Este recurso objetiva controlar as vendas efetuadas com convênio. A principal funcionalidade, é permitir que as lojas façam parcerias com outras empresas, onde os funcionários dessas outras empresas possam realizar compras nesta, e o pagamento ser através de desconto na folha de pagamento.
Esta Rotina também é utilizada para venda de funcionários para própria loja.
Parâmetros Restritos
São parametrizações que requer intervenção de um consultor ou suporte linx para ativação. Estes parâmetros ativam funcionalidades especificas no sistemas que muitas vezes além de habilitar também é necessário um treinamento para capacitar o usuário nas novas funções.
Habilitar Convênio
Acesse: Empresa> Parâmetros Globais> Acesso Restrito> Faturamento > Convênio:
Para utilizar a forma de pagamento convênio, é necessário habilitar o parâmetro "Utiliza convênio".
Limite de saldo cumulativo: Determina se, os limites de saldos relacionados serão cumulativos ou mensais estarão disponíveis no próximo mês, mesmo não existindo fechamento do convênio.
Fechamento de convênio por mês: Define se, no fechamento do convênio, em caso de venda parcelada, serão consideradas somente as parcelas que vencem no mês em questão ou todas as parcelas.
Convênio exige contra central: O parâmetro "Convênio exige conta central" irá determinar se no cadastro de Planos de Pagamento o campo "Conveniador (antigo Conta Central) " deve ser preenchido obrigatoriamente quando a Forma de Pagamento for "Convênio" Este campo é utilizado para referenciar o fornecedor que será o conveniador relacionado ao plano, e deverá ser preenchido de forma obrigatória quando o parâmetro estiver habilitado. Este "Conveniador (Conta Central) " será utilizado para identificar as faturas geradas na modalidade convênio no Contas a Receber, pois nas vendas que utilizarem este plano, as faturas serão geradas em nome do conveniador e não do conveniado.
Habilitar Forma de Pagamento Convênio
Acesse: Empresa> Parâmetros Globais> Acesso Restrito> POS
Marcar o parâmetro "Utiliza forma de pagamento convênio"
Parâmetros Globais
São parametrizações que podem ser feitas por um usuário supervisor no portal, mas atenção caso não encontre algumas destas funcionalidades citadas é porque falta a parametrização restrita.
Definições padrões
Acesse: Empresa> Parâmetros Globais> Faturamento Convênio:
Devemos configurar os seguintes parâmetros:
Plano para Fechamento: Plano de pagamento para fechamento de convênio.
Natureza de Operação: Natureza de Operação para fechamento de convênio.
Série: Série para fechamento de convênio.
Produto p/ NF de fechamento: Código de produto padrão para fechamento de convênio.
Vendedor: Vendedor para fechamento de convênio.
Fechamento de convênio por empresa: Habilita o fechamento do convênio por empresa logada.
Vincular plano ao POS
Acesse: Empresa> Parâmetros Globais> POS
Essa opção define os planos de pagamento que estarão disponíveis no POS para Convênio.
Cadastros
São informações essenciais para usabilidade da rotina, como cadastro de Unidade, receitas e produtos.
Histórico Contábil
Adm. Financeiro> Contabilidade> Cadastros Auxiliares> Histórico:
Criar um histórico especifico de Entrada "Vendas Convênio" e vincular suas respectivas contas. (É indicada orientação do contador para preenchimento dos dados)
Vinculo a Operação Padrão
Acesse: Adm. Financeiro> Contabilidade> Operações Padrões> vincular o histórico de convênio a Operação padrão
Cadastro de Conveniador
Acesse: CRM> Cadastro
Na aba básico, este cadastro deverá ser do tipo "Fornecedor" (não poderá ser do tipo cliente e fornecedor), preencher todos os demais dados normalmente.
Na aba Convênios, é necessário preencher os seguintes campos:
Dia de Fechamento: Indica o dia do fechamento
Dia de Cobrança: Indica o dia da cobrança do convênio, o dia de geração do boleto
Bloquear Conveniador: O campo marcado indica que o conveniador está bloqueado
Limite Padrão do Conveniador: Limite padrão do conveniador
Limite de compras para conveniados: Abre uma nova tela com a lista dos conveniados, campo para informar valor de limite em reais, campo para bloquear o conveniado ou desbloquear.
Cadastro Conveniado
Acesse: CRM> Cadastro
Na aba básico, este cadastro deverá ser do tipo "cliente", preencher todos os demais dados normalmente.
Na aba Convênios, é necessário preencher os seguintes campos:
Conveniadores: Campo para selecionar o conveniador
Matrícula do Conveniado: Informar o número da matricula do conveniado
Limite do Conveniado: Limite de compra do conveniado
Bloquear Conveniado: Esse campo marcado indica que o conveniado está bloqueado
Plano de pagamento
Acesse: Faturamento > Cadastros Auxiliares > Planos de Pagamento
Para cada empresa conveniada, deverá ser gerado os planos de pagamentos individuais.
EX: se a empresa A e empresa B possuem o plano " 1x ", o mesmo precisa ser cadastrado 2x, ex: "1X empresa A" e " 1X empresa"
Cadastre os planos de pagamento disponíveis para cada convênio.
O que caracteriza um plano de convênio é a Forma de Pagamento selecionada. Nesse caso, devemos selecionar a opção Convênio (6).
No campo Conveniador deve ser informado o código do Conveniador, gerado no CRM para esta Empresa.
Consultar Saldo
Acesse: Faturamento> Convênio> Saldo do Conveniado
No campo "Conveniado" informe a matricula ou cartão fidelidade conforme o filtro utilizado ou pesquise o cliente através do ícone "Lupa"
Nessa rotina é possível consultar o saldo do conveniado
Usabilidade
POS
Para realizar uma venda no Convênio, basta acessar o POS ou contingencia (faturamento> loja> contingencia) e iniciar uma venda normalmente. Selecione o Cliente conveniado e clique em prosseguir.
Ao selecionar o plano de pagamento, estará disponível a aba "Convênio".
Ao finalizar uma venda no convênio, será possível imprimir o relatório gerencial.
Ao realizar vendas com a Forma de Pagamento Convênio, serão geradas faturas no Contas a Receber, contra o Conveniador configurado na conta central deste plano utilizado. Contudo, essas faturas servem apenas para controle, uma vez que elas serão excluídas automaticamente na ocasião do Fechamento do Convênio, onde será gerada uma única fatura com o valor total das vendas conveniadas ocorridas no período.
Fechamento Convênio
Acesse: Faturamento> Convênio> Fechamento de Convênio
Nesse menu são listadas todas as vendas realizadas para conveniados durante o período informado. Para fazer o fechamento, deve-se selecionar uma conta fluxo, uma forma de pagamento e clicar no link "Fechar Convênios".
Após esse processo será gerado um Borderô e também um Boleto, a serem entregues para o Conveniador, a fim de orientar o recebimento.
