débito. Não sendo possível realizar doação em processos diferentes de venda. 

RNG3 - Quantidade de doação em cartão por operação 
Para cada processo de venda será permitido realizar 1 (uma) doação utilizando a forma de pagamento Cartão (débito ou crédito), para cada doação em cartão será permitido combinar/adicionar doações sobre troco em dinheiro. 

RNG4 - Valor doação em cartão 
O sistema deverá apresentar o durante o processo de venda o valor informado para doação em cartão, este valor deverá ser apresentado de forma separada dos demais valores da venda, como Troco ou os valores pagos para quitação da venda. 

RNG5 - Status doação em cartão 
Para auxiliar no controle das vendas realizadas em cartão, o sistema deverá realizará um controle e acompanhamento de status das doações realizadas, os status possíveis são: 
• Ativa – doações realizadas e com repasse realizado pela operadora de cartão 
• Cancelada – doações canceladas devido ao cancelamento da venda vinculada ou por meio de estorno do cartão 

RNG6 - Instituição beneficiada por processo de venda 
Cada processo de venda poderá beneficiar até duas (2) instituições diferentes. Podendo vincular 1 à doação em cartão e a outra à doação em dinheiro. 

RNG7 - Cancelamento de doação 
O sistema não deverá permitir o cancelamento individual de uma doação em cartão. Para que uma doação seja cancelada deverá ser realizado o cancelamento da venda da origem da doação, não podendo haver o registro de uma doação sem o vínculo com uma venda. O status da doação deverá ser atualizado para cancelado caso haja o cancelamento da venda.