• Criado por Usuário desconhecido (monica.andrade) em mai 18, 2020

Os parâmetros do conta corrente de cliente controlam a formula do cálculo em que serão creditados e debitados os valores das movimentações (Nota Fiscal) lançadas no sistema, caso utilize este processo (Parâmetro 035 do Cadastro de Centro de Custo).

CampoDescrição
Frete

Ao marcar esta opção, o valor do Frete da Nota Fiscal de devolução será adicionado aos Créditos a Conceder na Conta Corrente do Cliente.
Para Notas Fiscais de vendas, caso a mesma possua valores de Frete, será possível adicionar o valor de Frete ao valor de Créditos a Resgatar do cliente, desde que, possua saldo suficiente.

Seguros

Ao marcar esta opção, o valor de Seguros da Nota Fiscal de devolução será adicionado aos Créditos a Conceder na Conta Corrente do Cliente.
Para Notas Fiscais de vendas, caso a mesma possua valores de Seguros, será possível adicionar o valor de Seguros ao valor de Créditos a Resgatar do cliente, desde que, possua saldo suficiente.

Outras Despesas

Ao marcar esta opção, o valor de Outros da Nota Fiscal de devolução será adicionado aos Créditos a Conceder na Conta Corrente do Cliente.
Para Notas Fiscais de vendas, caso a mesma possua valores de Outros, será possível adicionar o valor de Outros ao valor de Créditos a Resgatar do cliente, desde que, possua saldo suficiente.

ICMS ST

Ao marcar esta opção, o valor do ICMS ST da Nota Fiscal de devolução será adicionado aos Créditos a Conceder na Conta Corrente do Cliente.
Para Notas Fiscais de vendas, caso a mesma possua produtos com valores de ICMS ST, o sistema adicionará o valor de ICMS ST ao valor de Créditos a Resgatar do cliente, desde que, possua saldo suficiente.

IPI

Ao marcar esta opção, o valor do IPI da Nota Fiscal de devolução será adicionado aos Créditos a Conceder na Conta Corrente do Cliente.
Para Notas Fiscais de vendas, caso a mesma possua produtos com valores de IPI, o sistema adicionará o valor de IPI ao valor de Créditos a Resgatar do cliente, desde que, possua saldo suficiente.

SUFRAMA

Ao marcar esta opção, o valor do desconto SUFRAMA da Nota Fiscal de devolução será subtraído aos Créditos a Conceder na Conta Corrente do Cliente.
Para Notas Fiscais de vendas, caso a mesma possua produtos com valores de desconto do SUFRAMA, o sistema deduzirá o valor de desconto do SUFRAMA ao valor de Créditos a Resgatar do cliente, desde que, possua saldo suficiente.

Para parametrizar a Conta Corrente de Cliente, execute os seguintes passos:

  1. Clique na marcação ao lado esquerdo do valor que deseja utilizar no cálculo.
  2. Clique no botão Confirma.
  3. Clique na Seta de Retorno para sair.