Gerenciamento de Crédito de Devolução a Fornecedores

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O objetivo do documento é instruir sobre as operações básicas de gerenciamento de créditos de devolução de notas fiscais de compra para revenda.

Pré-Requisitos-  Possuir nota fiscal de entrada

Solução

Funcionalidades 

CONTA CORRENTE  

O processo de devolução de notas fiscais aos fornecedores irá lançar automaticamente os créditos na conta corrente. Para acompanhar o conta corrente deverá acessar a tela Conciliação de valores - Fornecedores. 

Acesso: Gestão Financeiro >> Contas a Pagar >> Fornecedor >> Conciliação >> Aba Resultado da pesquisa

Lançamento de débitos 

Existe três formas de lançar os débitos manualmente na conta corrente. 

Descontos em boletos 

Ao identificar um desconto financeiro concedido em função de créditos de devolução, deverá acessar a tela de alteração de duplicatas, informar o valor do desconto visualizado no boleto impresso a pagar, no campo próprio para registro desta informação. Vejamos abaixo: 

Acesso: Gestão Financeiro >> contas a pagar >> alteração de duplicatas >> duplicatas ;

Quando desejar remover o desconto lançado de forma errada, deverá acessar a mesma tela, digitar zero no campo "Valor Nova Devolução", em seguida salvar. 

Baixa de título a pagar – Quitado inteiramente com o crédito de devolução 

Se ocorrer uma negociação com o fornecedor onde ficou definido que um determinado título deste fornecedor será compensado no crédito de devolução, deverá proceder com o registro desta informação na tela de baixa de duplicatas. Isto porque acreditamos que no contas a pagar já existia um título com pagamento agendado no Gestão Financeiro, portanto deverá dar baixa neste título para alterar o status de 0 - Não Liquidado para 1 - Liquidado, onde o débito ocorrerá na conta corrente de fornecedores para registrar a compensação. 

Acesso: Gestão Financeiro >> Contas a pagar >> Lote - Apenas um lançamento no bancário; 

Para dar baixa de título a pagar quitado inteiramente com o crédito de devolução, siga os passos abaixo: 

1- Desmarque a flag e informe o fornecedor.  

2- Informe a data de vencimento do título a ser quitado. 

Continuação da baixa de um título a pagar;

Para completar o processo, siga os passos corretamente listados abaixo:

1- Selecionar uma única filial; 

2- Clicar no botão Vincular a baixa dos títulos a um credito de devolução de compras; 

• • Ao clicar na opção 2 Tela contas a pagar -Baixa de duplicatas em lote com um único lançamento no bancário, a tela de vinculo de devolução de compras com a baixa do contas a pagar será habilitada.

3- Na tela aberta digitar o número da nota fiscal de devolução - O sistema irá pesquisar a nota para vincular na duplicata baixada, sendo localizada será apresentada na região do retângulo.  

4- Clique no botão Adicionar nota fiscal para informação descer para grid. Lembrando que o campo "Valor a ser baixado" poderá ser editado se desejar. 

5- Após visualizar a informação na grid salve o procedimento pressionando F2. 

Baixar devolução por nota de bonificação ou outras entradas 

Acesso: Gestão Financeiro >> Contas a Pagar >> Fornecedor >> Conciliação >> Aba Resultado da pesquisa  

Para baixar um crédito de fornecedor utilizando uma nota de bonificação ou outras entradas deverá realizar uma consulta na tela de conciliação de valores com fornecedores.

Clique na linha contendo o crédito que deseja baixar, botão auxiliar, opção "Realizar baixa do lançamento" ;

Após escolher a opção "Realizar baixa do lançamento" o sistema irá habilitar a tela abaixo e os campos sublinhados virão preenchidos identificando o fornecedor e o crédito que será baixado.

Preencha os campos Filial e Nota fiscal que estão localizados no primeiro retângulo;

Em seguida pressione ENTER para localizar a Nota de Bonificação ou de outra entrada.

Sendo localizada, o sistema irá preencher o segundo retângulo que contém o campo Histórico, após a localização da nota deverá preencher o campo Data Lanc. que será a data da baixa do crédito localizado no primeiro retângulo.

Para concluir a operação deverá pressionar o atalho F2. 

Lançamento Avulso 

Acesso: Gestão Financeiro >> Contas a pagar >> Fornecedor >> Lançamentos - Crédito/Débito

Quando é negociado com o fornecedor pagar com transferência bancaria ou por algum motivo específico desejar efetuar um lançamento manual à débito ou à crédito, deverá recorrer a tela Lançamento de valores em conta corrente de fornecedor, preenchendo os campos conforme exemplo e pressionando o atalho F2 para gravar.   

LANÇAMENTO DE Créditos

Credito automático 

Acesso: Gestão Financeiro >> Contas a Pagar >> Fornecedor >> Conciliação >> Aba Resultado da pesquisa

A partir do momento que uma nota fiscal de devolução aos fornecedores é emitida, referenciada a uma nota de entrada, automaticamente o sistema lançará o crédito. 

Informe o código e o nome do fornecedor será carregado na tela;

Lançamento avulso

Acesso: Gestão Financeiro >> Contas a pagar >> Fornecedor >> Lançamentos - Crédito/Débito

o lançamento de crédito é similar ao lançamento de débito, porém é necessário se atentar ao tipo a ser marcado;