• Criado por Usuário desconhecido (monica.andrade) em mai 18, 2020

Esta opção permite informar a devolução de títulos do contas a receber, normalmente utilizado para espécie cheque.

CampoDescrição
TítuloCódigo do título.
EspécieEspécie do título.
EmissãoData de emissão do título.
VencimentoData de vencimento do título.
ProrrogaçãoData de prorrogação de vencimento do título.
Vr OriginalValor original do título.
DescontoValor de desconto.
AbatimentoValor de abatimento.
Data LimiteData limite para desconto por antecipação de pagamento.
Vr LíquidoValor líquido do título, subtraindo Abatimento e Desconto.
Vr CorrigidoValor corrigido do título, somando juros devidos.
DevoluçãoData de devolução do título.
Abert. ContaData de abertura da conta do cliente.
AlíneaCódigo da devolução.
AutorizaçãoCódigo de autorização da CDL - Câmara de Dirigentes e Lojistas.
ObservaçãoObservações da devolução.
Cobrança

Cobrança Automática: permite informar cobrador para o título, iniciando a cobrança.
Não Efetuar Cobrança: não inicia o processo de cobrança.

Conta CorrenteConta corrente da devolução e data do evento.
ClienteCliente responsável pelo título.
Não gerar restrição para alíneas 11 e 48Indica que não devem ser geradas restrições no cadastro do cliente para as devoluções com alíneas 11 e 48.
DocumentoNúmero de documento da operação.
Valor TotalValor total da operação.

Para indicar a devolução de título, execute os seguintes passos:

  1. No campo Título, informe o código do título. Utilize a função Pesquisar, caso necessário.
  2. No campo Devolução, informe a data de devolução do título.
  3. Informe os demais dados relacionados à devolução.
  4. Indique a Conta Corrente da devolução.
  5. Clique em Confirmar para salvar a operação.

Protesto

Esta opção permite informar o protesto de títulos de contas a receber que não foram pagos.

CampoDescrição
TítuloCódigo do título.
EspécieEspécie do título.
EmissãoData de emissão do título.
VencimentoData de vencimento do título.
ProrrogaçãoData de prorrogação de vencimento do título.
Vr OriginalValor original do título.
DescontoValor de desconto.
AbatimentoValor de abatimento.
Data LimiteData limite para desconto por antecipação de pagamento.
Vr LíquidoValor líquido do título, subtraindo Abatimento e Desconto.
Vr CorrigidoValor corrigido do título, somando juros devidos.
ProtestoData de protesto do título.
Nova DespesaValor de despesa da operação.
ClienteCliente responsável pelo título.
Conta CorrenteConta Corrente para lançamento da Nova Despesa.
DocumentoNúmero de documento da operação.
Valor TotalValor total da operação.

Para indicar o protesto de título, execute os seguintes passos:

  1. No campo Título, informe o código do título. Utilize a função Pesquisar, caso necessário.
  2. No campo Protesto, informe a data de protesto do título.
  3. Informe valor de despesa, caso necessário.
  4. Clique em Confirmar para salvar a operação.