Configuração de Cobrança Eletrônica – Banco Sicredi
Configuração de Cobrança Eletrônica – Banco Sicredi
- Código completo do Banco: Estará preenchido por 748 e ao lado deve ser informado o dígito da agência. Ex.: 748-0.
- Agência: Deve ter o formato: XXXX-XX (Agência – posto). Ex.: 3309-02.
- Conta Corrente – DAC: Na Conta Corrente deve ter cinco dígitos numéricos. Ex.: 88775.
No DAC deve ser informado o dígito verificador. Ex.: 6.
- Instruções p/ bloqueto: Este campo servirá como um complemento que o banco utilizará para ser impresso como mensagem em todos os bloquetos. Este campo é facultativo, ou seja, não é de preenchimento obrigatório, sendo possível deixá-lo em branco ou informado uma mensagem que contenha até 40 caracteres (incluindo espaços em branco).
- Tipo de Cobrança: Com registro e sem Registro.
- Marcar a opção: "Utilizar faixa de Nosso Número Fixa (Quando empresa emite o boleto)".
- Nosso Número Inicial e Nosso Número Final: Com seis dígitos, onde o primeiro deve designar: 1 - Cooperativa cedente, 2 a 9 – Cedente. A faixa de nosso número deve ser pega com o banco e posteriormente informada no sistema.
- Código da empresa no banco: É necessário informar o código cadastrado no banco para a empresa. Esta informação deve ser pega com o banco e posteriormente informada no sistema.
- Número do Banco: Já estará preenchido e não disponível para edição o 748.
- Nome do Banco: Já estará preenchido e não disponível para edição Banco HSBC.
- Instruções: Preencher (ao clicar no campo vazio trará as sugestões de instruções admissíveis para seleção) conforme instruções padrões listadas:
Primeiro campo: Preencher com 6 para protestar ou diferente de 6 para não protestar.
Segundo campo: Preencher com a quantidade de dias para protesto automático (no mínimo 3).
Terceiro campo: Preencher com 1 para postar o título ou 2 para não postar e remeter para o cedente.