INTRODUÇÃO - ESTOQUE

Este material tem por objetivo auxiliar os usuários da Linx Sistemas a utilizarem o Microvix ERP.
O treinamento será realizado com base na simulação de uma implantação das rotinas Microvix, seguindo os fluxos e processos de trabalho de uma empresa.
Neste processo, veremos os recursos básicos para o controle de estoque, tais como:
ESTOQUE

• Cadastro de Produtos
• Entrada de Compras Manual
• Entrada de Compras (Lote de Pedidos)
• Entrada de Compras (via XML)
• Transferência entre Depósitos
• Balanço
• Promoções
• Relatórios

COMPRAS

• Pedido de Compras (Manual)
• Pedido de Compras (Automático)
• Pedido de Compras (Grade)
• Alteração de Pedido
• Aprovação de Pedido
• Entrada de Compras (Manual com Pedido)
• Junção de Pedidos
• Cálculos – Curva ABC
• Relatórios

Os manuais do sistema deverão ser utilizados como fonte de consulta, pois neles constam as explicações sobre as rotinas que iremos utilizar beste treinamento.

Estoque

Cadastro de Produtos

O processo de estoque inicia com o cadastro dos produtos. Para cadastrar os produtos é necessário primeiramente efetuar os cadastros auxiliares (Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares), pois estes irão compor o produto.
Para isso, iremos utilizar como exemplo dados de produtos de uma loja de departamentos:

Classificação

A classificação pode ser utilizada como status do produto, com objetivo de agrupá-los. Através do menu Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Classificação, vamos cadastrar as seguintes classificações:

Comprador

Através do menu Faturamento > Cadastros Auxiliares > Vendedores/Compradores, iremos cadastrar os compradores, para isso devemos informar pelo menos os campos obrigatórios:

• Informar seu e-mail

  Unidade

É o cadastro da unidade de medida do produto. Para efetuar o cadastro das unidades, acesse o menu Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Unidade.

Setor (Grupo)

O cadastro de setor serve para dividir e organizar os departamentos dos produtos. Setores que já foram relacionados em produtos o sistema não permite a exclusão, sendo possível marcar o mesmo como Cancelado, não ficando disponível para novos cadastros. Através do menu Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Setor, vamos cadastrar os seguintes setores:

Linha

A linha é como um segundo nível, e deve ser relacionada com pelo menos um setor cadastrado. As Linhas que já foram relacionadas em outros produtos o sistema não permite a exclusão. Através do menu Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Linha, vamos cadastrar as seguintes Linhas:

Marca

A Marca é como um terceiro nível, e deve ser relacionada a uma ou mais linhas cadastradas. As Marcas que já foram relacionadas em outros produtos o sistema não permite a exclusão. Através do menu Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Marca, vamos cadastrar as seguintes marcas:

Coleção

A coleção é como um quarto nível do produto, e deve ser relacionada a uma ou mais marcas cadastradas. As Coleções que já foram relacionadas em outros produtos o sistema não permite a exclusão. Através do menu Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Coleção, vamos cadastrar as seguintes coleções:

Tamanho

O cadastro de tamanhos será utilizado para determinar a grade dos produtos. Os Tamanhos que já foram relacionadas em outros produtos o sistema não permite a exclusão. Através do menu Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Tamanho, vamos cadastrar os seguintes tamanhos:

Classe de Tamanho

A classe de tamanho serve para dividir os tamanhos cadastrados em classe ou departamentos. Através do menu Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Classe de Tamanho, vamos cadastrar as seguintes classes de tamanho:

Cores

O cadastro de cor pode ser relacionado a uma ou mais marcas cadastradas. As cores que já foram relacionadas em outros produtos o sistema não permite a exclusão. Através do menu Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Cores, vamos cadastrar as seguintes cores:

Fornecedor

O cadastro do fornecedor é efetuado através do menu CRM > Cadastro, para isso devemos informar pelo menos os campos obrigatórios:
Na Guia Comercial marque opção SIM para o parâmetro "Lança ICMS/IPI na entrada de compra"

• Informar o seu e-mail no campo e-mail do cadastro do fornecedor/cliente

  Cadastro de Classe Fiscal

Na primeira etapa do cadastro, basta informar uma sigla ou a descrição da configuração que irá associar ao cadastro de clientes/fornecedores. Acesse em Cadastro de Classe Fiscal: CRM > Cadastros Auxiliares > Classe Fiscal e cadastre as classes abaixo:

Este cadastro serve para que as classes fiscais cadastradas possam posteriormente ser associadas aos clientes/fornecedores cadastrados no sistema, para que eles sejam enquadrados em uma determinada tributação fiscal.

1.1.11.1 Cadastro de Classe Fiscal – Regras

Em CRM > Cadastros Auxiliares > Classe Fiscal – Regras. As regras devem ser cadastradas conforme a tributação devida para a UF do cliente/fornecedor, apenas informando se é ou não contribuinte. Vamos cadastrar o seguinte:

• Agora é necessário associar o cliente a classe fiscal adequada. Acesse CRM > Pesquisa, pesquise cada cliente/fornecedor cadastrado anteriormente e efetue a alteração da classe fiscal.
  

  Natureza de Operação

A Natureza de Operação é a nomenclatura da operação utilizada para classificar as transações realizadas na empresa. Existe Natureza de Operação para diversas operações: entrada, venda, devolução de venda, devolução de compra, transferência de saída, transferência de entrada, etc.
O cadastro da Natureza de Operação é efetuado através do menu Faturamento > Cadastros Auxiliares > Natureza de Operação. Vamos simular o cadastro da Natureza de Operação, utilizando os dados abaixo:

Configuração Tributária – Cadastro/Alteração

A Configuração Tributária tem como finalidade a parametrização da carga tributária dos produtos. Devendo ser atribuída uma Sigla e a Descrição de melhor identificação da tributação oferecida aos produtos. Através do menu Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Config. Tributária, vamos cadastrar as seguintes configurações tributárias:

1.1.14.1. Configuração Tributária - Detalhamento

Após a definição da Sigla/Descrição da Configuração Tributária, será necessário associar a uma classe fiscal e o CFOP da operação, podendo ainda colocar uma observação padrão, se achar necessário.
No grupo Produtos, é possível configurar o percentual de Redução da Base de Cálculo do ICMS, a Margem da Substituição Tributária, a Alíquota do ICMS Substituição Tributária, a CFOP preferencial e a CST para a operação. Para realizar esta configuração na Listagem de Configurações tributárias clique sobre o link Detalhar da Configuração Tributária desejada.

Após concluirmos os cadastros auxiliares, vamos cadastrar os produtos. Antes de efetuar o cadastro de produtos, devemos acessar as permissões de usuário (menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários), e no grupo Estoque, no quadro Permissões Gerais do Grupo Estoque, marcar as seguintes permissões: "Incluir Produto", "Pesquisa", "Alterar/Excluir Produto" e "Relatórios".
No cadastro de produtos iremos utilizar todos os cadastros auxiliares efetuados acima. Através do menu Suprimentos > Estoque > Produtos e vamos cadastrar os seguintes Produtos:

• Para produtos que contém Classe de Tamanho, o sistema gerará códigos de barras distintos para cada tamanho, iniciando pelo código sugerido para o produto.
  Agora vamos gerar o relatório de "Produtos Cadastrados" para conferir os produtos que acabamos de inserir no sistema. Para isso, acesse o menu Suprimentos > Estoque > Relatórios > Produtos Cadastrados.
  Caso seja necessário alterar alguma informação do produto, acesse o relatório de Manutenção de Produtos, através do menu Suprimentos > Estoque > Relatórios > Manutenção.
  Também é possível realizar a alteração no cadastro de produtos, acessando o menu Suprimentos > Estoque > Produtos, informando o código do produto que deseja alterar ou utilizando o recurso de pesquisa.

  Tabela de Preço

Através do menu Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Tabelas de Preço, iremos cadastrar as tabelas de preço.
A formação de preço dos produtos nas tabelas pode ser efetuada por: Preços diferentes por produto, Markup %, Desconto %, Índice para todas as Linhas ou Índice diferente por Linha. Sempre tomando como base a Tabela Padrão, que é o preço de venda informado no cadastro do produto.
Vamos simular o cadastro de tabelas de preço, informando os seguintes dados:

• Quando a formação de preço da tabela for por "Preços diferentes por produto", para informar o preço de cada produto, é necessário acessar o relatório de Lista de Preço (Suprimentos > Estoque > Relatórios > Lista de Preços). Neste relatório selecione no filtro "Tabela" a opção "Preço Diferenciado" (tabela que cadastramos anteriormente) e marque as opções "Ajuste de Preços" e "Ajuste por Percentual". Note que com isso, ao gerar o relatório, irá constar a coluna "% Ajuste" e a coluna "Preço Venda" permitirá edição. Nesta simulação vamos informar o valor 10 na coluna % Ajuste, para todos os produtos listados e pressionar o botão "Reajustar" no final da listagem.
  

  ENTRADA DE COMPRAS

Este é o momento em que iremos lançar a nota fiscal de compra. Nesta etapa além de entrar a mercadoria em estoque, automaticamente será gerada a(s) fatura(s) a pagar e os lançamentos contábeis. Antes de realizar o lançamento da nota fiscal, devemos efetuar os cadastros auxiliares necessários e configurar as operações padrões relacionadas a estoque.

Série NF

A série de entrada será utilizada no recebimento da nota fiscal, e deve ser cadastrada conforme o formulário utilizado pelo fornecedor.
O cadastro da série para NF de entrada é efetuado através do menu Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Série Entrada:

Plano de Pagamento

Para efetuar o cadastro de Planos de pagamento, devemos acessar as permissões de usuário (menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários), no grupo Faturamento, e no quadro Cadastros Auxiliares, marcar o item "Planos de pagamento".
O cadastro do plano de pagamento é efetuado através do menu Faturamento > Cadastros Auxiliares > Planos de Pagamento. Iremos simular o cadastro de planos, utilizando os dados do quadro abaixo, e selecionando o tipo de plano "Compra":

Transportadores

O cadastro de transportador é efetuado através do menu CRM > Cadastro. Selecione o tipo "Transportador":

Operações Padrões

Em operações padrões (Menu Adm./Financeiro > Contabilidade > Operações Padrões), iremos selecionar o histórico conforme a operação do sistema.
Os históricos são cadastrados no módulo de contabilidade, para maiores informações consulte o manual do Módulo de Contabilidade:

Entrada de Compra MANUAL

Concluídos os cadastros auxiliares e configuradas as operações padrões, podemos lançar as notas fiscais de compra.
Para lançar a nota fiscal de compra, também é necessário acessar o menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários, e no grupo Estoque, no quadro Permissões Gerais do Grupo Estoque, marcar a permissão: "Entrada de Compras"; e no quadro Permissões para os Relatórios de Estoque, marcar a permissão: "Notas de Compra".
No lançamento da nota fiscal (Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras > Entrada de Compras (Manual)), vamos utilizar os cadastros efetuados, conciliando com os dados fictícios das notas fiscais modelos abaixo:
OBS.: O Modelo de Nota Fiscal deve ser de acordo com o documento fiscal utilizado. Pois, é com base no Modelo de Nota Fiscal selecionado, que serão gerados os dados do arquivo digital - Sped Fiscal (Sistema Público de Escrituração Digital) para envio ao Fisco.
Modelo 1
Utilize a Natureza de Operação: Compra para Comercialização, o plano de pagamento "Compra Chq. Vista" (Número do cheque 003), Comprador: Júlia, Modelo de Nota Fiscal: Nota Fiscal 1/1A, informe alíquota de IPI 0,00 para os produtos e nos próximos campos informe os dados da nota fiscal:
Série da Nota FiscalFornecedor da Nota Fiscal

Data de Emissão da Nota Fiscal
Modelo 2
Utilize a Natureza de Operação: Compra para Comercialização, o plano de pagamento* "Compra 1+3X", Comprador: João, Modelo de Nota Fiscal: Nota Fiscal 1/1A, informe alíquota de IPI 0,00 para os produtos e nos próximos campos informe os dados da nota fiscal:
Série da Nota FiscalFornecedor da Nota Fiscal
Data de Emissão da Nota Fiscal
*Note que ao informar o plano de pagamento "Compra 1+3X", logo abaixo, irá constar o campo "Entrada", no qual deverá informar o valor de R$ 500,00 conforme os dados da nota fiscal.
Modelo 3
Utilize a Natureza de Operação: Compra para Comercialização, o plano de pagamento "Compra a Vista", Comprador: Marcos, Modelo de Nota Fiscal: Nota Fiscal 1/1A, informe alíquota de IPI 0,00 para os produtos e nos próximos campos informe os dados da nota fiscal:
Série da Nota FiscalFornecedor da Nota Fiscal
Data de Emissão da Nota Fiscal
Agora, após o lançamento das notas fiscais, vamos verificar as seguintes informações nos relatórios:
1) As Notas Fiscais de Compra Lançadas: Acesse o menu Suprimentos > Estoque > Relatórios > Notas de Compra, e informe no filtro período, a data de lançamento da nota fiscal.
2) As Faturas Geradas: Acesse o menu Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios > Faturas Lançadas, e informe no filtro "Lançadas entre", a data de lançamento da nota fiscal.
3) Os Lançamentos Contábeis Gerados: Para acessar o relatório de Lançamentos Contábeis gerado primeiramente é necessário, acessar o menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários, e no grupo Contabilidade, no quadro Permissões Gerais de Contabilidade, marcar a permissão "Relatórios".
Agora, com a permissão necessária, acesse o menu Adm./Financeiro > Contabilidade > Relatórios > Livro Razão, e informe no filtro período a data de lançamento da nota fiscal.
Caso seja necessário cancelar a Nota Fiscal de Entrada acesse Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras (Manual) > Cancelamento de Nota de Entrada, informando o Número da Nota Fiscal, Série e Fornecedor.

Entrada de Compra VIA XML

Esta rotina permite registrar notas fiscais de entrada através do upload de um arquivo XML oriundos da geração de uma nota fiscal eletrônica (NF-e). Para ter acesso a esta rotina é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Microvix. Esta rotina somente aceitará arquivos de notas fiscais eletrônicas validados pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ). Para registrar a entrada da Nota Fiscal é necessário realizar o upload do arquivo XML da nota (recebido do fornecedor) informar também o plano de pagamento,  natureza de operação, comprador e o campo do produto a ser lido. Caso seja um novo produto opte por ler "Código de barras" desse modo será possível habilitar a opção "Incluir novos produtos" desta maneira, ao prosseguir será aberta uma nova página para informar os dados para o cadastramento destes produtos no sistema, como setor, linha, marca, preço de custo, preço de venda e configuração tributária. O preço de venda deverá ser maior que zero. Este procedimento pode ser realizado a partir de Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras > Entrada de Compras via XML (NF-e).

Cancelamento de Nota de Entrada

Caso seja constatado que houve algum erro no recebimento da nota fiscal, o sistema permite que o usuário cancele o recebimento para que seja recebida novamente a nota fiscal com os dados corretos.
Para acessar o módulo, vá em Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras > Entrada de Compras Manual. No final do módulo de Entrada de Compras Manual, existe a opção "Cancelamento de Nota de Entrada". Informe o número da nota fiscal, a série e o fornecedor.

DEPÓSITOS

Cadastro de depósitos

Depósito são divisões do estoque físico na mesma unidade (empresa). As opções "Disponível para venda" e "Disponível para transferência" servem para configurar se o saldo do depósito estará disponível para vendas e/ou transferências.
Acesse o menu Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Depósito.
O sistema já traz cadastrado por padrão o "Estoque" para esta simulação, cadastre os depósitos abaixo:

Transferência entre depósitos

Com esta rotina será possível efetuar a transferência de produtos de um depósito para outro internamente, ou seja, na mesma unidade (empresa). Para efetuar uma transferência o usuário deve habilitar a permissão em: Empresa > Segurança > Configurar Usuário > no grupo Faturamento, no quadro Permissões gerais de Faturamento, Item "Transferência entre depósitos" > Salvar Permissões.
1.3.2.1 Natureza de Operação
O cadastro da Natureza de Operação é efetuado através do menu Faturamento > Cadastros Auxiliares > Natureza de Operação. Vamos cadastrar as Naturezas de Operação, informando os dados abaixo:

1.3.2.2 Configuração Tributária - Detalhamento
Após a configuração da Natureza de Operação será necessário associar a uma Configuração Tributária. Para realizar esta configuração, acesse a Listagem de Configurações Tributárias (Em Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Config. Tributária) clique sobre o link Detalhar da Configuração Tributária desejada.

Vamos também configurar os parâmetros globais, para isso, acesse menu Empresa > Parâmetros Globais, o item Estoque:

Agora podemos realizar a transferência, para isso, acesse o menu Faturamento > Emissão de nota Fiscal, e clique no link Transferência entre depósitos. Na tela de transferência, devemos informar o depósito de origem e depósito de destino, após deverão ser informados os itens a serem transferidos.
Depósito de Origem: Estoque
Depósito de Destino: Quebrado
Produto: Geladeira Biplex
Quantidade: 1




Vamos verificar a operação realizada através dos relatórios:
1) Registro de Inventário: Acesse o menu Suprimentos > Estoque > Relatórios > Registro de Inventário. Utilize o filtro Depósito, informe o depósito "Quebrado" e gere o relatório na visão Analítica.
2) Consultar o Saldo do Produto: acesse o menu Suprimentos > Estoque > Produtos, informe o código do produto que deseja consultar ou utilize o recurso de pesquisa. No menu de opção, ao lado da carinha do saldo, terá o item "Detalhes do Saldo", nesta tela é possível visualizar o saldo de cada depósito.

BALANÇO

A rotina de Balanço é utilizada para ajustar o saldo dos produtos no sistema de acordo com o saldo físico real do estoque, possibilitando o controle do estoque da empresa.
O sistema permite dois tipos de contagem: Envio de Arquivo e Balanço Direto.
O balanço através do Envio de Arquivo permite que o usuário use um arquivo TXT para registrar a contagem. Esse arquivo pode ser gerado por uma empresa contratada, pelo próprio usuário ou baixado de um coletor de dados.
O Balanço Direto permite que o usuário faça a contagem diretamente no sistema, digitando os códigos ou utilizando um leitor de código de barras.

Balanço Upload Arquivo

Para efetuar o balanço (contagem do estoque físico dos produtos), vamos gerar um arquivo texto (Bloco de notas). Neste arquivo texto, será informado o código de barras do produto, e logo ao lado, a quantidade física em estoque. Exemplo: 123001;020, onde 123001 é o código de barras, e 020 é a quantidade em estoque.
Agora vamos simular um balanço, para isso, abra um arquivo Bloco de notas, e nele insira os códigos de barras e a quantidade ao lado. Após este processo, salve o arquivo no desktop com o nome Balanço_Aula.

Antes de efetuar o upload do arquivo de balanço, vamos configurar os parâmetros globais. Para ter acesso aos parâmetros globais do sistema, primeiro é preciso acessar as permissões de usuário (menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários) e no grupo Diversos, no quadro Permissões Gerais do Grupo Diversos, marcar a permissão "Parâmetros Globais".
Na tela de Parâmetros Globais (Empresa > Parâmetros Globais), do item Estoque, grupo balanço, vamos informar os dados necessários para registrar o movimento de entrada e saída dos produtos, pois no processamento do balanço, será efetuado o ajuste no saldo dos produtos.

Ainda na tela de parâmetro, iremos informar as posições de nosso arquivo de balanço, para que o sistema possa efetuar a leitura.

Após concluirmos estas configurações, será possível efetuar o upload do arquivo de balanço.
Acessando Suprimentos > Estoque > Balanço > Enviar Arquivo, localize o arquivo que foi salvo e envie.

Após o envio do arquivo, aparecerá a seguinte tela:

Dessa maneira já é possível processar o arquivo do balanço. Uma das maneiras é clicar em "clique aqui" na mensagem da tela ou posteriormente acessando Suprimentos > Estoque > Balanço > Processar Balanço.
A tela abaixo mostra as opções para realização do processamento do balanço.

Sendo que:
1. Filtragem dos produtos que serão incluídos no balanço.
2. Caso queira que o sistema gere um arquivo com os produtos cadastrados e quantidade zerada, marque essa opção.
3. Seleção do arquivo de balanço a ser processado.
4. Seleção do depósito que foi realizado o balanço.
5. Data da contagem / balanço.
6. Agrupamento e ordenação do relatório de contagem
7. Empresa que foi efetuada a contagem
8. Define se o sistema considerará somente os itens contados e zerará os restantes dos saldos dos produtos considerados no balanço.
9. Selecionar os preços que deverão constar nos relatórios de contagem e se serão exibidos somente produtos, componentes ou ambos.
10. Se na Seleção de itens que devem ser exibidos na lista de críticas.
Após a seleção das opções do balanço, clique em gerar relatório para que o sistema exiba um relatório de contagem. Aparecerá a tela a seguir, com os produtos e quantidades que foram contadas.

Após a análise do relatório, é necessário que seja geradas as críticas do balanço, onde serão comparadas as quantidades contadas com as quantidades que est]ao no sistema.

Sendo que:
1. Críticas dos produtos que foram contados no balanço.
2. Listagem dos produtos que entram no critério da contagem (conforme filtro selecionado no começo do processamento) e que não foram encontrados no arquivo de balanço.
Após a verificação da contagem realizada e sua posterior crítica, o último passo é processar o balanço. Isso fará com que o sistema assuma as quantidades que foram contadas no balanço.

Balanço Direto

No MicrovixERP há possibilidade de gerar o Balanço Direto, ou seja, sem a leitura de arquivo texto, que é substituída pela leitura direta do código de barras do produto.
Assim como o Balanço necessita dos Parâmetros Globais (Empresa > Parâmetros Globais > Estoque) configurados, o Balanço Direto utiliza as mesmas configurações para registrar o movimento de entrada e saída dos produtos, pois no processamento do balanço, será efetuado o ajuste no saldo dos produtos.
Para realizar o processo de Balanço Direto acesse Suprimentos > Estoque > Balanço > Balanço Direto. Também é possível na mesma rotina, realizar a consulta e/ou alteração deste balanço, caso ainda não tenha sido processado.
Iremos simular o processo de cadastro de Balanço Direto utilizando o nome do arquivo: "Balanço Direto" e inserindo código de barras com suas respectivas quantidades conforme quadro abaixo, em seguida efetuar o seu processamento:

Após a digitação dos produtos do balanço, efetua-se o processamento do arquivo criado pelo sistema no balanço direto da mesma maneira que é realizado o processamento do envio de arquivo no balanço.
Com o processamento do arquivo de balanço efetuado, vamos verificar as seguintes informações nos relatórios:
1) Consultar Balanços Processados: acesse o menu Suprimentos > Estoque > Balanço > Consultar Balanço e informe no filtro "Período" a data de processamento do balanço.
2) Verificar o Histórico de Movimento do Produto: acesse o menu Suprimentos > Estoque > Relatórios > Histórico de Movimento, no filtro "Cód. Produto" informe o produto código 1 utilizado no balanço, caso não saiba o código do produto, utilize o recurso de pesquisa .
3) Consultar o Saldo do Produto: acesse o menu Suprimentos > Estoque > Produtos, informe o código do produto que deseja consultar ou utilize o recurso de pesquisa.
4) Registro de Inventário: acesse o menu Suprimentos> Estoque> Relatórios> Registro Inventário, selecione o depósito e o filtro quantidade "somente com saldo positivo".

PROMOÇÕES

Cadastro de Promoções

As promoções podem ser cadastradas utilizando os diversos filtros da hierarquia do Estoque: Fornecedor, Setor, Linha, Marca, Coleção, Referência, Cores e Tamanho. Assim, automaticamente o sistema colocará todos os itens, dos filtros aplicados, em promoção. O valor da promoção poderá ser definido em valor ou em percentual.
Acesse Suprimentos > Estoque > Promoções > Cadastro de Promoções e vamos cadastrar a promoção, utilizando os filtros e dados abaixo:

1. Selecione a marca Pegue Leve.
2. No quadro Referência, marque a opção "REG".
3. O tipo de preço será em valor, e informe o Preço Promocional de R$ 9,90.
4. Por fim, informe o período de vigência da promoção, a data inicial será de hoje, e a data final para daqui a 10 dias e clique em Processar.

Após processar a promoção, será exibida uma listagem dos produtos em promoção com informações sobre o preço de tabela e preço promocional cadastrado.
Vamos consultar os produtos em promoção, através dos relatórios:
1) Produtos em Promoção: Acesse o menu Suprimentos > Estoque > Promoções > Relatórios > Produtos em Promoção, informe no filtro "Período de promoções" o período de vigência da promoção cadastrada.
2) Pesquisa de Produto: Acesse o menu Suprimentos > Estoque > Produtos, utilize o recurso de pesquisa e informe a referência REG.

Desabilitar Promoções

Este recurso permite retirar os produtos de promoções pesquisando através de filtros por marca, referência, cor e tamanho.
A rotina encontra-se disponível no menu Suprimentos > Estoque > Promoções > Desabilitar Promoções.
Para simular este recurso, iremos desabilitar a promoção que cadastramos anteriormente, para isso informe os dados abaixo:
Período de promoções: informe o período de vigência da promoção
Marca: Pegue Leve
Referência: REG
No resultado da pesquisa, basta deixar marcadoos produtos que deseja retirar da promoção e confirme.

COMPRAS

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de compra MANUAL

Para lançar um pedido de compras, devemos primeiramente acessar o menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários, no grupo Compras, no quadro Permissões Gerais do Grupo Compras, marcar a permissão "Cadastro de Pedidos" e Salvar Permissões.
Agora, vamos lançar os pedidos de compras, conciliando com os dados fictícios dos modelos de pedidos abaixo, através do menu Suprimentos > Compras > Pedido de Compra (Manual).
Modelo 1
Utilize o plano de pagamento "Compra 1+3X", Comprador: Júlia, a Natureza de Operação: Compra para Comercialização, informe alíquota de IPI 0,00 para os produtos e nos próximos campos informe os dados do pedido abaixo:

Informe o número do pedido gerado: ______________
Modelo 2
Utilize o pano de pagamento "Compra Chq. Vista", Comprador: Marcos, a Natureza de Operação: Compra para Comercialização, informe alíquota de IPI 0,00 para os produtos, e nos próximos campos informe os dados do pedido abaixo:

Informe o número do pedido gerado: ______________
Agora, após lançarmos os pedidos de compras, vamos verificá-los no relatório:
Os Pedidos de Compra Lançados: Acesse o menu Suprimentos > Compras > Relatórios > Pedidos, utilizando os filtros: "Período" - informando a data de lançamento do pedido, "Pedidos" - marque a opção Pendentes e "Listar" - marque a opção Todos.

Pedido de Compras AUTOMÁTICO

Para lançar um pedido de compra, é necessário ter cadastrado as seguintes informações: Fornecedor, Comprador, Natureza de Operação, Plano de Pagamento e Produto.
O pedido de compra automático (Suprimentos > Compras > Pedido de Compras (Automático)) sugere automaticamente os produtos e as quantidades para formação do pedido de compras, com base nas informações do sistema. E possui três critérios de análise:
2.1.2.1 Análise Individual: No qual será informada a quantidade de dias que deseja obter saldo dos produtos, assim, o sistema identificará os produtos e calculará a quantidade a ser comprada para atender esse período. Neste critério é possível também listar os produtos que atenderem os filtros selecionados em tela: setor, linha, marca, fornecedor, coleção e referência.
2.1.2.2 Reposição de Vendas: Gera sugestão de compras para repor as quantidades vendidas no período informado, através do filtro "Incluir vendas".
2.1.2.3 Quantidade Mínima e Máxima: A sugestão de compra é feita com base em informações de estoque mínimo e máximo do produto. Os produtos listados são obtidos de acordo com os filtros aplicados: setor, linha, marca, fornecedor, entre outros.
Para utilizarmos esta opção, primeiramente será necessário informar a quantidade mínima e máxima para os produtos. Acesse o relatório de Manutenção (Suprimentos > Estoque > Relatórios > Manutenção), no filtro Referência informe "REG" e processe o relatório. Na listagem de produtos, irão constar as colunas "Min." e "Max.", informe o mínimo de 10 e o máximo de 50.
Agora retorne para o Pedido de Compras (Automático), marque a opção Quantidade Mínima e Máxima, e nos filtros informe o fornecedor Microvix e marque a Referência "REG". Note que caso os produtos não possuam a quantidade mínima, na coluna "Sug." será sugerida a quantidade máxima informada para o produto. Através do link é possível alterar a quantidade sugerida para formar o pedido de compras. Nesta simulação vamos alterar a sugestão para quantidade 10 em todos os produtos que a sugestão foi 50. Marque os produtos e informe os dados abaixo para gerar o pedido:
Fornecedor: Microvix
Plano de Pagamento: COMPRA CHQ VISTA
Comprador: Marcos
Natureza de Operação: COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO.
Informe o número do pedido gerado: ______
Aprove o pedido gerado e repita a operação com os mesmos dados do pedido anterior e verifique as quantidades que o sistema sugestiona para compra.
Informe o número do pedido gerado: ______
Agora, após lançarmos os pedidos de compras, vamos verificá-los no relatório:
O pedido de compra lançado: Acesse o menu Suprimentos > Compras > Relatórios > Pedidos, utilizando os filtros: "Período" - informando a data de lançamento do pedido, "Pedidos" - marque a opção Pendentes e "Listar" - marque a opção Todos.

Pedido de Compras GRADE

O pedido de compra por grade é destinado para lançar pedidos de produtos que foram cadastrados em grade, ou seja, que contêm Referência.
Na página inicial é necessário informar a data de emissão, fornecedor, plano de pagamento, comprador, Natureza de Operação, empresas e a forma de reajuste de custo dos produtos.
Antes de utilizar a rotina de pedido de compras por grade, é necessário efetuar o cadastro das Sugestões de Compra.
A Sugestão será relacionada a uma classe de tamanho, ou seja, neste cadastro serão informadas as quantidades de compras necessárias para tamanho da Classe de Tamanho selecionada.
Acesse o menu Suprimentos > Compras > Cadastros Auxiliares > Sugestão de Compra e efetue o cadastro abaixo:
Descrição: Sugestão p/ Calçado Masculino
Classe de Tamanho: Calçado Masculino
Clique no link e informe as quantidades para os tamanhos:
38:5 39:5 40:10 41:15
42:15 43:5 44:5







Após efetuar o cadastro da sugestão para compras, acesse o menu Suprimentos > Compras > Pedido de Compras (Grade), vamos lançar um pedido de compra por grade, informando os dados abaixo:
Fornecedor: Alegria Calçados
Plano de Pagamento: COMPRA CHEQUE 2X
Comprador: Júlia
Natureza de Operação: COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO
Empresa: 1
Atualizar custo por: Markup






Após informar os dados iniciais, clique no botão Prosseguir. Na próxima tela, na opção "Inserir Itens", vamos pesquisar a Referência TS, após a pesquisa, na coluna "Branco" (que é a cor da grade) selecione a sugestão de compra que cadastramos anteriormente. Após incluir a sugestão, efetue a finalização do pedido.
Informe o número do pedido gerado: ______
Agora, vamos consultar o pedido gerado:
Pedidos de Compras: Acesse o menu Suprimentos > Compras > Relatórios > Pedidos, utilizando os filtros: "Período" - informando a data de lançamento do pedido, "Pedidos" - marque a opção Pendentes e "Listar" - marque a opção Todos.
Assim você poderá conferir os dados do pedido na listagem e também consultar mais detalhadamente o pedido clicando sobre o seu número.

ALTERAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRA

Na alteração de pedidos, é possível alterar todos os dados informados no cadastro do pedido de compras. Somente será possível alterar pedidos ainda não recebidos.
Caso o pedido alterado já tenha sido aprovado, será desfeita a aprovação e é necessário aprovar novamente.
É necessário também configurar o acesso do usuário no menu Empresa > Segurança > Configurar Usuário, no grupo Compras, no quadro Campos Alteração Pedido, marcar todos os itens e Salvar Permissões.
Utilizando os modelos lançados anteriormente, vamos alterar os seguintes dados, através do menu Suprimentos > Compras > Alteração/Cancelamento:

Agora, após alterarmos os pedidos de compras, vamos verificar:
Alterações nos Pedidos de Compra: Acesse o menu Suprimentos > Compras > Relatórios > Pedidos, utilizando os filtros: "Período" - informando a data de lançamento do pedido, "Pedidos" - marque a opção Pendentes e "Listar" - marque a opção Todos.
Assim você poderá conferir os dados do pedido na listagem e também consultar mais detalhadamente o pedido clicando sobre o seu número.

APROVAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRA

Para efetuar a aprovação dos pedidos de compra, primeiramente é necessário, acessar o menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários, no grupo Compras, no quadro Permissões Gerais do Grupo Compras, marcar a permissão "Limite de Aprovação de Pedido de Compra" e "Aprovar Pedido Até" e no campo ao lado informar o valor para alçada de aprovação: R$ 1.900,00.
Através do menu Suprimentos > Compras > Aprovação de Pedido iremos realizar a simulação.

Agora, selecione somente os pedidos que você cadastrou e que o valor de cada um não ultrapasse à alçada de aprovação: A aprovação será realizada e um e-mail será enviado ao fornecedor.
Ao aprovar um pedido de compras, automaticamente o sistema gera faturas de previsão no Contas a Pagar, conforme o plano de pagamento do pedido.
Dessa forma, vamos realizar as seguintes consultas:
Verificar as Faturas de Previsão Geradas: Acesse o menu Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios > Faturas a Pagar e informe período de vencimento das faturas conforme o plano os planos de pagamento dos pedidos.
Os Pedidos de Compra: Acesse o menu Suprimentos > Compras > Relatórios > Pedidos, utilizando os filtros: "Período" - informando a data de lançamento do pedido, "Pedidos" - marque a opção Pendentes e "Listar" - marque a opção Todos.
Observe que o único pedido que não foi aprovado consta uma figura informativa (carinha vermelha).

ENTRADA DE COMPRAS POR PEDIDO

Após cadastrar e aprovar os pedidos de compra, podemos lançar as notas fiscais utilizando os dados do pedido, através da rotina de Entrada de compras (Manual) disponível em Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras (Manual).
Para esta simulação, em entrada de compras, no campo "Pedido de Compra", vamos informar o número do pedido de compras cadastrado, conciliando com os dados das notas fiscais abaixo:
OBS.: Para aprovar o pedido será necessário alterar a permissão do usuário. Em Empresa > Segurança > Configurar Usuários, no grupo Compras, no quadro Permissões Gerais do Grupo Compras, no campo "Aprovar Pedido Até" informe o valor de R$ 200.000,00.
Pedido: Modelo 1
Série: 2
N° Nota Fiscal: 123459
Forma de Pagamento: Compra 1+3X, com entrada de R$ 600,00
Modelo de Nota Fiscal: Nota Fiscal 1/1A

Pedido: Modelo 2
N° Nota Fiscal: 68750
Série: 2
Forma de Pgto: Compra Chq. Vista (Número p/ o cheque: 006)
Modelo de Nota Fiscal: Nota Fiscal 1/1A

ENTRADA DE COMPRAS POR LOTE DE PEDIDOS

Com esta rotina é possível que seja realizada a entrada de compras com um ou mais pedidos do mesmo fornecedor em uma única nota de compra. Assim como a rotina de entrada de compras (Manual), são necessários os cadastros auxiliares (Série Entrada, Natureza de Operação, Plano de Pagamento e Transportadores) e também a configuração das Operações Padrões do grupo Estoque.
Para realizar a Entrada de Compras com lote de pedidos, é preciso ter pelo menos um pedido de compra cadastrado (menu Suprimentos > Compras > Pedido de Compra (Manual)) e aprovado (menu Suprimentos > Compras > Aprovação de Pedidos).
Para a simulação, vamos lançar os pedidos de compras abaixo:

Com os pedidos de compras devidamente cadastrados e aprovados, podemos efetuar o lançamento da nota fiscal de entrada por lote de pedidos através do menu Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras > Entrada de Compras (Lote de Pedidos), siga os passos abaixo:

1. Selecionar o fornecedor do pedido "Microvix" e clique em Listar Pedidos.

1. Na próxima tela, irão constar os pedidos de compras pendentes do fornecedor. Marque os dois pedidos que lançamos anteriormente, e logo abaixo informe:

Plano de Pagamento: Compra 1 + 3X
Comprador: Marcos
Natureza de Operação: COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO

1. Neste último passo, vamos informar os dados da nota fiscal e selecionar os produtos recebidos. Informe os dados para a nota fiscal de entrada e faça o recebimento total dos pedidos:

Nota Fiscal: 001650
Série: 1
Natureza de Operação: COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO/INDUST.
Modelo da Nota Fiscal: Nota Fiscal 1/1A
Após lançar a nota fiscal de entrada, vamos verificar as informações geradas através dos relatórios:
1) A nota fiscal de compra lançada: Acesse o menu Suprimento > Estoque > Relatórios > Notas de Compra, e informe no filtro período, a data de lançamento da nota fiscal.
2) Os lançamentos contábeis gerados: Acesse o menu Adm./Financeiro > Contabilidade > Relatórios > Livro Razão, e informe no filtro período a data de lançamento da nota fiscal.
3) Relatório de Divergências: Acesse o menu Suprimentos > Compras > Relatórios > Divergências, informe o fornecedor da nota fiscal.
4) As Faturas Geradas: Acesse o menu Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios > Faturas Lançadas, e informe no filtro "Lançadas entre", a data de lançamento da nota fiscal.

JUNÇÃO DE PEDIDOS

Esta rotina possibilita que pedidos de compra do mesmo fornecedor possam ser consolidados em um mesmo pedido. Para isso, na tela inicial, basta selecionar o fornecedor.
Devem ser marcados os pedidos desejados e no campo "Juntar com o pedido" informar a quem eles irão se unir.
A rotina encontra-se disponível através do menu Suprimentos > Compras > Junção de Pedidos.
Fornecedor: Microvix
Pedidos: Selecione dois pedidos gerados anteriormente no item "Pedido de Compras (Automático)" neste tutorial.

CÁLCULOS – CURVA ABC

O cálculo de curva ABC demonstra quanto em percentual os produtos correspondem ao critério de análise de vendas definido pelo usuário, considerando o período informado. O critério de análise pode ser por valor de venda, quantidade vendida ou margem de lucro.
Para o cálculo de curva ABC, precisamos configurar alguns parâmetros, para isso acesse Empresa > Parâmetros Globais > Compras e informe os dados abaixo:

No campo "Usar curva ABC por" é indicado à forma de cálculo, que pode ser por valor de venda, quantidade vendida ou margem de lucro e pode ser alterado no momento da listagem (nos filtros de tela).
O relatório pode ser gerado através do menu Suprimentos > Compras > Cálculos > Calcular Curva ABC.
O relatório além de agrupar os produtos por curvas mostra informações adicionais como: data da última compra, quantidade da última compra, estoque, quantidade vendida, valor custo, valor venda, valor lucro, entre outros dados.
Ao final da listagem encontra-se o botão "Atualizar cadastro". Para atualizar o campo "curva" no cadastro do produto, indicando qual a curva atual do produto, de acordo com o que foi calculado na curva ABC.

INTRODUÇÃO - FATURAMENTO

O treinamento será realizado com base na simulação de uma mini-implantação, seguindo fluxos e processos de trabalho de uma empresa.
Neste processo, veremos os recursos básicos para orçamento/pedidos de venda, tais como:
ORÇAMENTO/PEDIDO DE VENDA

• Cadastro de orçamento
• Copiar Pedido
• Alteração
• Aprovação
• Faturamento de Pedido
• Cancelamento/Encerramento
• Agrupamento de Pedidos
• Relatórios

FATURAMENTO

• Emissão de nota fiscal
• Cancelamento/Exclusão de Nota Fiscal
• Transferência entre Filiais
• Baixa de Consumo
• Convênio
• Comissão

ORÇAMENTO/PEDIDO DE VENDA

O orçamento é um dos primeiros passos para efetuar uma venda. É o momento em que o cliente demonstra sua intenção de compra, e que depois poderá ser efetivada com o faturamento do pedido.

CADASTROS

Para utilizar a rotina de orçamento/pedido, é necessário ter cadastrado as seguintes informações: Cliente, Natureza de Operação, Plano de pagamento, Vendedor, Transportador, Produto e Posição.

Clientes

O cadastro do cliente é efetuado através do menu CRM > Cadastro, no qual devemos informar pelo menos os campos obrigatórios:

• Preencher com seu e-mail
  Agora vamos gerar a "Listagem de clientes/fornecedores" para conferir os clientes e fornecedores que acabamos de inserir no sistema. Para isso, acesse o menu CRM > Relatórios > Relatório Geral.
  Nas permissões de usuário é possível informar um valor máximo de concessão de Limite de Crédito, para validar o campo "Limite de Crédito", da aba Comercial, do cadastro do cliente. Para configurar a permissão, acesse Empresa > Segurança > Configurar Usuário, no Grupo CRM, no quadro Permissões Gerais do Grupo CRM, marque a permissão "Valor máximo de concessão de Limite de Crédito".
  
  
  
  
  
  

  Natureza de Operação

O cadastro da Natureza de Operação é efetuado através do menu Faturamento > Cadastros Auxiliares > Natureza de Operação. Vamos simular o cadastro de Natureza de Operação, utilizando os dados abaixo:

3.1.2.1 Configuração Tributária - Detalhamento
Após a configuração da Natureza de Operação será necessário associar a uma Configuração Tributária. Para realizar esta configuração, acesse a Listagem de Configurações Tributárias (Em Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Config. Tributária) clique sobre o link Detalhar da Configuração Tributária desejada.

Plano de Pagamento

O cadastro do plano de pagamento é efetuado através do menu Faturamento > Cadastros Auxiliares > Planos de Pagamento. Iremos simular o cadastro de planos, utilizando os dados do quadro abaixo, e selecionando o tipo de plano "Venda":

• • • Quando a forma de pagamento for Cartão, devemos informar no campo Conta Central o código da administradora de cartão (a mesma deve ser cadastrada no sistema como um CLIENTE E FORNECEDOR (CRM > Cadastro) e o seu código deve será informado neste campo), pois nas vendas que utilizarem este plano, as faturas serão geradas para a conta central, que nesta situação será a administradora de cartões.
      

      Vendedor

Através do menu Faturamento > Cadastros Auxiliares > Vendedores/Compradores, iremos cadastrar os vendedores, para isso devemos informar pelo menos os campos obrigatórios:

• Informar seu e-mail.

  Posição

Para efetuar o cadastro de posição, devemos primeiramente acessar o menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários, no grupo Faturamento, no quadro Permissões Gerais de Orçamento/Pedido, marque a permissão "Cadastros Auxiliares" > Salvar Permissões.
O cadastro de posição será utilizado para indicar o andamento do orçamento/pedido. Acesse o menu Faturamento > Orçamento/Pedido > Cadastros Auxiliares > Posição, e cadastre as posições abaixo:

Cadastro de Orçamento

Antes de utilizar esta rotina, vamos configurar os parâmetros globais, acesse o menu Empresa > Parâmetros Globais, o item Faturamento – Orçamento.
Na tela de Parâmetros, vamos informar os dados necessários para cadastrar o orçamento/pedido de venda:

Concluídos os cadastros auxiliares e a configuração dos parâmetros, podemos cadastrar os orçamentos de vendas.
Para cadastrar um orçamento, também é necessário acessar o menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários, no grupo Faturamento, no quadro Permissões gerais de Orçamento/Pedido, marque a permissão "Orçamentos/Pedidos de Venda" > Salvar Permissões.
Ainda nas permissões do usuário existe a possibilidade de "Bloquear desconto para itens em promoção".
Para simularmos o cadastro de orçamento, vamos utilizar os cadastros efetuados, conciliando com os dados fictícios dos modelos de orçamento abaixo, através do menu Faturamento > Orçamento/Pedido > Cadastro:
Modelo 1
Vamos lançar um orçamento, informando os dados contidos no modelo abaixo, Natureza de Operação: Venda Mercadoria, Frete CIF e Previsão de Entrega de 12 dias.

Informe o número do orçamento gerado: ______
A previsão de entrega de um orçamento é definida após gravar o orçamento, através de um link em "Outras Tarefas".

Obs.:
No inicio do cadastro do orçamento é possível cadastrar o cliente de forma rápida, informando somente os campos de Nome e telefone, se a obrigatoriedade de CPF para gerar um orçamento:

Modelo 2
Vamos lançar o orçamento informando os dados contidos no modelo abaixo, Natureza de Operação: Venda Mercadoria e Frete CIF.

Informe o número do orçamento gerado: ______

Modelo 3
Vamos lançar o orçamento informando os dados contidos no modelo abaixo, Natureza de Operação: Venda Mercadoria, tabela de preços: Preço Diferenciado, tipo de frete CIF no valor de R$ 15,00, transportadora: Braspress.

Informe o número do orçamento gerado: ______
Agora, após lançarmos os orçamentos, vamos verificá-los no relatório:
Os Orçamentos Lançados: Acesse o menu Faturamento > Orçamento/Pedido > Relatórios > Orçamentos/Pedidos, informe no filtro "Período" a data de lançamento do pedido.

COPIAR PEDIDO

É possível criar um novo orçamento através de um orçamento ou pedido já existente, para isso, basta informar o número que o sistema automaticamente gera um novo com as mesmas informações. O novo orçamento precisa de aprovação para faturar, como todo orçamento que é cadastrado.
Para copiar um pedido, é necessário acessar o menu Empresa > Segurança > Configurar, no grupo Faturamento, no quadro Permissões gerais de Orçamento/Pedido, marcar a permissão "Copiar Orçamentos/Pedidos de venda" > Salvar Permissões.
Agora, vamos simular a cópia de pedido (acesse: Faturamento > Orçamento/Pedido > Copiar Pedido) informando o número do orçamento lançado com o modelo 3. Então na tela seguinte clique no link "aqui" para alteração, e modifique o cliente para o Consumidor Final.
Verificar o Novo Orçamento Gerado: Acesse o menu Faturamento > Orçamento/Pedido > Relatórios > Orçamentos/Pedidos, utilize o filtro "Período" e informe a data de lançamento do pedido e no filtro "Cliente/Fornecedor" informe o cliente Consumidor Final.

ALTERAÇÃO DE ORÇAMENTO

Na alteração de orçamentos/pedidos, é possível alterar todos os dados informados no cadastro do orçamento. Somente será possível alterar pedidos ainda não faturados.
Caso seja alterado algum orçamento já aprovado, a aprovação será desfeita e será necessário aprová-lo novamente.
Utilizando os modelos lançados anteriormente, vamos alterar os seguintes dados, através do menu Faturamento – Orçamento/Pedido - Alteração:

Agora, após alterarmos os orçamentos, vamos verificá-los:
Alterações dos Orçamentos: Acesse o menu Faturamento > Orçamento/Pedido > Relatórios > Orçamentos/Pedidos, utilizando os filtros: "Período" - informando a data de lançamento do pedido.
Nesse relatório, você poderá consultar as notas fiscais do pedido que foram emitidas, alterar o orçamento/pedido, imprimir ou até cancelar/encerrar o pedido.

APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO

Para aprovar o orçamento, acesse o menu Faturamento > Orçamento/Pedido > Transforma em Pedido/Aprova. No campo "orçamento" são listados todos os orçamentos que ainda não foram aprovados. Há duas formas de aprovação de orçamento: Aprovação Total e Aprovação Parcial.
Aprovação Total: Primeiramente vamos realizar a simulação da aprovação total, para isso selecione o Modelo 2 de orçamento (que lançamos anteriormente), e pressione o botão "Aprovação Total". Faça o mesmo procedimento com os modelos 3.
Aprovação Parcial: Agora vamos simular a aprovação parcial de orçamento, para isso selecione o Modelo 1 de orçamento (que lançamos anteriormente), e pressione o botão "Aprovação Parcial".
Observe que nesta tela são listados os itens com opção para selecionar aqueles que serão aprovados, e também exibe a coluna "À Aprovar" caso queira alterar a quantidade dos itens para aprovação.
Simulação: No caso do modelo 1, vamos selecionar todos os itens, porém altere a quantidade a aprovar de todos os itens para 3.
Note que com a aprovação parcial o sistema gerou um pedido de venda com outro número e somente com os itens e quantidades informadas para aprovação. O orçamento original foi cancelado.
Dessa forma, vamos realizar as seguintes consultas:
Os Orçamentos Aprovados: Acesse o menu Faturamento > Orçamento/Pedido > Relatórios > Orçamentos/Pedidos, informe no filtro "Período" a data de lançamento do pedido. Agora os orçamentos que estão aprovados se tornam pedidos e serão indicados pela letra "P" na frente de seu número, e os não aprovados continuarão com a letra "O".
Os Orçamentos Cancelados: como realizamos a aprovação parcial de um orçamento, o cadastro original foi cancelado, e através do relatório de Orçamento/Pedido (acesse o menu Faturamento > Orçamento/Pedido > Relatórios > Orçamentos/Pedidos) podemos consultá-lo, para isso vamos informar no filtro "Período" a data de lançamento do pedido e marcar a opção "Listar somente orçamentos/pedidos cancelados".

AGRUPAMENTO DE PEDIDO

Esta rotina possibilita que pedidos de venda do mesmo cliente possam ser consolidados em um mesmo pedido. Para isso, os orçamentos devem estar aprovados (pedidos) e com os mesmos dados iniciais (Cliente, Tabela de Preço, Vendedor, Plano de Pagamento e Tipo de Frete).
Nesta simulação, vamos cadastrar um orçamento com os seguintes dados:
Cliente: Consumidor Final
Natureza de Operação: Venda de Mercadoria
Vendedor: Lucas
Plano de Pagamento: Venda à Vista
Tabela de Preços: Preço Diferenciado
Produto: Blusa Regata Preto P, Quantidade: 2
Produto: Tênis Sport Branco 38, Quantidade: 1
Número do orçamento gerado: ______








Aprove o orçamento. Acesse o menu Faturamento > Orçamento/Pedido > Transforma em Pedido/Aprova e realize a aprovação.
Depois faça uma cópia (menu Faturamento > Orçamento/Pedido > Copiar Pedido) deste pedido e aprove o orçamento de cópia.
Acesse Faturamento > Orçamento/Pedido > Agrupamento de Pedido, e informe os dados abaixo:

Cliente: Consumidor Final
Marque os dois últimos pedidos e prossiga.

Agora, após efetuar o agrupamento, vamos verificar o Pedido no relatório:
Orçamentos/Pedidos: Acesse o menu Faturamento > Orçamento/Pedido > Relatórios > Orçamentos/Pedidos, informe no filtro "Período" a data de lançamento do pedido.

FATURAMENTO

FATURAMENTO DE PEDIDO

Após realizar a aprovação dos orçamentos (transformar em pedido) será possível faturá-los, ou seja, emitir a nota fiscal de venda utilizando os dados do pedido.
Para efetuar o faturamento do pedido de venda, é necessário efetuar os cadastros auxiliares necessários e configurar as operações padrões relacionadas a faturamento.
Como já cadastramos anteriormente as Naturezas de Operação de vendas, falta cadastrar apenas as séries de saída.
O cadastro da série para NF de saída é efetuado através do menu Faturamento > Cadastros Auxiliares > Série Saída, e nesta simulação iremos cadastrar os exemplos a seguir:

OBS.: O Modelo de Nota Fiscal deve ser de acordo com o documento fiscal utilizado. Pois, é com base no Modelo de Nota Fiscal selecionado, que serão gerados os dados do arquivo digital - Sped Fiscal (Sistema Público de Escrituração Digital) para envio ao Fisco.
Operações Padrões
Em operações padrões (Menu Adm./Financeiro > Contabilidade > Operações Padrões), iremos selecionar o histórico conforme a operação do sistema.
Os históricos são cadastrados no módulo de contabilidade, para maiores informações consulte o manual do Módulo de Contabilidade:

Concluídos os cadastros auxiliares e configuradas as operações padrões, podemos faturar os pedidos. Para faturar o pedido, também é necessário acessar o menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários, no grupo Faturamento, no quadro Permissões Gerais de Nota Fiscal, marque a permissão "Cadastro de Notas Fiscais" > Salvar Permissões.
Para esta simulação, acesse: Faturamento > Emissão de Nota Fiscal, no campo "Faturar Pedido" selecione o pedido, e vamos conciliá-lo com os dados para faturamento abaixo:
Pedido: Modelo 1
Serie: 1
NF Gerada: __________
Forma de Pagamento: Prazo 1+3X, com entrada de R$ 150,00

Pedido: Modelo 2
Serie: 1
NF Gerada: __________
Forma de Pagamento: Visa 1X

Pedido: Modelo 3
Serie: 1
NF Gerada: __________
Forma de Pagamento: Visa 1X

Agora, após faturar os pedidos, vamos verificar as seguintes informações nos relatórios:
1) Relatório de Faturamento por Período: Acesse o menu Faturamento > Relatórios > Faturamento por Período, e informe no filtro período a data de faturamento dos pedidos.
2) Relatório de Orçamento/Pedido: Acesse o menu Faturamento > Orçamento/Pedido > Relatórios > Orçamentos/Pedidos, informe no filtro "Período" a data de lançamento do pedido e o Tipo de listagem Analítica. Observe que os pedidos totalmente faturados são sinalizados pela figura , os faturados parcialmente faturados (que ainda possuem saldo para faturar) com a figura e os não faturados continuarão com a figura . Neste relatório, podemos verificar também a quantidade faturada e qual o saldo a faturar dos pedidos.
3) Os Lançamentos Contábeis Gerados: Acesse o menu Adm./Financeiro > Contabilidade > Relatórios > Livro Razão, e no filtro período informe a data de faturamento do pedido.
4) As Faturas Geradas: Para acessar o relatório de faturas lançadas primeiramente é necessário, acessar o menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários, no grupo Financeiro - Contas a Receber, no quadro Permissões Gerais do Grupo Financeiro – Contas a Receber, marcar a permissão "Relatórios" > Salvar Permissões.
Com a devida permissão marcada, agora acesse o menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Faturas Lançadas, e informe no filtro "Lançadas entre" a data de faturamento do pedido.
5) Desempenho de vendedor: Para acessar o relatório de desempenho de vendedor é necessário primeiramente acessar o relatório Faturamento Vendedor. Esse relatório é um dos três relatórios possíveis de serem tirados nessa opção. Ele encontra-se em Faturamento > Relatórios > Faturamento Vendedor, opção Desempenho de Vendedor.

CANCELAMENTO/ENCERRAMENTO

É possível cancelar orçamentos e pedidos que não tenham sido faturados (parcial ou total). Já com o encerramento é possível encerrar orçamentos e pedidos faturados (parcial), ou seja, encerra o saldo a faturar, para que não conste como pendente e não seja possível faturá-lo.
Vamos simular o encerramento de pedido utilizando o pedidos do Modelo 2, que foi faturado parcialmente, através do menu Faturamento – Orçamento/Pedido – Cancelamento/Encerramento. Após o encerramento vamos verificá-lo.
Relatório de Orçamento/Pedido: Acesse o menu Faturamento > Orçamento/Pedido > Relatórios > Orçamentos/Pedidos, informe no filtro "Período" a data de lançamento do pedido e o Tipo de listagem Analítica. Note que o Modelo 2 constam como faturado parcialmente , Porém não aparecem mais para serem faturados (Faturamento – Emissão de Nota Fiscal – Faturar Pedido).

EMISSÃO DE NOTA FISCAL

Com este recurso é possível emitir uma nota fiscal de saída ou até mesmo entrada (no caso de devolução de venda). Para isso, na primeira tela você deverá informar a data de emissão (existindo a possibilidade de bloquear lançamentos com Data de Emissão inferior a data da última Nota Fiscal lançada. Para habilitar este recurso é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Microvix), número da nota (quando a série não for de numeração automática), cliente, Natureza de Operação, série, vendedor e a tabela de preço.
Para emitirmos uma nota fiscal, é necessário ter cadastrado as seguintes informações: Cliente, Natureza de Operação, Série de Saída, Vendedor, Produto, Plano de Pagamento e Transportador.

Natureza de Operação

O cadastro da Natureza de Operação é efetuado através do menu Faturamento > Cadastros Auxiliares > Natureza de Operação. Vamos cadastrar as Naturezas de Operação, informando os dados abaixo:

4.3.1.1 - Configuração Tributária - Detalhamento
Após a configuração da Natureza de Operação será necessário associar a uma Configuração Tributária. Para realizar esta configuração, acesse a Listagem de Configurações Tributárias (Em Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Config. Tributária) clique sobre o link Detalhar da Configuração Tributária desejada.

Concluído os cadastros auxiliares e como já efetuamos a configuração das operações padrões necessárias, no treinamento do Processo de Orçamento/Pedido (dúvidas vide respectivo tutorial), podemos efetuar o lançamento das notas fiscais. Ainda neste relatório é possível alterar o preço de venda/custo de mais de uma tabela ao mesmo tempo.
Para simularmos o lançamento de nota fiscal, vamos utilizar os cadastros efetuados, conciliando com os dados fictícios dos modelos abaixo, através do menu Faturamento > Emissão de Nota Fiscal:

Modelo 1
Vamos lançar uma nota fiscal de Venda de Mercadoria, utilizando a Natureza de Operação: Venda Mercadoria, série 1, Vendedor "Ana", tabela de preço "Markup 100%", plano de pagamento "Venda a vista", e os dados contidos no modelo abaixo:

NF Gerada: ____________
Obs: Na tela de finalização da nota fiscal, no quadro onde informamos os dados do transportador, é possível informar mais de um tipo de espécie (Caixa, Pacote, Rolos) e a quantidade para cada um, para isso clique no recurso . Veja o exemplo abaixo:


Modelo 2
Vamos lançar uma nota fiscal de Devolução de Venda, Natureza de Operação: Devolução de Venda de Mercadoria, informando o vendedor "Pedro", tabela de preço "Padrão", Serie 1 e os dados contidos no modelo abaixo:

NF Gerada: ____________
Modelo 3
Agora vamos lançar uma nota fiscal de Devolução de Compras, Natureza de Operação: Devolução de Compra de Mercadoria, informando o vendedor "Pedro", plano de pagamento "Venda a Vista", tabela de preço "Padrão", Série 1 e os dados contidos no modelo abaixo:

NF Gerada: ____________

Modelo 4
Vamos lançar uma nota fiscal de Venda de Mercadoria, Natureza de Operação: Venda Mercadoria, utilizando vendedor "Clara", tabela de preço "Markup 100%", plano de pagamento "Venda à Vista", Serie 1 e os dados contidos no modelo abaixo:

NF Gerada: ____________.
Depois de lançarmos as notas fiscais, vamos verificá-las nos relatórios:
1) Relatório de Faturamento por Período: Acesse o menu Faturamento > Relatórios > Faturamento por Período, e informe no filtro período a data de emissão das notas fiscais.
2) Os Lançamentos Contábeis Gerados: Acesse o menu Adm./Financeiro > Contabilidade > Relatórios > Livro Razão, e no filtro período informe a data de emissão das notas fiscais.

CANCELAMENTO/EXCLUSÃO DE NOTA FISCAL

Caso a nota fiscal tenha sido emitida com alguma informação errada é possível cancelar ou excluir a mesma. Para isso acesse o menu Faturamento > Emissão de Nota Fiscal.
Cancelamento: Caso a nota fiscal emitida não seja a última, ou já tenha sido impressa no formulário de nota fiscal, não será possível efetuar a exclusão, e será necessário utilizar o cancelamento. Após o cancelamento, não poderá utilizar o mesmo número de nota fiscal.

• Vamos simular o cancelamento, através do menu Faturamento > Emissão de Nota Fiscal > Cancelamento de Nota Fiscal de Saída, utilizando o Modelo 3 de nota fiscal que lançamos anteriormente, basta informar o número e a série da nota fiscal lançada nos campos indicados e prosseguir.

Para consultar a nota fiscal cancelada, acesse o relatório de Faturamento por Período (Faturamento > Relatórios > Faturamento por Período), e informe no filtro período a data de emissão da nota fiscal e na opção "Listar Notas" selecione "Canceladas".
Exclusão: Caso a nota fiscal emitida seja a última e não tenha sido impressa em formulário de nota fiscal, é possível proceder a exclusão. Ao efetuar a exclusão, será possível emitir novamente a nota utilizando o mesmo número.

• Vamos simular a exclusão, através do menu Faturamento > Emissão de Nota Fiscal > Exclusão de Nota de Saída, utilizando o Modelo 4, que lançamos anteriormente. Para isso basta informar o número e a série da nota fiscal lançada, nos campos indicados para exclusão e prosseguir.

Após a exclusão, emita novamente a nota fiscal do Modelo 4, informando os mesmos dados, inclusive seu número.
Para consultar a nota fiscal excluída, acesse o relatório de Faturamento por Período (Faturamento > Relatórios > Faturamento por Período), e informe no filtro período a data de emissão da nota fiscal e na opção "Listar Notas" selecione "Excluídas".

• É possível bloquear nas permissões do usuário para "Cancelar/Excluir somente notas lançadas a menos de X dia(s)", com esta permissão habilitada o usuário poderá cancelar e/ou excluir notas fiscais somente até o limite de dias permitidos. Esta permissão deve ser configurada em Empresa > Segurança > Configurar usuários, no grupo Faturamento, no quadro Permissões Gerais de Nota Fiscal.
  

  TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS

A transferência de mercadorias entre filiais, é um método simples e ao mesmo tempo automatizado de envio e recebimento de mercadorias entre as unidades.
Antes de utilizar esta rotina, vamos configurar os parâmetros globais, para isso, acesse o menu Empresa > Parâmetros Globais, o item Faturamento – Transferências.
Na tela de Parâmetros, vamos informar os dados necessários para geração das notas fiscais referente a movimentação das mercadorias (entrada e saída):

Dando continuidade às configurações da rotina de transferência, após os parâmetros globais, vamos cadastrar as empresas como filiais. Isso é necessário, pois na emissão da nota fiscal de transferência precisamos da informação do emitente e destinatário.
Logado na empresa 1, vamos cadastrá-la como Cliente/Fornecedor, para isso acesse o menu CRM > Cadastro, e informe os dados abaixo:

Agora acesse o menu Empresa > Dados da Empresa, e no campo "Filial" informe o cadastro efetuado anteriormente.
Após concluir as configurações na empresa 1, vamos realizar os mesmos procedimentos na empresa 2.
Acesse a empresa 2, em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento – Transferências, informe os mesmos dados que utilizamos na empresa 1.
Também iremos cadastrar a empresa 2 como Cliente/Fornecedor, , para isso acesse o menu CRM > Cadastro, e informe os dados abaixo:

E agora acesse o menu Empresa > Dados da Empresa, e no campo "Filial" informe o cadastro efetuado.
Logue na empresa 1 novamente, e confirme a Configuração Tributária TI - Tributado Integralmente, deverá estar marcada para ser utilizado nas 2 Empresas (Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Configuração Tributária).
Com as configurações das empresas 1 e 2, podemos simular a transferência de mercadorias entre filiais. Logado na empresa 1, acesse Faturamento > Emissão de Nota Fiscal, informar os dados abaixo:
Cliente: Academy -2
Natureza de Operação: SAÍDA TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS
Série: 1
Vendedor: Lucas
Tabela: Tabela Padrão

• Quanto à Data de Emissão da Nota de Saída (existe a possibilidade de bloquear lançamentos com Data de Emissão inferior a data da última Nota Fiscal lançada. Para habilitar este recurso é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Microvix).

  Produtos	Quantidade
  Parte superior do formulário BLUSA REGATA VERMELHO P	10,00
  BLUSA REGATA VERMELHO M	10,00
  BLUSA REGATA VERMELHO G	10,00
  BLUSA REGATA VERMELHO GG	10,00
  BLUSA REGATA VERMELHO PP	10,00

  
  Note que o sistema gerou uma nota fiscal de saída dos produtos transferidos e já atualizou o saldo em estoque dos mesmos. Vamos verificá-la através dos relatórios:
  1) Nota fiscal de Saída: relatório de Faturamento por Período (menu: Faturamento > Relatórios > Faturamento por Período), informe no filtro período a data de emissão da nota de transferência.`
  2) Itens Transferidos: relatório de Itens Transferidos Entre Unidades (menu Faturamento > Relatórios > Itens Transferidos Entre Unidades), informe no filtro período a data de emissão da nota de transferência e selecione a empresa para qual foi transferido.
  3) Compras/Vendas e Saldo por Empresa: Neste relatório é possível visualizar os itens que estão em Trânsito, ou seja, aqueles que foram transferidos e a Empresa Destino ainda não realizou a Conferência da Transferência efetuada, menu Suprimentos > Estoque > Relatórios > Compras/Vendas e Saldo por Empresa), informe no filtro período a data de emissão da nota de transferência, selecione a empresa Origem e a Empresa Destino da Transferência, marque a opção "Estoque em Trânsito".
  Agora vamos conferir a transferência realizada, para dar entrada dos produtos no estoque da empresa 2. Há duas formas de conferência:
  Manual: Todos os produtos recebidos devem ser informados na conferência (campo "Capture o Produto"). Na medida em que os produtos forem informados (código de barras), a quantidade será somada no campo "conferido".
  Automática: É uma forma rápida de conferência, pois os produtos já estão no campo "conferido", bastando ao usuário confirmar ou abortar a operação.
  Esta opção é habilitada através dos Parâmetros Globais > Faturamento – Transferências, marcando o item "Conferência rápida".
  Vamos simular utilizando a forma automática de conferência:
  Logado na Empresa 02, acesse a tela de conferência de transferências (menu Suprimentos > Estoque > Transferência > Conferência). Na página inicial será exibida a nota fiscal de transferência (número, série e data) que está em aberto. Para realizar a conferência da nota fiscal listada, clique no link .
  Confira os produtos com as informações abaixo e Marque em Finalizar conferência:

  Produto

  Parte superior do formulário Blusa Regata Vermelho M

  Blusa Regata Vermelho P

  Blusa Regata Vermelho G

  Blusa Regata Vermelho GG

  Blusa Regata Vermelho PP

  
  Com a finalização, o sistema gerou uma nota fiscal de entrada dos produtos conferidos e já atualizou o saldo em estoque dos mesmos. Vamos verificar os registros através do relatório:
  1) Nota fiscal de Entrada: relatório de Notas de Compra (menu Suprimentos > Estoque > Relatórios > Notas de Compra), informe no filtro período a data de emissão da conferência.
  "Concluído, volte à Empresa 1"

  BAIXA DE CONSUMO

Com este recurso é possível baixar produtos que são utilizados pela própria empresa, ou seja, quando a fonte de consumo não for a venda.
Primeiramente vamos cadastrar a Natureza de Operação que será utilizada nesta operação. Acesse o menu Faturamento > Cadastros Auxiliares > Natureza de Operação, e informe os dados abaixo:

Vamos realizar a Configuração Tributária – Detalhamento (Em Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Conf. Tributária) na Listagem de Configurações Tributárias clicando sobre o link Detalhar da Configuração Tributária desejada.

Para utilizar esta rotina, é necessário configurar os parâmetros globais, para isso, acesse o menu Empresa > Parâmetros Globais, o item Faturamento – Bx. Consumo. Na tela de Parâmetros, marque a opção "Ativar rotina de baixa de consumo" e nos demais campos vamos informar os dados necessários para geração da nota fiscal referente à saída dos produtos:

Precisamos configurar também a operação padrão de Baixa de Consumo (Menu Adm./Financeiro > Contabilidade > Operações Padrões).
Lembrando que o histórico utilizado, é cadastrado no módulo de contabilidade, para maiores informações consulte o manual do Módulo de Contabilidade:

Concluído as configurações necessárias, vamos simular a baixa de consumo dos produtos abaixo. A rotina encontra-se disponível em Faturamento – Baixa de Consumo:

Após efetuada a baixa de consumo dos produtos, vamos consultar os registros através dos relatórios abaixo:
1) Nota fiscal de Saída: relatório de Faturamento por Período (menu: Faturamento > Relatórios > Faturamento por Período), informe no filtro período a data de lançamento da baixa de consumo.
2) Consultar o Saldo do Produto: acesse o menu Suprimentos > Estoque > Produtos, informe o código do produto que deseja consultar ou utilize o recurso de pesquisa.

CONVÊNIO

Convênios são acordos firmados por entidades públicas de qualquer espécie, ou organizações particulares, para a realização de objetivos de interesse comum dos participantes. Ex.: Os funcionários da Empresa Plastix, poderão comprar em uma determinada loja, e essas compras serão debitadas automaticamente de seus respectivos salários, devido a um convênio firmado entre a Empresa Plastix e a Loja. E dessa forma, todo mês a Loja irá efetuar o fechamento do convênio e enviar a fatura para a Empresa Plastix, junto com o borderô que contém a listagem dos funcionários que efetuaram a compra, com isso a Empresa Plastix efetuará o desconto em folha.
Para utilizar a rotina de Convênio são necessários efetuar alguns procedimentos. Siga os passos abaixo:

Cadastro de Conveniador e Conveniado

No sistema deverão ser informados o Conveniador (Empresa Plastix) e quais serão os Conveniados (funcionários da Empresa Plastix), que serão definidos no cadastro de cliente (CRM > Cadastro).
Para configurar uma empresa conveniadora, o cadastro deverá ser do tipo fornecedor.

Após informar os dados básicos do conveniador, acesse a aba Convênios. Nesta aba vamos informar os dados do convênio:
Dia de Fechamento: 25 (dia do fechamento mensal do convênio)
Dia de Cobrança: 10 (dia do vencimento da fatura gerada no fechamento)
Limite Padrão do Conveniador: R$ 400,00



Agora vamos cadastrar os conveniados, com o tipo de cadastro cliente:

Plano de Pagamento Convênio

Agora vamos cadastrar os planos de pagamento para realizar as vendas com convênio. Para isso acesse Faturamento > Cadastros Auxiliares > Planos de Pagamento, informe a forma de pagamento "Convênio" e a Conta Central que será informado o código de cadastro do Conveniador como fornecedor, pois nas vendas que utilizarem este plano, as faturas serão geradas em nome do conveniador e não do conveniado.

• Informar o código de cadastro da Empresa Plastix Conveniadora.

  4.7.3 Lançamentos de Vendas

  
  As vendas poderão ser lançadas através das rotinas de Emissão de Nota fiscal (menu Faturamento > Emissão de Nota Fiscal) e/ou Frente de Loja (Faturamento > Frente de Loja > Iniciar Frente de Loja), para isso basta selecionar um plano de pagamento Convênio que esteja configurada corretamente. Para esta simulação, vamos utilizar o Frente de Loja, realize as vendas abaixo:

  Dados	Ficha nº 7	Ficha nº 8
  Tabela de Preço	Tabela Padrão	Parte inferior do formulário Tabela Padrão
  Vendedor	Ana	Clara
  Produto	Blusa Regata G	Tênis Sport 44
  Quantidade	2,00	1,00
  Plano de Pagamento	Plastix 1X	Plastix 2X
  Cliente	José da Silva	Maria Moreira

  4.7.4 Saldo do Conveniado

  
  Nesta tela é possível consultar o saldo do conveniado (cliente), listando o total de compras em aberto (convênio não fechado) e obter o limite disponível para novas compras.
  Acesse Faturamentos > Convênios > Saldo do Conveniado, e informe um dos filtros "Cartão Fidelidade" ou "Matrícula" para consultar saldos, caso não saiba utilize o recurso de pesquisa .

  4.7.5 Fechamento do Convênio

  
  No fechamento de convênios, serão listados os totais dos convênios referentes às vendas conveniadas. Para isso acesse o menu Faturamento > Convênios > Fechamento de Convênio e informe o período de dias para verificar as vendas.
  Na listagem dos convênios irão constar dois links: "Analítico" e "Sintético", através destes links é possível consultar quais as vendas deste convênio. Ao clicar no link "Analítico", será exibido o detalhamento das vendas referente o convênio em questão, contendo informações sobre os clientes, respectivas notas fiscais e totais. É possível parametrizar para que no fechamento do convênio, em caso de venda parcelada, sejam consideradas somente as parcelas que vencem no mês em questão. Para realizar esta parametrização basta solicitar ao Suporte Técnico Microvix.
  Para efetuar o fechamento, devemos marcar os convênios que serão fechados, informar uma conta fluxo e forma de pagamento, para geração da fatura de contas a receber e clique no link "Fechar Convênios".
  Fechamento de convênio do dia: 01 a 25.
  Convênio: Plastix
  Conta Fluxo: Bradesco
  Forma de Pagamento: Crediário
  
  
  
  
  Após o fechamento do convênio, serão exibidas as informações sobre o número do borderô e número do boleto (fatura) gerado. E também, novamente os links "Analítico" e "Sintético" para obter o detalhamento das vendas.
  Ao clicar sobre o número do "Borderô", será possível efetuar a impressão. Nesta tela contém as informações do convênio fechado.
  1) Faturas Lançadas: Acesse o menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Faturas Lançadas, e informe no filtro "Lançadas entre" a data de geração da fatura.
  

  COMISSÃO

Este recurso calcula comissões sobre as vendas e baixa de devoluções. A rotina de comissões é totalmente customizada de acordo com as necessidades do cliente, por isso, existem diversas variáveis no sistema para o cálculo da mesma.
As variáveis de coeficientes de comissão (campo "coeficiente de comissão") podem ser encontradas em diversos cadastros auxiliares:
No Módulo Estoque:

• Linha (Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Linha)
• Tabela de preço (Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Tabela de Preço)

No Módulo Faturamento:

• Plano de Pagamento (Faturamento > Cadastros Auxiliares > Planos de Pagamento)
• Faixa de Desconto (Faturamento > Cadastros Auxiliares > Faixa de Desconto)

Nesta simulação, vamos informar um coeficiente de comissão no cadastro de uma Tabela de Preço (Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Tabela de Preço):
Tabela de Preço: Markup 100%
Informe o Coeficiente de Comissão: 0,8000
Com isso nas vendas emitidas nesta tabela de preço, o sistema irá multiplicar o valor da comissão pelo coeficiente 0,8000, reduzindo o valor da comissão em 20%.









A empresa pode utilizar mais de um coeficiente para a variação nas comissões e este cálculo é realizado em lote, automaticamente por uma rotina de banco dados, uma vez, à noite.
Para a utilização da rotina de comissões, a primeira etapa é a configuração de alguns dados no cadastro do Vendedor. Essas configurações foram feitas no momento do cadastro dos Vendedores/Compradores. Verifique se estão de acordo com a tabela abaixo:

O valor informado no cadastro do vendedor representa o percentual que será considerado nas vendas de produtos e serviços para o cálculo da comissão.

• Para trabalhar com Comissão de serviço, precisará do módulo de Serviços habilitado e a inscrição municipal cadastrada na ECF.
  

4.8.1 Lançar comissão Manual

Esta rotina poderá ser utilizada para o lançamento manual de comissões (crédito) e também para o pagamento de vendedores (débito), através do menu Faturamento > Comissões > Lançar Comissão Manual.
Data de Referência: dia atual
Vendedor: Ana
Valor Comissão: R$ 50,00
Cred/Deb: Crédito
Descrição: Premiação de Vendas






Após a confirmação da operação, será exibida uma listagem com toda a movimentação de lançamentos (débitos e créditos) para este vendedor no período informado, incluindo links para alteração e exclusão do lançamento.

4.8.2 Relatório de Comissão

Através deste relatório (menu Faturamento > Comissões > Relatório de Comissões) é possível conferir toda a movimentação que gerou a comissão (créditos e débitos) no período informado e para o vendedor selecionado.
O cálculo de comissões automático é efetuado toda à noite, ou seja, as venda de hoje estarão disponíveis para consulta no relatório amanhã. Para que o sistema efetue o cálculo automático é necessário entrar em contato com nosso Suporte Técnico e solicitar a configuração.
Através do relatório é possível também, realizar o fechamento de comissões para o vendedor listado. Para isso, o vendedor deve ter um cliente/fornecedor relacionado em seu cadastro. Isso é necessário, pois no fechamento da comissão é gerada uma fatura de contas a pagar.
Acesse o menu CRM > Cadastro e efetue os cadastros dos vendedores como cliente/fornecedores, para que possamos relacioná-los depois.

Após efetuar o cadastro em CRM, vamos relacionar os cadastros. Acesse o menu Faturamento > Cadastros Auxiliares > Vendedores/Compradores. Clique no link de alteração , e no campo "Código do Fornecedor" informe seu respectivo cliente/fornecedor.
Antes de realizar o fechamento de comissões, é necessário configurar a operação padrão para que seja contabilizado corretamente. Acesse o menu Adm./Financeiro > Contabilidade > Operações Padrões, nesta tela iremos selecionar o histórico conforme a operação do sistema, mais precisamente a operação nº 39:

Agora podemos realizar o fechamento da comissão no relatório. Acesse novamente o menu Faturamento > Comissões > Relatório de Comissões e informe os filtros abaixo e gere o relatório:
Período: Informe o mês vigente
Vendedor: Ana


Na listagem do relatório irão constar as comissões geradas através de vendas e o valor lançado manualmente. No final do relatório irá exibir a opção "Fechamento de comissões", marque esta opção, e então exibirá os campos necessários para geração da fatura: data de vencimento, documento, série e portador, informe os dados abaixo:
Data de vencimento: data atual
Série: 1
Portador: Carteira




Depois de confirmada a operação de fechamento de comissão, será lançada uma fatura no contas a pagar com o valor da comissão para o fornecedor configurado no cadastro do vendedor. Também será lançada a baixa da comissão (débito), conforme a operação padrão 39 (Fechamento Comissão).
Agora, após o fechamento da comissão, vamos verificar as seguintes informações nos relatórios:
1) As faturas geradas: Para acessar o relatório de faturas lançadas primeiramente é necessário, acessar o menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários, no grupo Financeiro - Contas a Pagar, no quadro Permissões Gerais do Grupo Financeiro – Contas a Pagar, marcar a permissão "Consultas/Relatórios" > Salvar Permissões.
Com a devida permissão marcada, agora acesse o menu Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios > Faturas Lançadas, e informe no filtro "Lançadas entre", a data de lançamento da nota fiscal.
2) Os lançamentos contábeis gerados: Para acessar o relatório de faturas lançadas primeiramente é necessário, acessar o menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários >, no grupo Contabilidade, no quadro Permissões Gerais do Grupo Contabilidade, marcar a permissão "Relatórios" e Salvar Permissões.
Agora, com a permissão necessária, acesse o menu Adm./Financeiro > Contabilidade > Relatórios > Livro Razão, e informe no filtro período a data de lançamento da nota fiscal.

INTRODUÇÃO – MICROVIX POS

O treinamento será realizado com base na simulação de uma mini-implantação, seguindo fluxos e processos de trabalho de uma empresa.
Neste processo, veremos os recursos básicos do caixa, tais como:

• Configurações
• Lançamento de Venda
• Menu Fiscal
• Nota Substitutiva de CF
• Trocas /Vale-compras
• Recebimento e Estorno de Faturas
• Gerencial
• Fechamento de Caixa
• Alterar Vendas
• Quebra de Caixa
• Cartão Fidelidade
• Impressão Lista da Vez

Cada participante terá um portal diferente para a simulação dos dados do treinamento, tomando como base, os exercícios contidos neste tutorial.

POS

O POS é um PDV (ponto de venda) off-line, isto é, se não houver rede ou Internet o módulo deve funcionar: as vendas no sistema serão efetuadas normalmente. Dispõe de diversas funcionalidades, entre elas: emissão de cupom fiscal, sangrias, suprimentos, lançamento e utilização de vale compras e todos os recursos necessários para o funcionamento do caixa.
Primeiramente acesse o menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários, e no grupo Faturamento, no quadro POS, marque todas as permissões. Tais permissões serão necessárias para utilizar o POS e realizar as simulações do treinamento.

MENU VENDAS

Para este treinamento iremos utilizar o módulo POS. O POS é um PDV (ponto de venda) off-line, isto é, se não houver rede ou Internet o módulo deve funcionar: as vendas no sistema serão efetuadas normalmente. Dispõe de diversas funcionalidades, entre elas: emissão de cupom fiscal, sangrias, suprimentos, lançamento e utilização de vale compras e todos os recursos necessários para o funcionamento do caixa.
Primeiramente acesse o menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários, e no grupo Faturamento, no quadro POS, marque todas as permissões. Tais permissões serão necessárias para utilizar o POS e realizar as simulações do treinamento.

Configurações no Internet Explorer

Abra o navegador (Internet Explorer) e acesse o menu Ferramentas > Opções da Internet > Segurança, na aba Nível Personalizado. Na seção Miscelânea, em Exibir conteúdo misto, marque a opção Habilitar e na seção Controles ActiveX e Plug-ins, na opção "Inicializar e criar script de controles ActiveX não marcado como seguros para script" também marque Habilitar, e pressione o botão OK.
Ainda em "Opções da Internet", será necessário configurar o endereço do sistema como site confiável, para isso na guia "Segurança", em zona de conteúdo da Web selecione a opção "Sites Confiáveis" e clique no botão "Sites..." para adicionar o endereço.

Configurações Iniciais POS

Acessar o Menu Empresa > Parâmetros Globais > POS para realizar as configurações solicitadas. Entre elas constam os planos de pagamento que estarão disponíveis para Dinheiro, Cheques, Crediário e Cartões, ou seja, neste momento é necessário liberar os planos de pagamento que estarão disponíveis no POS. Também deve ser inserido o motivo padrão para gerar uma troca originada de um vale presente, para este treinamento, informe os dados abaixo:

Configuração para a lei "De Olho no Imposto" (Lei nº 12.741/12)

Para que a funcionalidade fique disponível é necessário que a Natureza de Operação de Saída (Venda) esteja com a opção "Exibir Informações de Impostos nos Documentos de Saída". Essa configuração encontra-se em Faturamento > Cadastros Auxiliares > Natureza de Operação.

Esse recurso é utilizado para exibir os valores aproximados dos tributos em cada item da nota e o total de tributação na nota. Valores estes baseados nas alíquotas cadastradas por "Item", "Natureza de Operação" e "Classe Fiscal" na associação de classes fiscais.
Dentro da associação de classes fiscais no detalhamento da configuração tributária, (Suprimentos -> Estoque -> Cadastros Auxiliares -> Config. Tributária -> Detalhar) estará disponível uma nova aba ao lado das abas de "Produtos" e "Serviço", a "Lei de Olho no Imposto", onde estarão dispostos para cadastro os tributos vinculados ao item (produto/serviço) que possua esse detalhamento de configuração tributária.
Vamos detalhar os impostos para a classe fiscal SC NC de acordo com as informações a seguir:

Lançamento de Vendas

Para efetuar o lançamento de vendas no POS, é necessário ter cadastrado as seguintes informações: Tabela de Preço, Vendedor, Produto, Plano de Pagamento e Cliente. Estes cadastros já foram efetuados nos treinamentos anteriores (Dúvidas, vide o tutorial de Faturamento) e estes registros serão utilizados novamente neste treinamento.

5.1.4.1. Operações Padrões

Em operações padrões (Menu Adm./Financeiro > Contabilidade > Operações Padrões), devemos informar os históricos contábeis conforme a operação no sistema. Os históricos são cadastrados no módulo de contabilidade, para maiores informações cons ulte o manual do Módulo de Contabilidade.
Para este treinamento, no bloco do "Frente de Loja", vamos informar os históricos abaixo:

Com os cadastros efetuados e as operações padrões do Frente de Loja devidamente configurados, podemos efetuar o lançamento das vendas.
Para simularmos o lançamento de vendas e a impressão de cupom fiscal, vamos utilizar os cadastros efetuados nos treinamentos anteriores, conciliando com os dados fictícios dos modelos abaixo, através do aplicativo POS:
Modelo 1
Para esta simulação, informe a tabela de preço padrão e os demais dados contidos no cupom fiscal abaixo:

Número do Cupom Fiscal gerado: ___________
Modelo 2
Para esta simulação, informe a tabela de preço padrão, os planos de pagamento: Venda a Vista e Crediário - Prazo 1+3X e os demais dados contidos no cupom fiscal abaixo:
Observe as forma de pagamento e a divisão de valores
Número do Cupom Fiscal gerado: ___________

Modelo 3
Para esta simulação, informe a tabela de preço Markup 100%, o plano de pagamento Cheque a Prazo 2X, número do cheque 10 e 11 e os demais dados contidos no cupom fiscal abaixo:

Número do Cupom Fiscal gerado: ___________
Modelo 4
Para esta simulação, informe a tabela de preço Padrão, o plano de pagamento Cartão – Visa 1X e os demais dados que contém no cupom fiscal abaixo:

Número do Cupom Fiscal gerado: ___________
Agora, após o lançamento das vendas, vamos verificar as seguintes informações nos relatórios:
1) Relatório de Movimento Diário: Acesse o menu Faturamento > Relatórios > Movimento Diário, e informe no filtro período a data de lançamento da venda.
2) As Faturas Geradas: Acesse o menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Faturas Lançadas, e informe no filtro "Lançadas entre" a data de lançamento das vendas.

MENU FISCAL

 
Este menu disponibiliza relatórios do PAF-ECF (Programa Aplicativo Fiscal Emissor de Cupom Fiscal) para utilização do FISCO. 
 
Dentro deste grupo são disponibilizadas as seguintes funções: Relatório de Arquivo MFD (Arq. MFD), Relatório de Leitura de Memória Fiscal Completa (LMFC), Relatório de Meios de Pagamento, Relatório de Identificação do PAF-ECF, Relatório de Estoque, Relatório de Leitura Fiscal Simplificada (LMFS), Relatório de Movimentos por ECF, Relatório de Produtos, Relatório de Espelho MDF, Leitura X (LX) e Relatório de Tabela de Produtos, Redução Z, Vendas do período (Ato Convênio 57/95 / Sintegra), DAV Emitidos, Vendas do período (Ato COTEPE / ICMS 08/09/Sped).

MENU GERENCIAL

São disponibilizados vários recursos para utilizar nas impressoras fiscais que auxiliam no controle do fechamento de caixa.

Alguns destes recursos, apenas funcionam com a impressora fiscal, são eles:

• Abrir Gaveta: Utilizado para abrir a gaveta do caixa, sem que seja através da finalização da venda.

• Acessar Administração de TEF: Funciona como um link de acesso a Administração do TEF e somente será possível utilizá-lo se o sistema de alguma operadora de cartão de crédito estiver instalado.

• Sincronização de Dados (online): A sincronização dos dados entre o MicrovixERP e o MicrovixPOS é realizada automaticamente no momento em que o usuário loga no POS. Mas, para que as informações fiquem prontamente disponíveis é necessário clicar neste botão para realização da sincronização de dados manual.

Exemplo: No MicrovixERP foi incluído um novo cadastro de vendedor, alterado um plano de pagamento e atualizado o preço de um produto. O operador de caixa já possui o POS aberto, então para que possa obter estas informações atualizadas é necessário realizar a sincronização de dados manual através do botão "Sincronização de Dados (online)" ou logar novamente no POS.
Para a visualização dos dados no MicrovixERP após a venda, não é necessária sincronização manual porque o sistema realiza este procedimento automaticamente ao término de cada venda.
Exemplo: No POS foi realizada uma venda a prazo (utilizando crediário). Ao finalizar a venda, os dados (lançamentos contábeis e faturas) já estarão disponíveis no MicrovixERP para conferência.
Somente para algumas operações, tais como, lançamentos de sangrias e suprimentos necessitam de sincronização manual.

• Sangria: Para lançar a retirada de dinheiro de um caixa. Exemplo: pequenas despesas como compra de canetas, etc.

Vamos lançar a sangria, informando os dados abaixo e selecione o histórico "Despesa Material de Consumo".

• Suprimentos: Para lançar entradas de dinheiro no caixa. Exemplo: Dinheiro para troco.

Vamos lançar o suprimento, utilizando o modelo abaixo:

• Permissões de Usuário: Nesta opção serão listados todos os usuários do POS, sendo possível atribuir e retirar permissões de acesso às diversas rotinas do sistema. 

• Enviar Logs do POS: Através deste recurso é possível realizar o envio do log do ECF. O mesmo fica armazenado na máquina local e será transmitido automaticamente para o banco de dados do servidor.

É utilizado para a Microvix realizar a avaliação dos logs quando necessário, isto é, poderá ser solicitado pelo Suporte Microvix o envio de log da impressora para análise, para isso, basta apertar neste botão.

• Cancelar Último Cupom: Para cancelar o cupom fiscal impresso. Somente é possível cancelar o último documento impresso.

• Vendas em Aberto: Através deste recurso é possível visualizar de forma sintética as vendas em aberto da empresa logada e no período informado em tela. Vendas em aberto são aquelas que foram finalizadas até o processo do vendedor, mas que ainda não foram finalizadas pelo caixa. Também são listadas as vendas não concluídas totalmente pelo vendedor: vendas em que os planos de pagamento ainda não foram informados, ou seja, o vendedor informou somente os produtos e a tela da pré-venda foi fechada.

• Relatórios: Aqui encontram-se os relatórios de Vendas e Trocas não sincronizadas. Eles devem ser gerados quando o sistema estiver off-line para obter um acompanhamento. Quando o sistema ficar novamente online, estes registros de vendas e trocas serão automaticamente sincronizados.

Nota Substitutiva de Cupom Fiscal

Qualquer cliente que receber um cupom fiscal pode solicitar uma nota substitutiva de cupom fiscal. A nota fiscal pode ser solicitada em algumas situações como, podendo ser pela necessidade de clientes pessoa jurídica utilizar o crédito do ICMS (pois, cupom fiscal não gera direito a crédito de ICMS, assim como a nota fiscal a consumidor final) , ou transporte de mercadoria pelo estabelecimento que faturou, ou ainda, exigência da prestadora de serviço de garantia, em caso de eletroeletrônicos.
Primeiramente vamos cadastrar as Naturezas de Operação que necessárias e específicas para esta operação. Acesse o menu Faturamento > Cadastros Auxiliares > Natureza de Operação, e informe os dados abaixo:

E cadastre também a Configuração Tributária, em Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Configuração Tributária, conforme a seguir:

Vamos simular a emissão de notas fiscais de complemento, utilizando os cupons ficais lançados anteriormente a partir das vendas. Para isso, basta informar o número do cupom fiscal impresso, número de ECF, número de reinício* e os dados para a nota fiscal.
A rotina encontra-se disponível em Faturamento > Emissão de Nota Fiscal > Nota Fiscal Substitutiva de Cupom Fiscal.
*reinício é o número de vezes que a impressora fiscal sofreu intervenção técnica e com isso o número do cupom fiscal teve que iniciar novamente.
No modelo 2, lançamos a venda para o cliente Joana da Silva, utilize o cupom fiscal impresso no lançamento e informe os dados abaixo:
Série: 1
Transportadora: Braspress
Depois de lançarmos as notas fiscais substitutivas de CF, vamos verificá-las no relatório de Faturamento por Período. Acesse o menu Faturamento > Relatórios > Faturamento por Período, e informe no filtro período a data de emissão das notas fiscais.

Vale Compras/Trocas

Esta rotina é utilizada para fazer o lançamento de trocas de mercadorias. Seu objetivo é lançar as devoluções de mercadorias, para cada troca lançada uma nota de devolução de saída estará sendo gerada, registrada no banco de dados e visualizada nos relatórios. E esta troca, gera um crédito (vale compras), no qual o cliente poderá utilizar em novas compras.
São disponibilizas duas formas de lançamento de trocas: Cupom e Item.
Cupom: por cupom, é necessário informar o cupom fiscal (número do cupom fiscal e do ECF), que o sistema exibirá os dados da venda para que seja realizada a troca da mercadoria desejada.
Item: por item, devem ser informados os produtos devolvidos, e também o Vendedor, Cliente e o motivo da troca.
Antes de efetuar o lançamento de trocas, vamos cadastrar os motivos das trocas. Para isso acesse o menu Faturamento > Cadastros Auxiliares > Motivo Devolução, e informe os motivos abaixo:

Vamos configurar os parâmetros globais, para isso, acesse o menu Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento – Fr. de Loja e no item Trocas/Devoluções, informe os dados abaixo:

Com o parâmetro 'troca somente para clientes válidos' ativado irá bloquear para que o cupom fiscal utilizado na troca não permita informar o cliente Consumidor Final, exigindo que seja informado um cliente válido.
Também deve-se configurar as Operações Padrões "Devolução de Venda - Frente de Loja (53)", "Vale Trocas (30)" e "Vale Compras Avulso/Fidelidade (54)" para a realização dos lançamentos contábeis referente à geração do vale-compra.

Com os parâmetros configurados, podemos lançar as trocas para gerar os Vale-Compras. Utilizando as duas formas por Cupom e por Item (POS > Gerencial > Vale Compras e Trocas).
A) Por Item: vamos simular a troca por item, informando os dados abaixo:

B) Por cupom: utilizando o cupom fiscal emitido no modelo 2 que lançamos anteriormente. Informe o número do cupom fiscal e o ECF, ao prosseguir o sistema irá exibir as informações da venda, informe Motivo: Não Gostou e na sequência clique no botão "Finalizar" para gravar a troca.
Nº do Vale-Compras Gerado: __________
Os vale-compras gerados, serão utilizados em novas vendas, para isso basta informar o número do Vale (campo "Nº Vale") na aba Troca na finalização do lançamento da venda.
Vamos lançar a venda s seguir utilizando o vale-compras gerado anteriormente no item B.

Note que o sistema gerou uma nota fiscal de devolução para cada troca efetuada e já atualizou o saldo dos produtos em estoque. Vamos verificar estas informações através dos relatórios:
1) Nota Fiscal: relatório de Movimento Diário (menu Faturamento > Relatórios > Movimento Diário), informe no filtro período a data de emissão da troca, marque a opção "Separar valor recebido em vale-compras do valor em dinheiro".
2) Movimento no Estoque: relatório de Histórico de Movimento (menu Suprimentos > Estoque > Relatórios > Histórico de Movimento), no filtro "Cód. Produto" informe um produto inserido na troca, caso não saiba o código de cadastro do produto, utilize o recurso de pesquisa .
3) Listagem dos Vale-Compras: é acessado através do menu "Vale-Compras e Trocas" do POS (POS > Gerencial > Vale Compras e Trocas). Informe no filtro período a data de emissão da troca.

Recebimento de Faturas

O recebimento de faturas pelo POS permite que o caixa receba faturas do tipo "crediário" dos clientes. A baixa poderá ser realizada utilizando as forma de pagamento: Dinheiro, Cheque a Vista, Cheque a Prazo ou Cartão.
Na baixa de fatura (total ou parcial) nas formas de pagamento Cheque Prazo e/ou Cartão, o sistema traz por padrão, somente planos de pagamento cadastrados para uma parcela. Porém, através de permissão de usuário (Empresa > Segurança > Configurar Usuário, no grupo Faturamento, no quadro Frente de Loja, a permissão "Habilitar planos parcelados na baixa de faturas do frente de loja") é possível listar as formas de pagamento de Cheque Prazo e/ou Cartão com outras formas de parcelamento.
Antes de efetuar o recebimento de faturas, vamos configurar as operações padrões, informando os históricos contábeis conforme a operação no sistema. Os históricos são cadastrados no módulo de contabilidade, para maiores informações consulte o manual do Módulo de Contabilidade.
Para este treinamento, no bloco do "Financeiro", vamos informar os históricos abaixo, acesse Adm./Financeiro > Contabilidade > Operações Padrões:

Agora iremos realizar simulações de recebimento de faturas. Para isso, no POS acesse o menu Gerencial > Recebimento de Faturas. Como não sabemos o código das faturas do cliente, vamos realizar a busca através do recurso de pesquisa , informando algum dado do Cliente (Nome, código, documento ou referencia).

Vamos conferir os dados gerados a partir da baixa das faturas:
1) Faturas Recebidas: Acesse Adm./Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Faturas Recebidas, informe no filtro período a data de baixa das faturas.
2) Lançamentos Contábeis: Acesse Adm./Financeiro > Contabilidade > Livro Razão, informe no filtro período a data de baixa das faturas.

Estorno de Faturas

O estorno de faturas é utilizado quando a baixa da fatura foi realizada incorretamente, ou por algum outro motivo tenha que desfazer a baixa de uma fatura. Com o estorno, a fatura volta para o status "Em Aberto" e possibilita realizar novamente a baixa.
Para realizar o estorno, acesso o Microvix ERP > Adm./Financeiro > Contas a Receber > Estorno de Faturas.
Para realizar o estorno é necessário informar o código da fatura (1). Caso não possua, o mesmo poderá ser localizado através da opção logo abaixo de pesquisa (2). Você precisará informar somente o cliente que terá sua fatura estornada.

Realizaremos o estorno da fatura baixada anteriormente da cliente Joana da Silva. Siga os procedimentos abaixo:
1) Consulte o código da fatura na opção de pesquisa. Você precisará informar o nome do cliente, no nosso caso "Joana da Silva".
2) Assim que encontrar a fatura desejada, selecione para estornar.
Vamos verificar se a fatura está em aberto novamente, através do relatório de Extrato de Cliente (menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Extrato de Cliente). Além de informar o filtro cliente, selecione as opções "Faturas em Aberto" e "Faturas Pagas".

Fechamento de Caixa

Esta rotina é utilizada para efetuar o lançamento do fechamento de caixa. Todas as operações lançadas no frente de loja são gravadas, para que o operador de caixa faça o seu fechamento no final do seu expediente.
Antes de lançar o fechamento de caixa, é necessário informar o e-mail do responsável. Para isso acesse o menu Empresa > Dados da Empresa, e preencha o campo "E-mail". Cada fechamento de caixa lançado, automaticamente o sistema envia os dados do fechamento para o e-mail configurado.
Para fazer o fechamento do caixa o operador deve somar todos os valores que possui em seu caixa referente à cheques, moedas, dinheiros em papel, sangrias, suprimentos, comprovantes de cartão, e informar nos campos correspondentes. Vamos simular o fechamento de caixa, informando os dados abaixo, através do POS > Menu Gerencial > Fechamento de Caixa:

Agora vamos conferir o resultado do fechamento do caixa que lançamos. Para isso, acesse no POS o menu Gerencial > Conferência de Caixa. Nos filtros do relatório, informe a Data do Fechamento e seu Usuário.
Este relatório vai listar o detalhamento do fechamento de caixa, confrontando os valores gravados no sistema com os valores informados pelo usuário no fechamento do caixa. Seu objetivo é apontar diferenças de caixa.
Para visualizar os Fechamentos de Caixa realizado acessar no POS o menu Gerencial > Listagem dos Fechamentos, permitindo a partir deste efetuar a exclusão do fechamento de caixa efetuado incorretamente.

Alterar Vendas

Através da Conferência de Caixa (no Microvix ERP > Faturamento > Loja > Relatórios > Conferência de Caixa) é possível realizar alteração de plano de pagamento das vendas. Para habilitar este recurso é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Microvix.
Para realizar esta rotina é necessário liberar nas permissões do usuário em Empresa > Segurança > Configurar Usuários, no grupo Faturamento, no quadro Frente de Loja, a seguinte permissão "Alterar forma pagamento na conferência de caixa".
Nesta rotina é possível alterar o Plano de Pagamento utilizado na venda para outro plano, como por exemplo, do Plano Visa 1X para Master 1X. A rotina é utilizada para efetuar correção de lançamentos efetuados errados pelos usuários. Se atentando, para não alterar a forma de pagamento. Pois, ao efetuar a exportação dos dados para o SPED Fiscal ou Sintegra, podem ocorrer erros e/ou divergências.
Para realizar tal alteração acessar o POS, menu Gerencial > Conferência de Caixa, gere o relatório e clique o link "Detalhar Vendas".
Após a alteração, é possível verificar as seguintes alterações nos relatórios:
1) Relatório de Movimento Diário: Acesse o menu Faturamento > Relatórios > Movimento Diário, e informe no filtro período a data de lançamento da venda.
2) As Faturas Geradas: Acesse o menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Faturas Lançadas, e informe no filtro "Lançadas entre" a data de lançamento das vendas.

Quebra de Caixa

Esta rotina tem como objetivo realizar a contabilização da quebra de caixa (diferença entre o apurado pelo sistema (Valor Calculado) e o valor real (Valor Informado)) em uma conta contábil. Para habilitar este recurso é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Microvix.
Para este treinamento, no bloco do "Faturamento", vamos informar os históricos abaixo, acesse Adm./Financeiro > Contabilidade > Operações Padrões:

Acessar o POS, menu Gerencial > Conferência de Caixa, para realizar a Quebra de Caixa. Após gerar o relatório clicar no botão "Efetuar Conferência (Efetuar Quebra de Caixa)" desse modo o sistema fará o lançamento no Livro Razão no valor da diferença apresentada na Conferência de Caixa, permitindo desfazer a conferência.
Vamos conferir o Lançamento Contábil gerado a partir da Quebra de Caixa:

1. O Lançamento Contábil Gerado: Acesse o menu Adm./Financeiro > Contabilidade > Relatórios > Livro Razão, e no filtro período informe a data da Quebra de Caixa.

CARTÃO FIDELIDADE

Esta rotina é específica para geração e controle de pontos para clientes, sobre as vendas realizadas através do módulo de POS ou manualmente pelo recurso "Lançamento de Pontos".
A análise para cálculo da pontuação é realizada com base no valor da compra. Para isso é necessário primeiramente configurar os parâmetros globais para Cartão Fidelidade. Acesse o menu Empresa > Parâmetros Globais > Cartão Fidelidade, e informe os dados abaixo:

Após configurar os parâmetros, é preciso determinar quais são os clientes possuem o Cartão Fidelidade para geração de pontos, e isso será efetuado através de uma Classe de Clientes. Para isso, será necessário cadastrar uma classe de cliente, acesse o menu CRM > Cadastros Auxiliares > Classes e informe os dados abaixo:
Nome: Cartão Fidelidade
Cor: Azul


Agora vamos sinalizar no cadastro dos clientes, a classe e o número do cartão para pontuação.
Sendo possível configurar para que o campo Classe seja de preenchimento obrigatório no cadastro de clientes. Para realizar esta configuração acessar o menu Empresa > Parâmetros Globais > CRM e escolher os campos que serão de preenchimento obrigatório.
Acesse CRM > Pesquisa, e através do nome dos clientes localize os cadastros abaixo e para alterá-los clique sobre o código dos mesmos.

• A numeração do Cartão Fidelidade pode ser configurada para trazer automaticamente ao cadastrar novos clientes (tipo: cliente ou cliente/fornecedor). Para habilitar esta opção é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Microvix.
  

  Lançamento de Pontos

Na rotina de lançamento manual de pontos para o cliente (menu CRM > Cartão Fidelidade > Lançamento de Pontos), os pontos poderão ser Positivos (que serão somados no "Extrato de Pontos") ou Negativos (que serão subtraídos no "Extrato de Pontos"). Para realizar o lançamento deve-se informar o cliente no qual será computada a pontuação, a quantidade de "Pontos" e selecionar o "Motivo" do lançamento manual. Para isso primeiramente devemos cadastrar o motivos para a realização do lançamento manual, acesse CRM > Cartão Fidelidade > Cadastro de Motivos, e informe:

Agora podemos efetuar o lançamento manual de pontos. Acesse o menu CRM > Cartão Fidelidade > Lançamentos de Pontos, e informe o exemplo abaixo:
Cliente: Antônio R. Siqueira
Pontos: 10 – Positivo
Motivo: Aniversariante
Observação: Lançamento manual treinamento

Extrato de Pontos

O relatório de Extrato de Pontos (menu CRM > Cartão Fidelidade > Extrato de Pontos) é utilizado para consultar os pontos disponíveis na conta do cliente e/ou resgatá-los através da conversão de pontos em Vale-Compras, possibilitando a utilização do vale em novas compras.
Na listagem do relatório é possível verificar se a pontuação gerada está disponível para resgate sinalizado pela carinha verde , ou não disponível pela carinha vermelha . Os pontos não disponíveis são aqueles gerados por uma venda a prazo, ou seja, que tenham gerado faturas a receber, e sua disponibilidade ficam vinculados à baixa da fatura. Porém, nas vendas com a forma de pagamento Cartão é possível configurar para que os pontos fiquem disponíveis imediatamente, para isto é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Microvix.
Efetue as vendas a seguir através do POS:

Após lançar as vendas, acesse novamente o Extrato de Pontos (CRM > Cartão Fidelidade > Extrato de Pontos). Dentre os filtros do relatório, informe o cliente Joana da Silva e marque a opção "Considerar Pontos não disponíveis no Saldo" e gere o relatório.
Note que os pontos gerados através da venda que teve o pagamento em dinheiro estão disponíveis, já na venda que teve o pagamento em cheque a prazo, os pontos não estão disponíveis, pois geraram faturas. Esses pontos somente estarão disponíveis após a baixa do título a receber.
No relatório é possível ainda gerar o Vale-Compra de acordo com os pontos acumulados pelo cliente. Depois de emitido o vale-compras o sistema já atualiza o saldo de pontos do cliente e o extrato já pode ser visualizado novamente, agora já constando a baixa dos pontos referente ao resgate.

IMPRESSÃO LISTA DA VEZ

O MicrovixERP conta com o recurso de Lista da Vez conhecido também como Controle de Entrantes, que é o gerenciamento de quantas pessoas foram atendidas e quantas destas pessoas realmente compraram, com relatórios e gráficos para acompanhamento.
O preenchimento desta lista pode ser parametrizado para que seja obrigatório, no ato do fechamento do caixa, ou então configurar para apenas aparecer no menu.
Para conferir como se encontra parametrizado no portal acesse Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento Fr. de Loja, o parâmetro "Exigir lista da vez no fechamento do caixa:" quando configurado com a opção "SIM" será exigido do usuário que realize o preenchimento da mesma.
Caso a opção esteja parametrizado com a opção "NÃO" será disponibilizado o parâmetro "Exibir acesso preenchimento Lista da Vez diretamente no menu" que quando habilitado ficará disponível no menu (Faturamento > Frente de Loja > Preenchimento Lista da Vez).

Para utilizar este recurso é necessário primeiramente cadastrar os "Motivos da Não Conversão" (Faturamento > Cadastros Auxiliares > Motivo da Não Conversão).
São os motivos pelos quais as vendas não foram convertidas. Vamos simular o cadastro dos motivos abaixo:

Após cadastrar os motivos é necessário que seja impressa a lista da vez para que seja preenchida manualmente durante o dia. Para realizar a impressão da Lista é necessário acessar Faturamento > Frente de Loja > Impressão de Lista da Vez. Selecionar o período e vendedores desejados para impressão da Lista.
No final do dia ou início do dia seguinte, o responsável, com as folhas preenchidas em mãos, deverá acessar a rotina de inserção dos motivos em Faturamento > Frente de Loja > Preenchimento Lista da Vez.
Após o preenchimento diário das informações, o usuário poderá acessar os relatórios:
1) Relatório de Entrantes: para verificar as informações gerenciais de entrantes acesse Faturamento > Frente de Loja > Relatórios > Lista da Vez.
2) Desempenho Vendedor: para verificar o resultado do desempenho de vendedor acesse
Faturamento> Relatórios> Faturamento Vendedor> Desempenho Vendedor.

INTRODUÇÃO – ADM./FINANCEIRO

O treinamento será realizado com base na simulação de uma mini-implantação, seguindo fluxos e processos de trabalho de uma empresa.
Neste processo, veremos os recursos básicos do Adm./Financeiro, tais como:
CONTAS A RECEBER

• Cadastros Auxiliares
• Lançamento de Faturas
• Alteração/Exclusão de Faturas
• Baixa de Faturas
• Estorno de Faturas
• Cobrança Eletrônica
• Baixa de Faturas (com cheque de terceiro)
• Desconto de Faturas
• Agrupamento de Faturas
• Negociação de Faturas
• Relatórios

CONTAS A PAGAR

• Lançamento de Faturas
• Baixa de Faturas
• Estorno de Faturas
• Baixa de Faturas (com cheque de terceiro)
• Relatórios

TESOURARIA

• Previsão de Despesa (Cadastro e Efetivação)
• Relatório DRO
• Conta Corrente

CONTABILIDADE

• Cadastros Auxiliares
• Lançamento
• Balancete
• Balanço Patrimonial
• Relatório DRE

ADM./FINANCEIRO

CONTAS A RECEBER

Com este módulo é possível controlar faturas de contas a receber, emitidas automaticamente pelo sistema através do lançamento de vendas e faturas emitidas manualmente através da rotina de lançamento.

Lançamento de Faturas

Neste recurso será possível lançarmos manualmente faturas de contas a receber, sem que seja necessário lançar uma venda.
Para efetuar o lançamento de faturas, é necessário primeiramente efetuar os cadastros auxiliares de Portadores e Status. Iremos utilizar estes também no módulo de Faturas a Pagar.

6.1.2.1 Portador

O portador indica em poder de quem está o documento, por exemplo, carteira (para saber que o documento está em poder da empresa), ou assessoria de cobrança (para cobrança externa no caso de faturas vencidas). Este cadastro é muito simples, basta informar a descrição do portador e a taxa de acréscimo (em reais) quando cobrada pelo mesmo. O sistema já traz cadastrado por padrão Carteira, para esta simulação, cadastre os portadores abaixo, através do menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Cadastros Auxiliares > Portadores:

6.1.2.2 Status

O status identifica a situação atual do documento (se em aberto, protestado, pago, etc.). O sistema já traz cadastrado por padrão Em Aberto, Pago e Compensado, para esta simulação, cadastre os status abaixo, através do menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Cadastros Auxiliares > Status:

Antes de efetuar o lançamento de faturas, devemos verificar as operações padrões. Acesse o menu Adm./Financeiro > Contabilidade > Operações Padrões, informe os históricos contábeis conforme a operação no sistema. Os históricos são cadastrados no módulo de contabilidade, para maiores informações consulte o manual do Módulo de Contabilidade.
Para este treinamento, vamos verificar o bloco "Financeiro" e informe os históricos abaixo:

Após efetuar os cadastros auxiliares e conferir as operações padrões, podemos efetuar o lançamento das faturas utilizando os dados abaixo, através do menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Lançamento de Faturas:

Após lançarmos as Faturas, vamos verificá-las nos relatórios:
1) Faturas Geradas: Acesse o menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Faturas Lançadas, e informe no filtro "Lançadas entre" a data de lançamento das faturas.
2) Os Lançamentos Contábeis Gerados: Acesse o menu Adm./Financeiro > Contabilidade > Relatórios > Livro Razão, e no filtro período informe a data de lançamento das faturas.

Alteração/Exclusão de Faturas

É possível modificar os dados de uma fatura (exceto cliente, parcelas e prazo entre parcelas) e também incluir anotações. Na alteração de faturas também é possível modificar o status, lembrando que serão mostrados somente status relacionados à forma de pagamento. A rotina encontra-se disponível no menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Alteração/Exclusão de Faturas.
Para simularmos a alteração de fatura, vamos utilizar as faturas lançadas anteriormente:
Na Fatura 1, altere o valor para R$ 450,00
Na Fatura 2, altere a conta fluxo para Banco do Brasil




6.1.3.1 Exclusão de Faturas
Através desta rotina é possível ainda, excluir uma fatura. Ao final da tela de alteração, marque a opção "Excluir" e informe o motivo da exclusão. Além de excluir a fatura, serão excluídos os lançamentos contábeis.
Para simularmos a exclusão de fatura, vamos utilizar as faturas lançadas anteriormente:
Efetua a exclusão da fatura 2 e no motivo informe: Em Treinamento.


Agora, após a alteração das Faturas, vamos verificar as seguintes informações nos relatórios:
1) Relatório de Extrato do Cliente: Acesse o menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Extrato de Clientes, e informe o cliente da fatura que você alterou.
2) As Faturas Excluídas: Acesse o menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Faturas Excluídas, e informe no filtro "Período Vencimento" a data de vencimento da fatura excluída.
3) Os Lançamentos Contábeis: Os lançamentos contábeis da fatura excluída também foram excluídos, para conferir, acesse o menu Adm./Financeiro > Contabilidade > Relatórios > Livro Razão, e no filtro período informe a data de lançamento das faturas.

Baixa de Faturas

Esta rotina é utilizada para quitar as faturas recebidas. O recebimento de faturas pode ocorrer de várias maneiras: A baixa pode ser individual total ou individual parcial pelo número de cada fatura (através da rotina de Baixa de Faturas (menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Baixa de Faturas)), ou em lote que é feita através do relatório de extrato de cliente (menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Extrato de Cliente) ou do relatório de pesquisa de faturas (acessado pela tela inicial da rotina de baixa de faturas (menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Baixa de Faturas)).
O sistema também possui recurso para cálculo automático de juros, multa e desconto, sugerindo os valores na baixa da fatura. O cálculo de juros e desconto é efetuado somente para faturas que tenham a forma de pagamento Crediário (4), já a multa serve para todas as formas de pagamento.
Veja algumas particularidades:

• Juros: são calculados considerando os dias de atraso, a taxa de juros diária em % deve ser informada nos Parâmetros Globais do Financeiro (Empresa > Parâmetros Globais > Financeiro) juntamente com o tipo de juros escolhido pelo usuário: simples ou composto.
• Desconto: é calculado multiplicando o valor da fatura pelos dias de antecedência e pelo valor do desconto diário informado nos Parâmetros Globais do Financeiro (Empresa > Parâmetros Globais > Financeiro), também é possível estipular um valor máximo de desconto a ser atribuído.
• Multa: é calculada sobre o valor da fatura e o resultado será sugerido no campo "Multa (R$)" quando a fatura estiver em atraso. Devemos informar o percentual de multa nos Parâmetros Globais do Financeiro o Campo "Percentual multa %" (Empresa > Parâmetros Globais > Financeiro). É possível configurar para que o sistema não calcule multa para faturas de cartão nas rotinas de baixa de faturas (individual e em lote). Para solicitar a liberação deste recurso, é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Microvix.
  Para que possamos utilizar os recursos acima, vamos configurar em Parâmetros Globais > Financeiro, os campos do grupo "Financeiro", com os dados abaixo:
  
  Com os parâmetros devidamente configurados, vamos efetuar a baixa de algumas faturas que lançamos anteriormente:
  1 - Baixa Individual Parcial: Acesse o menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Baixa de Faturas, e no campo "Número da Fatura" informe a Fatura 1. Na próxima tela, no campo Valor Pago, informe R$ 200,00, e na conta de débito selecione Bradesco (28).
  2 - Baixa em Lote Total: No mesmo menu da baixa individual, logo abaixo do campo "Número da Fatura", terá diversos filtros para pesquisar as faturas.
  Nesta simulação vamos utilizar o filtro "Vencimento entre", informando o período de vencimento das Faturas 3 e 4. Na próxima tela devemos marcar as faturas que desejamos baixar, no caso as faturas 3 e 4 e pressionar o botão de baixa. Vamos confirmar os valores das faturas e na última tela informe a conta de fluxo Bradesco (28) e a data de baixa.
  Após a baixa das Faturas, vamos verificar as seguintes informações nos relatórios:
  1) Relatório de Extrato do Cliente: Acesse o menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Extrato de Clientes, informe o cliente da fatura que baixou e marque a opção "Faturas Pagas".
  2) As Faturas Geradas: Acesse o menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Faturas Lançadas, e informe no filtro "Lançadas entre" a data de baixa da fatura, para verificar a fatura gerada na baixa parcial.
  3) As Faturas Recebidas: Acesse o menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Faturas Recebidas, e informe no filtro "Período" a data de baixa das faturas.
  4) Os Lançamentos Contábeis Gerados: Acesse o menu Adm./Financeiro > Contabilidade > Relatórios > Livro Razão, e no filtro período informe a data da baixa das faturas.
  

  Estorno de Faturas

O estorno de faturas é utilizado quando a baixa da fatura foi realizada incorretamente, ou por algum outro motivo no qual seja necessário desfazer a baixa de uma fatura. Com o estorno, a fatura volta para o status "Em Aberto" e assim possibilita realizar novamente a baixa.
Para realizar o estorno é necessário informar o código da fatura. Caso não possua, o mesmo poderá ser localizado através dos filtros pesquisa disponíveis logo abaixo da tela de estorno (menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Estorno de Faturas), ou através dos relatórios de Faturas Recebidas (menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Faturas Recebidas) e Extrato do Cliente (menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Extrato de Cliente).
Para esta simulação, vamos utilizar a Fatura 1, no qual efetuamos a baixa parcial anteriormente. Note que a fatura gerada com o saldo da baixa será excluída e a fatura original estará disponível para nova baixa. Motivo do estorno: Em treinamento.

Agora verifique as informações geradas com o estorno, através dos seguintes relatórios:
1) Relatório de Extrato do Cliente: Acesse o menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Extrato de Clientes, e informe o cliente da fatura estornada.
2) Os Lançamentos Contábeis Gerados: Acesse o menu Adm./Financeiro > Contabilidade > Relatórios > Livro Razão, e no filtro período informe a data do estorno realizado.

Cobrança Eletrônica

A cobrança eletrônica serve para gerenciar títulos (faturas) de contas a receber junto ao banco.
O serviço de cobrança de títulos, em favor do cliente, realizado por meio do boleto bancário compensável e com código de barras, que é disponibilizado ao Sacado/Devedor para que efetue o pagamento em bancos.

Alguns Termos Utilizados:
Sacado/Devedor: Cliente da fatura.
Cedente: A empresa que irá receber os títulos.
Arquivo de Remessa: Arquivo que a empresa envia ao banco que contém a informação das faturas que deverão ser recebidas através da cobrança eletrônica.
Arquivo de Retorno: Arquivo que o banco envia contendo informações sobre o recebimento das faturas e demais status.

6.1.6.1 Configuração Cobrança Eletrônica

Acesse o menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Cobrança Eletrônica > Configurar, clique no botão prosseguir para efetuar a configuração de cobrança eletrônica.
As informações abaixo variam de acordo com o banco. Para preenchimento correto em sua empresa, siga os dados do contrato firmado com o banco e as instruções contidas no Manual do ERP de Configuração Eletrônica CNAB-400.
Para esta simulação, vamos utilizar a cobrança do banco Santander, informando os dados fictícios a seguir:

Informações para Impressão dos boletos

1. Código completo do Banco: Deve ser informado três dígitos do banco seguido de um traço (–) e o dígito da agência. Ex.: 033-1

1. Agência: O número da agência em que a empresa possui a conta corrente. No caso do Banco Santander, deve informar quatro dígitos numéricos. Ex.: 3176

1. Conta Corrente – DAC: Na Conta Corrente deve ter sete dígitos numéricos. Ex.: 0100947. No DAC devem ser informados dois dígitos verificadores. Ex.: 71

• • Imprime Juros/Multa no boleto bancário:* Marcando esta opção, quando o boleto estiver impresso com a data maior que a data de vencimento da fatura ao reimprimir o boleto trará os valores de Juros e/ou Multa somados no Valor Calculado e a data do boleto passará para o dia da reimpressão, com a instrução de que o vencimento já ocorreu mas está sendo postergado para a data da reimpressão.

    Informações para Gerar Arquivo de Remessa

1. Ativar alterações da Circular 3656 do Banco Central do Brasil: quando habilitada, altera a palavra "Cedente" do boleto para "Beneficiário" e a palavra "Sacado" é substituída por "Pagador".

1. Carteira p/ Cobrança Eletrônica: na carteira p/ cobrança eletrônica deve ser informado somente um dígito:

1 – Eletrônica com Registro;
3 – Caucionada Eletrônica;
4 – Cobrança sem Registro;
5 – Rápida com Registro (Bloquete emitido pelo cliente);
6 – Caucionada Rápida;
7 – Descontada Eletrônica.

1. Número do Banco: Informar 033

1. Nome do Banco: Informar BANCO SANTANDER

1. Instruções: Deve ter dois dígitos numéricos. No primeiro e no segundo campo de instrução informar um dos seguintes códigos:

00 - Não há instruções;
02 - Baixar após 15 dias do vencimento;
03 - Baixar após 30 dias do vencimento;
04 - Não baixar;
06 - Protestar;
07 – Não protestar;
08 – Não cobrar juros de mora;
O terceiro campo de instrução deve ficar em branco.

1. Compensação: São os dias que o banco leva para compensar o recebimento de uma fatura na conta corrente. Esta informação serve como carência, para que o sistema não efetue o cálculo de juros durante do tempo de compensação do banco. Ex.: D+3, o banco leva em média três dias para compensar a fatura recebida.

Importante: Após efetuar a configuração da cobrança eletrônica no sistema, a empresa deverá efetuar a homologação do layout dos boletos bancários impressos pelo sistema e o formato do arquivo de remessa CNAB 400. Para isso, é necessário emitir 10 faturas de teste e gerar um arquivo de remessa para enviar ao gerente de sua conta, que efetuará a análise e homologação. Será necessário ainda, que seja efetuado o pagamento dos boletos para confirmar o crédito na conta correta. Com o retorno do gerente de sua conta é que a cobrança será homologada de fato.
Após a homologação do banco, é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Microvix para a liberação da configuração eletrônica no sistema. Antes disso, a configuração é considerada como teste (não homologada), então nos boletos e geração do arquivo remessa será gerada a expressão "Boleto Teste" ao invés do nome do cliente.

Com a cobrança eletrônica devidamente cadastrada e homologada, vamos proceder algumas configurações no sistema para que, ao emitir uma venda a prazo, seja possível imprimir o boleto bancário.

6.1.6.2 Parametrizando a Configuração Bancária no Plano de Contas

Em Menu Adm./Financeiro > Contabilidade > Cadastros Auxiliares > Plano de Contas.
Ao lado da conta Banco Santander, clique no ícone , e no campo "Config. Cobrança" selecione a configuração que cadastramos anteriormente.

6.1.6.3 Definindo nas Operações Padrões a Conta Fluxo

Em Menu Adm./Financeiro > Contabilidade > Operações Padrões, no grupo Faturamento, item "Venda a Prazo (8)", vamos deixar fixa a conta Fluxo: Banco Santander. Desta forma, toda vez que for emitida uma nota fiscal (menu Faturamento > Emissão de Nota Fiscal) com forma de pagamento Crediário (a Prazo), será possível imprimir o bloqueto bancário.

Através da rotina de Emissão de nota fiscal (menu Faturamento > Emissão de Nota Fiscal), efetue o lançamento utilizando os dados abaixo:

Após gravar a nota fiscal, será possível imprimir as faturas geradas, através do link .
Além da rotina de emissão de nota fiscal, podemos imprimir o boleto bancário, também através do lançamento manual de faturas.
Acesse o menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Lançamento de Faturas, e vamos lançar uma fatura com os dados a seguir:

Observação: Os procedimentos de configuração acima não são obrigatórios, pois apesar de emitir a fatura com outra conta de fluxo, é possível imprimir o bloqueto com a configuração de cobrança. Para isso, basta acessar a alteração da fatura e selecionar a configuração de cobrança, manualmente.
Para efetuar a reimpressão das faturas acesse Adm./Financeiro > Contas a Receber > Lançamento de Faturas. Nesta página, logo abaixo dos campos de lançamento de faturas, terá a opção "Reimpressão de Faturas", basta informar o código da fatura.
Para consultar as faturas geradas acesse os seguintes relatórios:
1) Faturas geradas: Acesse o menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Faturas Lançadas, e selecione no filtro "Conta Fluxo" o "Banco Santander".
2) Faturas a Receber por Período: Acesse o menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Faturas a Receber, e selecione no filtro "Conta prevista" o "Banco Santander".

6.1.6.4 Arquivo de Remessa

O arquivo remessa é gerado um arquivo texto com 400 colunas, e nele contêm informações sobre faturas a receber para o banco.
Acesse o menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Cobrança Eletrônica > Gerar Arquivo de Remessa e informe os filtros para listar as faturas desejadas:
Formato/Configuração: 033 - Banco Santander
Conta Fluxo  : Banco Santander
Impressão: Na empresa (Laser/Matricial)
Pressione o botão: "Listar Faturas"

Na próxima tela serão exibidas as faturas conforme os filtros selecionados e nesta listagem vamos marcar as faturas que serão inclusas no arquivo de remessa. Para esta simulação, marque todas as faturas e confirme.
Na última tela será exibido o número do lote gerado e as faturas inclusas no lote. Logo abaixo irá constar um botão para efetuar o download do arquivo. Faça o download, salvando o arquivo no desktop (área de trabalho).

6.1.6.5 Consulta e Reenvio de Lote

Não é possível alterar um lote gerado, apenas consultá-lo e até reenviá-lo (fazer novamente Download) através do relatório de Lotes. Para isso acesse menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Cobrança Eletrônica > Relatórios > Relatório de Lotes e informe a data de geração do lote.
Na próxima página clique no primeiro link para listar todas as faturas que pertencem a este lote, e com o segundo link será possível efetuar novamente o download do arquivo.

6.1.6.6 Arquivo de Retorno

O arquivo retorno é a resposta do banco à empresa em relação ao arquivo remessa enviado. Neste arquivo consta a situação das faturas: se elas foram pagas, recusadas, protestadas, etc. No arquivo retorno quem identifica esta situação da fatura é a "ocorrência" e se a ocorrência enviada pelo banco indicar que a fatura foi paga, o sistema baixa automaticamente a mesma, através da leitura deste arquivo.
Para isso, é necessário importar o arquivo de retorno, através do menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Cobrança Eletrônica > Processar Arquivo de Retorno. Após a importação, na mesma página deverá processar o arquivo, através do link .

Baixa de faturas com cheque de terceiros

Esta rotina tem como objetivo oferecer aos clientes a possibilidade de realizar o recebimento de suas receitas com cheque de terceiros.
Para isto, no momento do recebimento será necessário cadastrar o cheque que esta sendo recebido como pagamento de uma receita.
Para a contabilização desta baixa ocorrer corretamente é necessário configurar a Operação Padrão "Bx. Fatura Ctas. Receber c/chq. terceiro (26)" para isto acessar Adm./Financeiro > Contabilidade > Operações Padrões.

Após Operação Padrão configurada corretamente, faremos a simulação a seguir:
Este procedimento é realizado a partir de Adm./Financeiro > Contas a Receber > Baixa de Faturas.

• Na baixa de fatura localizar a fatura gerada no Fechamento de Convênio da empresa Plastix;
• Ao encontrar a mesma, marcá-la para efetuar o recebimento desta;
• Na finalização da baixa é necessário selecionar de qual conta débito esta ENTRANDO a receita. Nesta página é o momento onde se registram os cheques de terceiros utilizados como parte do pagamento, ou até mesmo pagamento integral da receita. Clique em "Usar Cheques de Terceiros Como Parte do Pagamento" e efetue o cadastro com os seguintes dados:
  • Nome do titular: Jonas Almeida
  • CPF/CNPJ do titular: 512.888.528-35
  • Data Vencimento: Próximo dia útil
  • Cliente Desde: 10/11/2005
  • Valor: R$30,00
  • N° Cheque: 850230
  • Banco: 033
  • Observação: Cheque do Cliente Plastix
  • Tipo de Cheque: Cheque a Vista

• O valor do Cheque recebido será deduzido do saldo da receita a receber.
• Ao confirmar o recebimento, o sistema automaticamente irá gerar uma conta a receber para o cheque.

Agora vamos conferir o resultado:
1) Livro Razão: Adm./Financeiro > Contabilidade > Relatórios > Livro Razão.
2) Faturas Recebidas: Adm./Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Faturas Recebidas. Observe que a receita encontra-se como recebida.
3) Faturas a Receber: Adm./Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Faturas Lançadas. Observe que o cheque de terceiro encontra-se em aberto aguardando compensação.
4) Cheques de Terceiros: Adm./Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Cheques de Terceiros. Este relatório mostra os cheques de terceiros recebidos.

Desconto de Faturas

Esta rotina realiza o tratamento de operações de desconto de faturas, ou seja, trata o recebimento antecipado dos valores de faturas por meio do banco. Essas operações são efetuadas no banco quando há negociação de faturas/duplicatas.
Antes de utilizar a rotina de Desconto de faturas são necessárias algumas configurações no sistema:
1 – Em Parâmetros Globais > Financeiro, no grupo "Status para fatura descontada", campo "Desconto de faturas", selecione o status Fatura Descontada.
Neste campo, exibe apenas os Status que não permitem baixa e não somam em relatórios, pois as faturas descontadas não poderão ser baixadas normalmente pelo sistema, então, após utilizar a Rotina de Desconto de Faturas, o sistema as colocará automaticamente neste status protegido. Quando tiverem que ser baixadas, a rotina específica de baixa de Faturas Descontadas deverá ser utilizada.
2 – Configurar as operações padrões para esta rotina. Acesse Adm./Financeiro > Contabilidade > Operações Padrões, grupo Financeiro, e nas operações 34 e 35 selecione o histórico conforme a imagem abaixo:

Agora, vamos realizar o desconto de faturas, acesse o menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Desconto de Faturas > Desconto. E nesta tela informe os filtros abaixo:
Vencimento entre: Data atual até próximos 4 meses
Cliente: Joana da Silva
Forma Pagamento: Crediário
Conta Débito: Banco Santander
Taxa%: 0,33
Marque todas as Faturas e clique no botão "Descontar as Faturas Selecionadas>"
Na próxima página confirme a operação.








Agora vamos conferir lançamentos na contabilidade e na tesouraria:

1. Contabilidade: Vamos gerar o relatório de Livro Razão, acesse o menu Adm./Financeiro > Contabilidade > Relatórios > Livro Razão e no filtro período informe a data de hoje.
2. Tesouraria: Vamos gerar o relatório de Conta Corrente, acesse o menu Adm./Financeiro > Tesouraria > Relatórios > Conta Corrente, informe no período a data de hoje e no filtro conta o Banco Santander. Desmarque a opção "Agrupar por números de lançamento".

6.1.8.1 Baixa/Estorno de Faturas Descontadas

A baixa da fatura é realizada no momento em que ela for realmente paga pelo cliente no banco, pois o desconto é a antecipação de pagamento do banco à empresa, mas a baixa somente deverá ser efetivada quando o cliente realmente pagar a fatura. E como as faturas descontadas, se encontram em status protegido, a baixa deve ser efetuada por esta rotina. Adm./Financeiro > Contas a Receber > Desconto de Faturas > Baixa/Estorno.
Vencimento entre: Data atual até próximos 4 meses
Cliente: Joana da Silva
Fazer Baixa de Faturas Descontadas
Conta Débito: Banco Santander
Marque todas as Faturas e clique no botão "Prosseguir"
Na próxima página confirme a operação.






Caso a baixa tenha sido indevidamente efetuada e queira desfazê-la, utilize a mesma rotina, os mesmos filtros e basta marcar a opção "Fazer Estorno de Faturas Descontadas".

Agrupamento de Faturas

Com esta rotina é possível que faturas em aberto do mesmo cliente e que possuam a forma de pagamento "crediário" ou "cartão" possam ser agrupadas em uma só fatura.
Para realizar o procedimento, vamos acessar o menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Agrupamento de faturas > Agrupar Faturas e informar os dados de pesquisa abaixo:
Cliente: Visa
Forma de Pagamento: Cartão
E clique no botão "Selecionar Faturas".
No campo "Considerar dados da Fatura", selecione a fatura com maior vencimento.
Em seguida marque todas as Faturas e clique no botão "Agrupar Faturas"

Para conferir o agrupamento acesse o relatório de Extrato de Clientes (Adm./Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Extrato de Clientes) e informe apenas o filtro Cliente/Fornecedor: Visa Operadora.
Note que na listagem, a fatura consta com o símbolo , e através do menu de opções (no final da Linha) no item "Faturas Agrupadas", será possível visualizar o detalhamento do agrupamento.

6.1.9.1 Listagem de Faturas Agrupadas (Alteração/Cancelamento)

Também é possível desfazer ou alterar o agrupamento realizado, para isso, acesse Adm./Financeiro > Contas a Receber > Agrupamento de faturas > Listagem de Faturas Agrupadas. E informe os filtros utilizados no agrupamento.

Negociação de Faturas

Este recurso possibilita negociar com o cliente as faturas em aberto, gerando um novo parcelamento e/ou novo prazo para pagamento.
Primeiramente é necessário habilitar o recurso em: Empresa > Parâmetros Globais, item Financeiro, e marcar a opção "Realiza Negociação de Faturas".
Para realizar a negociação de faturas, o usuário deve acessar o menu Adm./Financeiro > Contas a Receber > Negociação de Faturas > Negociar Faturas e informar pelo menos um cliente.
Vamos efetuar a simulação abaixo:
Cliente: Luz do Sol
E clique no botão "Selecionar Faturas".
Na listagem das faturas, marque os três primeiros vencimentos
Depois clique em "Negociar faturas".






Na próxima tela, serão exibidos os códigos das faturas negociadas, juntamente com o valor total e o cliente. Para prosseguir com a negociação clique no botão "Gerar Faturas".
Ao clicar em "Gerar Faturas", o sistema direcionará para a tela de lançamento de faturas, já com os campos "Código do Cliente" e "Valor Total" preenchidos, para que o usuário informe os dados restantes da negociação, como por exemplo, documento, quantidade de parcelas e prazo.
Documento: 5675
Parcela: 2
Prazo: 30
Histórico: Venda a Prazo
Conta Fluxo: Banco Santander
Vendedor: Júlia

Após a conclusão do lançamento das faturas negociadas, as faturas de origem serão excluídas, porém o sistema mantém histórico dessas faturas, onde será possível consultá-las através do relatório de Faturas Excluídas (Adm./Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Faturas Excluídas).

6.1.10.1 Listagem de Faturas Negociadas

As Faturas negociadas e suas respectivas faturas de origem, podem ser consultadas através da Listagem de Faturas Negociadas. Acesse Adm./Financeiro > Contas a Receber > Negociação de Faturas > Listar Faturas Negociadas e informe os filtros:
Cliente: Luz do Sol Magazine
Data de Vencimento: Data atual até próximos 4 meses
Nesta listagem, irá exibir as faturas geradas a partir da renegociação e através do link é possível visualizar os dados das faturas de origem que foram excluídas com a negociação.

CONTAS A PAGAR

Com este módulo é possível controlar faturas a pagar, emitidas automaticamente pelo sistema através do lançamento de Notas de Compras, e emitidas manualmente pela rotina de lançamento de faturas.

Lançamento de Faturas

Através deste recurso, será possível lançar manualmente faturas a pagar, sem que seja necessário lançar uma nota fiscal de compras. O lançamento de faturas do módulo de Contas a Pagar, é idêntico ao lançamento de faturas do módulo de Contas a Receber. Inclusive serão utilizados os mesmos cadastros auxiliares de Status e Portadores, que cadastramos anteriormente. A rotina encontra-se disponível no menu Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento de Faturas:
Modelo 1
Faça o lançamento da fatura abaixo, utilizando os dados contidos na fatura e informe o histórico contábil "Despesa Cursos e Treinamentos", data de Vencimento 30 dias a partir da data atual, comprador: Marcos.

Fatura Gerada: _____________

Modelo 2
Faça o lançamento da fatura a seguir, utilizando os dados contidos na fatura, informe o histórico contábil "Compra a Prazo", data de Vencimento 30 dias a partir da data atual, comprador: Marcos.

Fatura Gerada: _____________
Agora, após o lançamento das faturas, vamos verificar as seguintes informações nos relatórios:
1) As Faturas Geradas: Acesse o menu Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios > Faturas Lançadas, e informe no filtro "Lançadas entre" a data de emissão das faturas.
2) Os Lançamentos Contábeis Gerados: Acesse o menu Adm./Financeiro > Contabilidade > Relatórios > Livro Razão, e no filtro período informe a data de lançamento da fatura.

Baixa de Faturas

Rotina utilizada para pagamento das faturas. Assim como na rotina de Contas a Receber, o pagamento de fatura pode ocorrer das seguintes maneiras: A baixa pode ser individual total ou individual parcial pelo número de cada fatura (através da rotina de Baixa de Faturas) ou em lote (através do relatório de extrato de fornecedor ou do relatório que há abaixo da tela inicial da rotina de baixa de faturas).

Com os parâmetros devidamente configurados, vamos efetuar a baixa de algumas faturas que lançamos anteriormente:
1 - Baixa Individual Parcial: Acesse o menu Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Baixa de Faturas, e no campo "Número da Fatura" informe a Modelo 1. Na próxima tela, no campo Valor Pago, informe R$ 850,00, e na conta de crédito selecione Caixa Central (25).
2 - Baixa Individual Total: Na tela de baixa das faturas, no campo "Número da Fatura" informe a Modelo 2. Confira o valor da fatura, e na parte da contabilidade informe a conta crédito Bradesco (28) e confirme a baixa.
Vamos conferir os dados gerados a partir da baixa das faturas:
1) Faturas Pagas: Acesse Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios > Faturas Pagas, informe no filtro período a data de baixa das faturas.
2) Lançamentos Contábeis: Acesse Adm./Financeiro > Contabilidade > Relatórios > Livro Razão, informe no filtro período a data de baixa das faturas.

Estorno de Faturas

O estorno de faturas é utilizado quando a baixa da fatura foi realizada incorretamente, ou por algum outro motivo tenha que desfazer a baixa da fatura. Com o estorno, a fatura volta para o status "Em Aberto" e possibilita realizar novamente a baixa.
Para realizar o estorno é necessário informar o código da fatura. Caso não possua, o mesmo poderá ser localizado através do relatório de Faturas Recebidas (menu Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios > Faturas Pagas) e/ou pelo relatório de Extrato do Fornecedor (menu Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios > Extrato de Fornecedor).
A rotina encontra-se disponível no menu Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Estorno de Faturas.
Faça o estorno da fatura Modelo 2. Agora vamos verificar se a fatura está em aberto novamente, através do relatório de Extrato de Fornecedor. Além de informar o filtro fornecedor selecione as opções "Faturas em Aberto" e "Faturas Pagas".
Motivo do Estorno: Em Treinamento.

Baixa de Faturas com Cheque de Terceiros

A empresa tem como opção usar cheques de seus clientes para realizar o pagamento de suas despesas. Para isto, no momento da baixa da despesa deve selecionar os cheques que serão utilizados para pagamento. Para a contabilização desta baixa ocorrer corretamente é necessário configurar a Operação Padrão "Bx. Fatura Ctas.Receber c/chq. terceiro (26)" , acesse Adm./Financeiro > Contabilidade > Operações Padrões.

Após Operação Padrão configurada corretamente, faremos a simulação a seguir:
Este procedimento é realizado a partir de Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Baixa de Faturas.

• Na baixa de fatura localizar a despesa gerada no cadastro da entrada de nota fiscal n° 001650;
• Ao encontrar a mesma, marcá-la para efetuar o pagamento desta;
• Na finalização da baixa é necessário selecionar de qual conta crédito esta SAINDO o dinheiro para pagamento da despesa. Nesta página é o momento onde se selecionam os cheques dos clientes como parte do pagamento, ou até mesmo pagamento integral da despesa. Clique no link "Usar Cheque de Terceiros Como Parte do Pagamento". Localize o cheque 789100 de Joana da Silva. Ao final confirme o pagamento do lote.
• O sistema irá baixar automaticamente o cheque do cliente e também a despesa que esta sendo paga.

Agora vamos conferir o resultado:
1) Livro Razão: Adm./Financeiro > Contabilidade > Relatórios > Livro Razão.
2) Faturas Recebidas: Adm./Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Faturas Recebidas. Observe que o cheque do cliente usado como pagamento da despesa, encontra-se como liquidado no extrato do cliente.
3) Faturas Pagas: Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios > Faturas Pagas. Observe que a despesa encontra-se paga.

TESOURARIA

Neste treinamento iremos utilizar apenas a rotina de Previsão de Despesas do módulo de Tesouraria.

Previsão de Despesas

A Previsão de Despesas é utilizada para cadastrar as despesas fixas, ou seja, aquelas que ocorrem com frequência, tais como: energia elétrica, aluguel, telefone, mensalidades, etc. Esta rotina dinamiza o trabalho do usuário, pois não será necessário lançar a fatura a pagar manualmente todos os meses, basta cadastrar a despesa e efetivá-la a cada mês confirmando os dados, para que o sistema gere automaticamente a fatura a pagar.
Para utilizar a rotina, primeiramente vamos efetuar o cadastro da previsão. No ato do cadastro serão informados os dados da despesa e seu histórico contábil.

6.3.1.1 Cadastro

Vamos cadastrar a previsão de despesa referente Aluguel, para isso informe os dados abaixo, através do menu Adm./Financeiro > Tesouraria > Previsão de Despesas > Cadastro:
Fornecedor: 3 – Microvix Ltda.
Valor: R$ 1.500,00
Dia de Vencimento: 10
Portador: Carteira
Comprador: João
Períodos: 12 meses
Histórico Contábil: Despesa de Aluguéis e Condomínio
Conta Fluxo: Caixa Central
Centro de Custo: CC1

6.3.1.2 Efetivação

Quando recebemos a fatura física é necessário efetivar a despesa sem precisar informar todos os dados da mesma, alterando somente os dados necessários. Ao efetivar a despesa o sistema lançará uma fatura a pagar automaticamente.
Como já cadastramos a previsão de despesa, vamos efetivá-la. Acesse o menu Adm./Financeiro > Tesouraria > Previsão de Despesas > Efetivação. Nesta tela altere apenas a data de vencimento para daqui a 30 dias e clique no botão efetivar.



Deste modo o sistema gerou uma fatura de contas a pagar, no qual vamos verificá-la através do relatório de Faturas Lançadas. Acesse o menu Adm./Financeiro > Contas Pagar > Relatórios > Faturas Lançadas), informe no filtro "Lançadas entre" a data de emissão da fatura.

Relatório de DRO

Há duas versões para o relatório de DRO (Demonstrativo de Resultado Operacional): "DRO por Caixa" que traz o total pago/recebidos nas contas dentro do período informado e "DRO por Caixa Diário/Quinzena" que também traz o total pago/recebido das contas, porém detalhado por dia (dentro do Ano, Mês e quinzena informada no filtro). Ambos possuem o mesmo conceito, o que muda é a disposição da informação.
No DRO são relacionadas as contas de resultado (receita e despesa) pela data de pagamento/recebimento. Este recurso é possível devido ao número de referencial que é gerado automaticamente no lançamento da fatura, e mantêm o mesmo referencial na efetivação (pagamento/recebimento da fatura). Para gerar o relatório é necessário acessar Adm./Financeiro > Tesouraria > Relatórios > DRO – Demonstrativo por Caixa ou DRO – Demonstrativo por Caixa Diário / Quinzena.
Vamos gerar o relatório de DRO por Caixa, informe no filtro Período o intervalo em que foi realizada a Academia MCX.
Note que as contas listadas que possuem valores estão "sublinhadas", e ao clicar nestes Links, é possível obter o número do lançamento contábil e informação da fatura.

Relatório de Conta Corrente

Com este relatório é possível consultar a movimentação efetuada em uma determinada conta de fluxo (Caixas ou Bancos). É essencial para confrontar com o extrato bancário, pois traz o detalhamento dos lançamentos de entrada e saída, junto com o histórico de cada operação.
Período: informe no filtro Período o intervalo em que foi realizada a Academia MCX.
Conta: Banco Santander.
Na listagem dos lançamentos, na coluna "E." é possível efetivar ou não efetivar um lançamento.
Caso o lançamento não esteja efetivado, não somará no total da conta.

CONTABILIDADE

O módulo de contabilidade foi desenvolvido dentro dos padrões estabelecidos pela teoria de contabilidade básica. Esse módulo é o núcleo do ERP gerando integrações com todos os demais módulos.
Atualmente este módulo conta com três cadastros auxiliares: Plano de Contas, Históricos e Centros de Custo.

Plano de Contas

Está dividido em quatro grandes grupos: 1-Ativo e 2-Passivo (Contas Patrimoniais) e 3-Receitas e 4-Despesas (Contas de Resultado). A estrutura básica, com as principais contas, vem previamente configurada no sistema, basta o usuário adaptá-lo ao processo de sua empresa.

6.4.1.1 Filtros:

A rotina dispõe de alguns filtros de visualização, no início da página:

• Empresas: Com esta opção é possível filtrar as contas relacionadas com as empresas marcadas.

• Selecione para mostrar somente as contas ativas: Marcando esta opção serão exibidas apenas as contas ativas do plano de contas.

• Selecione para mostrar somente as contas com lançamentos: Com este item será possível exibir somente as contas que contêm lançamentos contábeis.

• Gerar versão para impressão (formato PDF): Marcando este item será exibido o plano de contas em formato PDF com recurso para download. O layout do arquivo segue o padrão dos livros fiscais.

6.4.1.2 Configurando o Plano de Contas:

Clicando sobre a imagem do disquete uma conta de nível imediatamente abaixo da conta atual poderá ser criada. Por exemplo, ao clicar no nível da conta Bancos, uma nova conta poderá ser incluída dentro deste nível.

No final da página do plano de contas será aberta uma área para informar os dados da nova conta:
- Nome: Nome da conta
- Sintética: Indica se é uma conta agrupadora. Contas sintéticas não aceitam lançamentos.
Pode-se observar que a imagem do disquete para inclusão de novas contas de nível inferior, encontra-se somente ao lado de contas sintéticas.
- Conta Contábil: Número da conta no sistema contábil da empresa.

Clicando sobre a imagem de alteração os dados da conta atual poderão ser modificados.

No final da página do plano de contas será aberta uma área para alterar os dados desta conta, incluindo a opção para desativar/ativar a conta se ela não for sintética. Contas desativadas não serão exibidas no plano de contas quando for marcada a opção "Selecione para mostrar somente as contas ativas" que há no início da página. Também não será possível realizar lançamentos em contas desativadas, somente consultas (utilização nos filtros de relatórios).

Clicando sobre a imagem de saldo , uma janela se abre (Saldo da Conta) para a configuração de diversos dados.


- Conta: Código da conta no sistema, nome e nível. Somente informativo, não poderá ser modificado.
- Saldo: Com este recurso é possível informar o saldo inicial da conta, escolhendo ainda, se é positivo ou negativo.
- Conta Fluxo de Caixa: Indica se é uma conta de movimentação financeira, ou seja, que movimenta dinheiro (Conta para previsões de fluxo de caixa).
- Limite: Este campo representa o valor limite da conta corrente que geralmente os bancos disponibilizam. Ele somente é informativo e será exibido nos Relatórios de Conta Corrente e Previsão de Fluxo de Caixa para melhor controle do saldo, já que o mesmo poderá considerar o limite da conta.

• • No Relatório de Conta Corrente será mostrado o valor de limite da conta e também o saldo somado com este valor, conforme ilustração abaixo:

• • No Relatório de Fluxo de caixa, se alguma conta tiver limite, serão exibidas duas novas colunas: Limite e Saldo com limite, conforme ilustração abaixo:

- Empresa: Com este recurso será possível restringir a visualização e utilização de contas por empresa.
No cadastro de plano de contas, utilizando este campo será possível realizar a relação de contas com as respectivas empresas, mas a restrição de lançamentos de contas fluxos somente ocorrerá se for marcada a permissão de usuário em Contabilidade: "Não permitir conta fluxo de outras empresas". Como padrão o sistema considera as contas habilitadas para todas as empresas.
- Config. Cobrança: Recurso exclusivo para contas fluxo de caixa. Relaciona uma configuração de cobrança com a conta. Assim, quando o usuário lançar uma fatura a receber com esta conta fluxo, automaticamente a fatura assumirá a configuração de cobrança relacionada à conta, sendo que a configuração de cobrança também poderá ser modificada na rotina de alteração de faturas. Ao emitir o boleto bancário o sistema busca a conta fluxo relacionada com a fatura.
- Layout Cheque: Recurso exclusivo para contas fluxo de caixa. Relaciona um layout de cheque com a conta. Assim, quando o usuário lançar uma fatura a pagar e selecionar esta conta fluxo, automaticamente a fatura assumirá o layout relacionado à conta. Ao imprimir o cheque (Na última página da baixa) o sistema busca o layout da conta fluxo da fatura.
- Factory: Indica que para esta conta será feito o cálculo automático do desconto de faturas (maiores detalhes sobre Desconto de Faturas vide manual "Contas a receber" - item "Desconto de Faturas").
- Tipo de Juros: Indica se no desconto de faturas o cálculo dos juros (taxa de desconto) será por juros simples ou juros compostos.

Vamos cadastrar a seguinte conta (menu Adm./Financeiro > Contabilidade > Cadastros Auxiliares > Plano de Contas):

• No grupo Ativo - Circulante - Bancos, cadastre a conta HSBC, como conta fluxo de caixa, com saldo inicial de R$ 10.000,00 e com limite de R$ 1.500,00.
  
  
  
  
  

  Centros de Custo

Os centros de custo auxiliam no controle sobre os valores, determinando a qual centro pertence o lançamento contábil. Geralmente os centros de custo são setores ou filiais da empresa. Vamos cadastrar os seguintes Centros de Custo através do menu Adm./Financeiro > Contabilidade > Cadastros Auxiliares > Centro de custo:

Históricos

O histórico caracteriza uma transação contábil, amarrando as contas débito e crédito para automatizar a operação. Dessa forma o usuário somente precisa reconhecer o histórico que pode ser usado em cada lançamento.

Para cadastrar um histórico é necessário informar: Nome, Empresa (s), Conta Débito, Conta Crédito e o tipo de rateio relacionado ao histórico. Há três formas de Rateio:

• Nenhum: Ao lançar uma fatura com este histórico, um centro de custo deverá ser selecionado no momento do lançamento da fatura.

• Fixo: No cadastramento do histórico ao selecionar esta opção o sistema lista todos os centros de custos cadastrados no sistema, sendo possível ao usuário informar um percentual para cada um deles. Ao lançar a fatura com este histórico, o valor será rateado de acordo com os percentuais informados para cada centro de custo.

• Variável: No lançamento da fatura o sistema lista todos os centros de custo cadastrados no sistema, para que seja informado o valor para cada um deles.

No cadastro de históricos também há os campos:

• Empresa: Empresas habilitadas para o histórico, podendo ser marcada uma, várias ou todas as empresas.

• Operação: Indica se o histórico estará disponível para operações de entrada (recebimento de valores) ou saída (saída de valores);

• Inativo: Se estiver "Sim" não estará disponível nos lançamentos;

• Hist. Contábil: Número do histórico no sistema contábil da empresa.

Ao final da listagem de históricos há a opção "Selecione para mostrar somente os ativos". Quando esta opção for marcada, não exibirá os históricos desativados.
Somente Gerencial: Os lançamentos contábeis que contêm históricos somente gerenciais, não serão exibidos em livros fiscais, exportação contábil e no relatório de razão analítico. Somente será exibido caso o filtro "Considerar históricos gerenciais" esteja marcado.
Vamos cadastrar o seguinte histórico (menu Adm./Financeiro > Contabilidade > Cadastros Auxiliares > Histórico):
Nome do Histórico: Despesa com Marketing
Empresa: Todas as Empresas
Conta Débito: Publicidade e Propaganda (136)
Conta Crédito: Disponível
Operação: Saída

Operações Padrões

Este recurso relaciona o uso de um histórico com uma operação do ERP e dessa forma automatiza o procedimento, independente da interação do usuário. As alterações nessa rotina podem mudar completamente o funcionamento do sistema, portanto não é recomendada qualquer alteração sem auxílio do Suporte Técnico Microvix.

Lançamentos

O lançamento contábil é o ato de registrar uma transação.
O sistema gera automaticamente lançamentos na emissão de notas fiscais, entrada de compras, faturas, etc., utilizando o histórico informado na operação padrão correspondente. No caso do lançamento contábil manual, devemos informar o histórico da operação. A rotina encontra-se disponível através do menu Adm./Financeiro > Contabilidade > Lançamentos e também em Adm./Financeiro > Tesouraria > Lançamento Reduzido.
Lembrete: Conta Débito = Aumenta o saldo da conta
Conta Crédito = Diminui o saldo da conta


Vamos simular o cadastro:
Valor: R$ 450,00
Histórico: Transferência entre contas
Conta Débito: Caixa Econômica
Conta Crédito: Caixa Central
Centro de Custo: Loja

Vamos verificar o lançamento gerado através do relatório de Livro Razão, para isso, acesse Adm./Financeiro > Contabilidade > Livro Razão, informe no filtro período a data do lançamento.

Balancete

O Balancete é uma planilha de saldos de "débitos e créditos" de todas as contas contábeis do Plano de Contas - Contas Reais e Diferenciais, expressando a situação contábil da empresa num determinado momento. É de uso exclusivamente interno. Ele pode ser listado a qualquer tempo, para simples estudo das contas, da evolução patrimonial e avaliação das despesas e receitas. Não existe data determinada ou pré-fixada para imprimir um Balancete. Os valores dos saldos são voláteis, isto é, podem ser modificados e alterados a qualquer instante se necessário. Seu objetivo, portanto, é técnico-administrativo/financeiro, a critério do líder quando desejar fazer um check-up da saúde da empresa.
Este relatório tem como objetivo listar as contas patrimoniais (ativo e passivo) e as contas de resultado (receita e despesa) comparando dois períodos (informados em tela). Possui filtros por período, contas, centro de custo, empresas e níveis.
Também dispõe de algumas opções de visualização:
Considerar zeramentos: exibir saldo das contas considerando zeramento efetuado. Maiores informações vide item "Zeramento" neste manual.
Exibir apenas contas com lançamentos: exibirá apenas contas que contém lançamentos contábeis.
Gerar versão para impressão (formato PDF): exibe o relatório em formato PDF, com recurso para download. O layout do arquivo segue o padrão dos livros fiscais.

Acesse Adm./Financeiro > Contabilidade > Relatórios > Balancete.
Vamos gerar este relatório informando os filtros:
Período: informe no filtro Período o intervalo em que foi realizada a Academia MCX.
Conta: todos
Empresa: 1

Balanço Patrimonial

Balanço Patrimonial é a demonstração contábil destinada a evidenciar, qualitativa e quantitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da Entidade.
No balanço patrimonial, as contas deverão ser classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da empresa.
O relatório balanço patrimonial realiza o comparativo de dois períodos (informados em tela).
Na listagem serão exibidas as contas do ativo e passivo, ao lado de cada conta é exibida uma figura para detalhar ou sintetizar as contas de grupo. Para isso acesse Adm./Financeiro > Contabilidade > Relatórios > Balanço Patrimonial.
Vamos gerar este relatório informando o filtro: Período 1, informe no filtro Período o intervalo em que foi realizada a Academia MCX.

Demonstração do Resultado do Exercício

A Demonstração do Resultado do Exercício tem como objetivo principal apresentar de forma vertical resumida o resultado apurado em relação ao conjunto de operações realizadas num determinado período, normalmente, de doze meses.
Na determinação da apuração do resultado do exercício serão computados em obediência ao princípio da competência:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente de sua realização em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas receitas e rendimentos.
Permite visualizar o Resultado do Exercício do período e das empresas selecionadas em tela, contando com as visões sintética e analítica. Demonstra o percentual de cada conta comparando com a receita bruta.
No relatório DRE as contas de resultado (receita e despesa) são relacionadas no período em que são provisionadas (no período de lançamento da fatura).
Neste relatório possível parametrizar as contas que deseja levar em considerações nos grupos. Acesse Parâmetros Globais > Contabilidade > Relatórios > Demonstração do Resultado do Exercício - Configurar, configurar o número de cadastro das contas desejadas. Para gerar o relatório acesse Adm./Financeiro > Contabilidade > Relatórios > Demonstração do Resultado do Exercício.
Vamos gerar este relatório informando o filtro: Período 1, informe no filtro Período o intervalo em que foi realizada a Academia MCX.





Revisões

Caso tenha dúvida entre em contato conosco:
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