A rotina de emissão de boletos é realizada da seguinte forma:
Você deve efetuar o cadastro do banco em ADM/Financeiro > Contas a Receber > Cobrança Eletrônica > Configurar (conforme manual disponivel no ERP pra cada banco). Clique em prosseguir efetue as configurações.
Envie conforme regras do banco um arquivo para homologação dos boletos, assim que o banco enviar o retorno abra um SAC para fazermos a homologação também no sistema.
Como funciona a emissão de arquivo de remessa e retorno no sistema?:
1- Você deve vincular a configuração da cobrança eletrônica a um plano de contas (Adm./Financeiro> Contabilidade> Cadastros Auxiliares> Plano de Contas, localize o plano de contas e clique sobre o ícone cifrão, no campo Config. Cobrança selecione a cobrança configurada). A fatura deve ser lançada no sistema com essa conta.
2- Enviar para o banco as faturas e o arquivo remessa (Adm./Financeiro> Contas a Receber> Cobrança Eletrônica > Gerar Arquivo de Remessa). O arquivo remessa é enviado para o banco pelo próprio sistema do banco. Dúvida com relação a esse sistema devem ser esclarecidas com a agência do seu banco.
3- Exportar o arquivo retorno do banco através do sistema bancário e importar o mesmo no sistema para realizar a baixa das faturas (Adm./Financeiro> Contas a Receber> Cobrança Eletrônica > Processar Arquivo de retorno).
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