O Relatório de Vendas gera um documento em que são listados os dados referentes a todas as vendas realizadas, de acordo com o filtro informado.
CRITÉRIOS DE FUNCIONAMENTO
- A permissão de usuário "Habilitar relatório de vendas" (Menu Gerencial > Permissões de Usuário) deve estar marcada. No entanto, este parâmetro está protegido pelo gerenciamento de segurança do sistema, e somente poderá ser alterado se a permissão "Relatório de Venda (NFC-e/SAT)" (Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo POS) marcada.
Dica
É necessário estar conectado à internet.
EXECUÇÃO
Ao acessar Menu SAT CF-e > Relatório de Vendas, e executar a funcionalidade, os seguintes filtros devem ser informados:
- Data: em que ocorreram as vendas. A informação é obrigatória;
- Vendedor: pode ser informado um vendedor específico para que somente suas vendas sejam consideradas;
- Usuário: pode ser informado um usuário utilizado para efetuar as vendas. Neste caso, somente estas vendas serão consideradas.
Filtros
No relatório emitido, serão geradas as seguintes informações (de acordo com os filtros informados):
Total de Operações
- CF-e-SAT: é a quantidade dos CF-es emitidos;
- Comprovantes de cartão: quantidade dos comprovantes de cartão (de crédito e de débito) emitidos. Se determinado comprovante foi emitido em duas vias (cliente e estabelecimento), será considerado como um único comprovante.
Total de Vendas Autorizadas
- Venda bruta diária: é a soma do valor total, em Reais, dos produtos vendidos, sem considerar descontos e acréscimos, tanto no item quanto no total do CF-e. Somente cupons com status "Autorizada" serão consideradas;
- Descontos: é a soma do valor, em Reais, dos descontos concedidos, tanto no item quanto no total do CF-e. Somente cupons com status "Autorizada" serão consideradas;
- Acréscimos: é a soma do valor, em Reais, dos acréscimos concedidos, tanto no item quanto no total do CF-e. Somente cupons com status "Autorizada" serão consideradas;
- Total: é o resultado do valor da Venda bruta diária, menos o valor dos Descontos, mais o valor dos Acréscimos.
Total de Vendas Não Autorizadas
- Pendentes de Autorização: é a soma do total, em Reais, dos CF-es emitidos, porém ainda não autorizados;
- Canceladas: é a soma do total, em Reais, das CF-es emitidos que estão cancelados;
- Total: é o resultado do valor total de Pendentes de Autorização mais o valor total de Canceladas.
Total de Outros Recebimentos (item gerado somente se o POS estiver conectado à internet (on-line))
- Antecipações Financeiras: valor total, em Reais, relativo às antecipações financeiras recebidas na estação em questão;
- Recebimento de Faturas: é valor total, em Reais, relativo a recebimentos de faturas ocorridos na estação em questão;
- Total: é o resultado das Antecipações Financeiras mais o Recebimento de Faturas.
Total por Meio de Pagamento (item gerado somente se o POS estiver conectado à internet (on-line))
Neste item são listados os totais referentes a todos os meios de pagamento existentes no sistema.
- Descrição: é a descrição da forma de pagamento;
- Valor (R$): valor total da forma de pagamento;
- Total (%): é a porcentagem que o valor representa em relação ao total das formas de pagamento.
Total de Operações Realizadas por Status
Somente serão considerados documentos emitidos com os seguintes status:
- Autorizada;
- Cancelada.
Status: indica o status da nota;
Quantidade: é a quantidade de notas emitidas com o respectivo status.
ICMS (Se a empresa em questão é optante pelo regime tributário Simples Nacional, este item não será gerado)
Somente serão considerados documentos emitidos com os seguintes status:
- Autorizada;
- Enviada;
- Cancelada;
- Cancelamento agendado;
- Rejeitada após Contingência.
- Alíquota (%): é a alíquota utilizada;
- Base de Cálculo (R$): é a soma dos valores de base de cálculo de ICMS para a alíquota de ICMS cadastrada;
- Valor (R$): soma dos valores, em Reais, de ICMS calculados para cada alíquota cadastrada;
- Isento: é a soma dos valores, em reais, de operações isentas de ICMS;
- Não Tributado: é a soma dos valores de operações não-tributadas de ICMS.
Outros Totalizadores
- Sangrias (R$): é a soma dos valores, em Reais, de sangrias emitidas;
- Suprimentos (R$): soma dos valores, em Reais, de suprimentos emitidos.