Este relatório apresentará a movimentação diária ou mensal de vendas com cartão de débito e crédito e baixas no conciliador de cartões.
Filtros
- Data Movimento (Inicial e Final): filtrará por data de venda, para grupo Vendas e data de baixa, para o grupo de Baixas com um intervalo máximo de trinta e um dias;
- Tipo:
- Se selecionado "Vendas" o sistema listará apenas as vendas correspondentes;
- Se selecionado "Baixa" o sistema listará apenas as baixas correspondentes;
- Se selecionado "Ambos" o sistema listará as vendas e as baixas correspondentes.
- Operadoras;
- Bandeira: permite buscar uma ou mais bandeiras;
- Tipo de transação:
- Se selecionado "Somente TEF" o sistema listará apenas as vendas/baixas de operações TEF;
- Se selecionado "Somente Não TEF" o sistema listará apenas as vendas/baixas de operações Não TEF;
- Se selecionado "TEF/Não TEF" o sistema listará vendas e baixas de operações TEF e Não TEF.
Listagem
O relatório possuirá dois grupos:
Listagem
- Vendas conciliadas: Listará todas as vendas conciliadas no período selecionado agrupadas por operadora, bandeira, e para cada bandeira, o tipo de operação: Crédito e Débito.
- Baixas Conciliadas: Listará todas as baixas conciliadas no período selecionado agrupadas por operadora, bandeira e para cada bandeira, o tipo de operação: Crédito e Débito.
Ambos os grupos terão:
- Colunas :
Operadora;
Bandeira;
Operação (Débito/Crédito);
Vl. Bruto;
Vl. Taxa;
Vl. Líquido;
Qtd. Faturas;
- Totalizadores (Crédito/Débito e Total geral):
Vl. Bruto;
Vl. Taxa;
Vl. Líquido;
Qtd. Faturas;
- Agrupadores:
Operadora;
Bandeiras;
Crédito;
Débito;
Detalhes
Detalhar : ao clicar no ícone na página principal do relatório, será apresentado um resumo de todas as faturas, agrupadas por: operadora, bandeiras, e para cada bandeira, o tipo de operação: Crédito e Débito.
Detalhamento de Fatura
Na página apresentada, através do campo "Pesquisar", será possível buscar por qualquer valor nas colunas. O detalhamento será composto das seguintes colunas:
- Fatura ERP: código da fatura (apenas se estiver conciliada);
- Dt. Venda: data da venda;
- Dt. Vencimento: data de vencimento da fatura;
- Dt. Baixa: data da venda;
- Vl. Bruto: valor bruto da fatura;
- Vl. Líquido: valor líquido da fatura;
- Taxa: taxa cobrada pela operadora;
- Operadora;
- Parcela: número da parcela;
- NSU: número sequencial único fornecido pela operadora;
- Cód. Autorização: gerado na venda;
Haverá um totalizador no canto inferior esquerdo da página com o Valor bruto e Valor líquido com os valores totais das faturas, independente da paginação. Além disso, será possível exportar e imprimir os resultados.
Totalizador
Nota
Caso o usuário tenha selecionado mais de uma empresa (campo disponibilizado no cabeçalho) o relatório apresentará as movimentações de todas as empresas escolhidas, assim como o detalhamento apresentará também todas as faturas das empresas selecionadas que se encaixam nas características informadas nos filtros.
É possível exportar e imprimir o relatórios sem a necessidade de entrar em cada página para utilizar os recursos, ao comandar a impressão ou a exportação, o sistema considerará todo o período informado independente da paginação.
Exportação e impressão dos relatórios