Perfil :Gerente Financeiro
Menu: Contas a Pagar
A partir desta opção é possível efetuar o cadastro das despesas efetuadas na unidade e acompanhar os pagamentos efetuados pela unidade.
Consulta de Pagamentos
Cadastro de Previsão de Pagamento
Cadastro de Valor Hora - Aula
Consulta de Pagamentos (apresentação de consultas possíveis a partir de combinação de filtros disponíveis)
Baixa de Pagamentos
Utilize este módulo para controlar todos os pagamentos feitos pela unidade. Antes de começar a cadastrar os títulos, é importante:
Cadastrar todas as empresas e prestadores de serviço para os quais a unidade faz pagamentos, por exemplo, empresas de luz, telefone, aluguel, etc., para que possam ser usadas no cadastro de títulos a pagar.
Cadastrar todos os feriados do ano, para que o sistema considere esses dias no cálculo das datas de vencimento.
Algumas informações relevantes sobre o contas a pagar:
Um título a pagar pode ser lançado na situação Em aberto ou Autorizado (quando seu pagamento já estiver autorizado).
Também é possível lançar pagamentos recorrentes, ou seja, aqueles que se repetem periodicamente (por exemplo, aluguel, luz, etc.).
Os títulos recorrentes podem ser criados na situação Em Aberto, Autorizado ou Previsão. Quando não se sabe o valor exato do pagamento, pode ser cadastrado um valor aproximado como previsão, e mais tarde é feita a alteração para o valor exato e para a situação Em aberto ou Autoriza
Cadastro/Consulta de Novo Pagamento: para o cadastro de títulos de pagamento, deverão ser preenchidos todos os campos marcados por um asterisco vermelho.
Legenda:
| Se este campo for habilitado, o número do título será gerado automaticamente. Caso não seja habilitado, deve-se digitar o número do título (nota fiscal, cupom, duplicata, etc.). |
| Para escolher o nome do fornecedor, clique no ícone |
| Escolha as datas de emissão e vencimento. |
| O valor nominal e o valor a pagar serão preenchidos quando o campo "Valor" (ítem 6) for preenchido. |
| Escolha a Conta Contábil e o Centro de Custo. Caso esta informação tenha sido gravada no cadastro de empresas o sistema a apresentará, por padrão, para o registro de novos pagamentos para este fornecedor. |
| Preencha o valor do título a ser pago. |
| Utilize o botão ADICIONAR DOCUMENTO para incluir informações sobre os documentos de liquidação (forma de pagamento). |
| Marque este campo se quiser cadastrar títulos em recorrência |
| Clique no botão LANÇAR TÍTULO. |
Só é possível fazer baixa de títulos na situação Em aberto ou Autorizado. Se for uma Previsão, o título deve ser alterado para uma dessas duas situações antes de ser feita a baixa. Abaixo instruções para o processo de baixa:
Selecione os critérios de busca, na consulta de pagamentos.
Clique no botão PESQUISAR. Será exibido o resultado da pesquisa.
Marque o título a ser baixado, clicando no quadradinho à esquerda.
No campo “Operações”, selecione a opção Baixar.
Clique no botão BAIXAR.
Clique OK na mensagem de confirmação. Será aberta a tela para baixa do título.
Preencha os campos relativos à forma de pagamento (informe o documento de liquidação)
Clique no botão EFETUAR BAIXA.
Clique OK na mensagem de confirmação.