Configuração de Cobrança Eletrônica – Banco Safra
Geração de arquivos de remessa (CNAB-400)
Configuração de Cobrança Eletrônica – Banco Safra
- Código completo do Banco: Estará preenchido por 422 e ao lado deve ser informado o dígito da agência. Ex.: 4227.
- Agência: Deve ter cinco dígitos numéricos. Ex.: 03701.
- Conta Corrente – DAC: Na Conta Corrente deve ter no máximo sete dígitos numéricos. Ex: 20639. O DAC deve ter dois dígitos. Ex.: 07.
- Código da Empresa no Banco: É um número fornecido pelo Banco Safra no cadastramento. Ex.: 317204.
- Número do Banco: Já estará preenchido e não disponível para edição o 422.
- Nome do Banco: Já estará preenchido e não disponível para edição Safra.
- Instruções: Deve ter dois dígitos numéricos. No primeiro campo de instrução informar (ao clicar no campo vazio trará as sugestões de instruções admissíveis para seleção) um dos seguintes códigos:
01 - Não receber principal, sem juros de mora.
02 - Devolver se não pago, até 15 dias após o vencimento.
03 - Devolver se não pago, até 30 dias após o vencimento.
04 - Devolver a pedido.
06 - Protestar em "x" dias conf. cad. da conta no banco.
07 - Não protestar.
08 - Não cobrar juros de mora.
16 - Multa (Somente para cobrança registrada).
90 - Desconto por dia de antecipação (Somente para cobrança registrada).
O segundo campo de instrução deve informar (ao clicar no campo vazio trará as sugestões de instruções admissíveis para seleção) um dos seguintes códigos.
01 - Não receber principal, sem juros de mora.
02 - Devolver se não pago, até 15 dias após o vencimento.
03 - Devolver se não pago, até 30 dias após o vencimento.
04 - Devolver a pedido.
06 - Protestar em "x" dias conf. cad. da conta no banco.
07 - Não protestar.
08 - Não cobrar juros de mora.
16 - Multa (somente para cobrança registrada).
90 - Desconto por dia de antecipação (somente para cobrança registrada).
10 - Para informar número de dias para protesto.
O terceiro campo de instrução deve ser informado caso a instrução 2 seja igual a 10 (ao clicar no campo vazio trará as sugestões de instruções admissíveis para seleção), corresponde a quantidade de dias para protesto.
Obs.: Instruções conforme manual de Layout Remessa do SAFRA, página 16 (Para cobrança Registrada) e página 29 (Cobrança Desconto).
- Número atual do arquivo: Na primeira vez, ou seja, no ato do cadastramento da configuração eletrônica do banco Safra, preencher com o número informado pelo banco.
Na geração dos arquivos o sistema irá sugerir sempre um número sequencial, mas, o usuário poderá alterar o mesmo.