Este registro tem o objetivo de identificar as contas contábeis utilizadas pelo contribuinte em sua Escrituração Contábil, relacionadas às operações representativas de receitas, tributadas ou não, e dos créditos apurados.
Cadastros
Conta Contábil
Contábil / Conta Contábil / Cadastro
Na tela a seguir serão realizados os cadastros de todas as contas contábeis, definindo a natureza de cada uma para serem vinculadas a um tipo de operação.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | O Sistema irá gerar um código automaticamente. |
| Conta Contábil | Nesse campo é para ser informado o número da Conta Contábil. |
| Descrição | Nome da Conta Contábil. |
| Inclusão/Alteração | Data de inclusão ou alteração da Conta Contábil. |
| Natureza | Código da Natureza da conta/grupo de contas. |
| Tipo | Indicador do tipo de Conta Contábil. |
| Nível | O número correspondente ao nível da Conta Contábil e deve ser crescente a partir conta/grupo de menor detalhamento. |
Mapa Conta Contábil
Na tela a seguir será realizado o cadastro do Mapa Conta Contábil, é ele que irá relacionar a operação à sua respectiva Conta Contábil.
Informação
Caso o cliente possua a mesma Conta Contábil para todas as operações, basta informar essa mesma conta para cada operação inserida.
Importante
Cuidado ao realizar o cadastro do Mapa Conta Contábil, pois é ele que será informado no Cadastro de Produto.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | O Sistema irá gerar um código automaticamente. |
| Descrição | Nome para identificação de cada mapa. |
| Operação | Determina o tipo da movimentação (Venda, Devolução, etc.) Importante A operação é utilizada apenas uma vez por Conta Contábil. |
| Conta Contábil | Informar a qual Conta Contábil a operação será vinculada. |
| Inserir | O botão Inserir passará as informações preenchidas para a grade abaixo para em seguida o cadastro ser concluído. |
Cadastro de Produto
Foi inserida uma guia, intitulada Contábil, no Cadastro de Produto que permite ao cliente informar a qual Mapa Conta Contábil o Produto pertence.
Alteração Por Seleção - Produto
Na Alteração por Seleção será possível aplicar a informação no campo Mapa Conta Contábil dos Produtos cadastros para vários ou todos os Produtos de uma vez.
Pode utilizar a seleção marcando ou desmarcando a caixa de seleção.
Caso queira selecionar todos basta clicar no botão Marcar Todos.
Após realizar a marcação dos Produtos que deseja alterar, pressione o botão Aplicar.
Na tela de "Aplicar" na guia "Outros" foi inserido o campo "Mapa Conta Contábil", basta informar o Mapa e clicar em Aplicar que a alteração será realizada em todos os Produtos selecionados na tela anterior.
Cadastro de Insumo
Foi inserido junto a guia "Tributo" no Cadastro de Insumo as informações contábeis, que permite ao cliente informar a qual Mapa Conta Contábil o Insumo pertence.
Alteração Por Seleção - Insumo
Na Alteração por Seleção será possível aplicar a informação no campo Mapa Conta Contábil dos Insumos cadastrados para vários ou todos os Insumos de uma vez.
A seleção pode ser feita marcando ou desmarcando a caixa de seleção.
Caso queira selecionar todos basta clicar no botão Marcar Todos.
Após realizar a marcação dos Insumos que deseja alterar, pressione o botão Aplicar.
Na tela de "Aplicar" na guia "Tributo" foi inserido o campo "Mapa Conta Contábil", basta informar o Mapa e clicar em Aplicar que a alteração será realizada em todos os Insumos selecionados na tela anterior.
Movimentações
Notas Diversas
Nas telas de movimentações, exceto na tela de Notas Diversas, o Sistema irá considerar a Conta Contábil informada no cadastro do Produto. Já na tela de Notas Diversas o cliente irá informar na própria tela qual é a Conta Contábil da movimentação.
Informação
Caso o cliente utilize um Produto cadastrado no momento da emissão da Nota Diversas, o Sistema irá sugerir a Conta Contábil do cadastro do Produto.
Apenas uma sugestão! O campo está aberto para ser editado caso tenha necessidade.
Situações Específicas
Nos modelos 6, 7, 21, 22, 28 e 29, no registro do SPED irá considerar a Conta Contábil lançada na primeira tela.
Importante
CASO NÃO SEJA PREENCHIDO O CAMPO CONTA CONTÁBIL NA PRIMEIRA TELA NOS MODELOS CITADOS, NÃO IRÁ GERAR AS INFORMAÇÕES NO ARQUIVO SPED.
FINANCEIRO
Conhecimento de Frete
No Conhecimento de Frete, assim como na tela de Notas Diversas, também foi incluído o campo Conta Contábil. Nas duas telas será informado diretamente a Conta Contábil, diferentemente do que ocorre no Cadastro de Produto, onde é informado o Mapa Conta Contábil.
O lançamento será feito normalmente, porém no campo Conta Contábil o cliente irá informar qual a Conta para a movimentação em questão.
