Nesta ferramenta é possível visualizar e incluir lançamentos nas contas correntes cadastradas. Também será possível a emissão de extratos das contas.
É possível realizar dois tipos de inclusão de lançamentos:
- Avulsos (Direto nas Contas) - quando não há vínculo com os cadastros de empresa - Desde que o parâmetro "Conciliação Geral do Sistema" esteja desmarcado no cadastro de Empresa.
- Títulos associados às contas correntes cadastradas.
Inclusão de Lançamentos
Verifique, a seguir, os procedimentos para inclusão de um lançamento:
- Selecione a Conta.
- Preencha os campos disponíveis na opção F3, para incluir um lançamento. Selecione Crédito ou Débito e informe os valores.
- Em F4 Contas a Receber ou F5 Contas a Pagar, selecione a tipo de lançamento a ser realizado.
- Note que as opções disponíveis são "atalhos" para as respectivas telas.
| Campo | Campo |
|---|---|
| Manutenção | Manutenção |
| Inclusão Rápida | Inclusão Rápida |
Contas a Debitar | ontas a Debitar (esta opção é utilizada para transferência de valores entre contas) |
| Liquidação | Liquidação |
| Depósito Automático | Depósito Automático |
| Despesas Cobrança | Despesas Cobrança |
| Devolução | Devolução |
| Prorrogação | Prorrogação |
| Protesto | Protesto |
Informação
A inclusão rápida permite o cadastramento de um título e sua respectiva liquidação simultaneamente. Por exemplo, para justificar a retirada de uma quantia para compras emergenciais.
Informação
Para gerar um crédito ou débito na conta corrente, sem a necessidade dos lançamentos ( F4 e F5 ), basta preencher as informações do campo F3 e clicar no botão Confirmar.
Contas a Debitar
Para gerar a transferência de valores de contas a receber entre as contas correntes, execute os seguintes passos:
1. Informe a Conta onde será realizado o Crédito.
2. Clique sobre o botão Conta a Debitar.
3. Informa o Conta onde será realizado o Débito.
4. Informe o Valor.
5. Informe a Data e clique em Gravar.
7. Clique sobre a Seta de Retorno.
8. Clique em Confirmar para gravar a operação na conta corrente.
Contas a Creditar
Para gerar a transferência de valores de contas a pagar entre as contas correntes, execute os seguintes passos:
1. Informe a Conta onde será realizado o Débito.
2. Clique sobre o botão Conta a Creditar.
3. Informa o Conta onde será realizado o Crédito.
4. Informe o Valor.
5. Informe a Data e clique em Gravar.
7. Clique sobre a Seta de Retorno.
8. Clique em Confirmar para gravar a operação na conta corrente.
Extrato
Para emissão de extrato da conta corrente, execute os passos a seguir:
- Selecione a Conta.
- Clique no botão Extrato.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Conta | Conta Corrente selecionada. |
| Período | Período para emissão do extrato |
| Descrição | Filtro para descrição da movimentação na conta corrente |
| Ordem | Define a ordem de exibição de seleção da movimentação do extrato. |
| Pesquisa | Pesquisar movimentações do extrato de acordo com digitado |
| Executar | Utilize esta opção somente se houver alteração no período da pesquisa. |
| Suprimir Compensado | Ao selecionar esta opção, não serão exibidos os títulos compensados. |
| Compensar | A opção compensar é utilizada para conferência de valores com o extrato bancário. Esta marcação pode ser realizada por movimentação no grid na coluna Compensado. |
| Visualizar | Visualiza o histórico dos títulos e das movimentações da conta corrente. |
| Cancelamento Parcial | Utilize esta opção para estorno de títulos individualmente. Ao aciona-la, os títulos retornarão para o status "Em Aberto". |
| Imprimir | Imprimir extrato |
| Excluir | Excluir a movimentação selecionada. |
Informação
Para utilização da ferramenta de conta corrente é necessário uma correta configuração do sistema e suas operações, em caso de dúvidas entre em contato com seu Gerente de Relacionamento ou Suporte.