Através da rotina de Integração Inst. Arredondar é possível realizar o repasse dos valores recebidos ao instituto, bem como visualizar o que já foi repassado ou o que está pendente.
Executando a Rotina
Para efetuar a consulta acesse Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Integração Arredondar e defina os seguintes filtros:
- Período: em que foram realizadas doações;
- Empresas: permite selecionar uma ou mais empresas que trabalham com o Arredondar;
- Exibir apenas dias com pendência: ao marcar esta opção serão apresentados apenas os dias que contenham pendências de repasse.
Filtros
Ao clicar em "Listar" serão exibidas todas doações realizadas no período determinado. Poderão ser visualizadas as seguintes informações:
- Data correspondente a doação;
- Empresa em que foi realizada a operação;
- Forma de pagamento;
- Repasse diário em valor total, divido entre "Enviado ou Pendente";
- Status do envio;
- Botão "Enviar" permite transmitir uma doação com status pendente.
Listagem de doações
Importante:
- Independente da forma de pagamento utilizada na venda, ao realizar uma doação ele será computada no momento em que ocorrer o próximo login na empresa;
- Sempre que existirem valores pendentes no momento do login na empresa em questão haverá a Integração com WebService do instituto e o repasse será realizado automaticamente, no entanto a opção de envio manual ainda estará disponível;
- Quando a doação for realizada através do pagamento em cartão a taxa financeira será calculada sobre o valor doado e apresentada na coluna "Custo do Cartão";
- O envio automático dos repasses ocorrerá sempre que a empresa logada possuir pendências no envio, para tanto o intervalo entre a última data de repasses não pode ser superior a dois dias.
Rotinas Complementares
Geração de fatura a pagar
Após o repasse dos valores, mensalmente, é necessário acessar Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento de Faturas e lançar manualmente uma fatura a pagar em nome da Instituição para registrar a movimentação dos valores
Lançamento de faturas a pagar
Após a geração da fatura e o repasse dos valores à instituição, deve ser realizada a baixa, para tanto acesse: Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Baixa de Faturas.
Baixa de faturas
Confirmar baixa