Através da rotina de "Antecipação em Lote" será possível realizar a aprovação de antecipação financeira de diversas faturas de um lote. Na página serão apresentados os filtros "Data de Antecipação" (não deverá ultrapassar 31 dias) e "Lote de Venda", que após preenchidos, exibirão as faturas de acordo com data e o número do lote informados.
Ao clicar no botão "Filtrar" serão exibidos os registros, para efetuar o aceite, deve-se selecionar o lote desejado no item "Baixar Lote" e confirmar a ação através do botão "Aceitar lotes/faturas selecionadas". Em seguida será exibida a mensagem "Faturas/Lotes aceitos com sucesso" e as faturas pertencentes ao lote serão atualizadas.
Antecipação em Lote
Na listagem dos lotes serão exibidas as seguintes informações:
- Número do Documento: número do lote;
- Data da Antecipação: data enviada pela operadora como data da antecipação;
- Vlr. Lote: valor total do lote antes da antecipação;
- Desconto: valor do desconto aplicado na antecipação;
- Vlr. Líquido do Lote: valor total do lote menos o desconto.
No canto superior direito da página, será possível efetuar a filtragem dos registros pelas faturas desejadas, através do botão "Filtrar". Ao utilizá-lo serão apresentados os campos: código da fatura, NSU, Cód. Autorização, Data da venda (de/até), Data do Vencimento (de/até), Vlr. Líquido da parcela (de/até), Vlr. Antecipado da parcela (de/até) conforme a imagem abaixo.
Filtros de Faturas
Nota
- Nos filtros, os campos de valores não poderão ser aplicados sozinhos, devem ser utilizados juntamente com os filtros de correspondentes as datas.
- As faturas que possuem data de pagamento menor que a data protegida pela empresa não serão exibidas.
Na listagem de lotes, somente serão exibidas faturas passíveis de aceitação ou que não estão conciliadas. Para cada lote será exibido o botão 
, ao expandir serão apresentadas as faturas pertencentes ao lote selecionado.
Faturas Pertencentes ao Lote
Na listagem das faturas, serão exibidas as seguintes informações:
- Fatura: número da fatura (nos casos de conciliada);
- Data da Venda: data da venda que gerou a fatura listada;
- Data de Venc: data de vencimento original da fatura (data de vencimento caso não existisse a antecipação);
- Vl. Parcela: valor bruto da fatura;
- Taxa: taxa informada pela operadora antes da antecipação;
- Vl. Líquido da parcela: valor bruto da fatura menos a taxa aplicada;
- Desconto: diferença entre o valor líquido da parcela e o valor pago com a antecipação;
- Vl. Antecipado: valor recebido com a antecipação da parcela;
- Parcela: número da parcela da venda;
- Cód. Autorização: código de autorização gerado no momento da venda;
- NSU: número sequencial único gerado no momento da venda;
- Tipo da parcela: se a parcela é TEF ou não TEF (quando conciliada).
Ao final de cada linha de fatura será exibida uma caixa de seleção para realizar a aceitação. Para as faturas não elegíveis de aceitação, não será possível a seleção e o campo não será apresentado.
Nota
- Caso o usuário tenha selecionado mais de uma empresa (campo disponibilizado no cabeçalho) e não tenha informado um lote específico, o relatório apresentará os lotes de todas as empresas selecionadas que se encaixam nas características informadas nos filtros. Ao expandir (através do botão
) apresentará as informações das empresas selecionadas. - Se o parâmetro "Baixar automaticamente as antecipações financeiras" estiver marcado, a aba de Antecipação em Lote não será exibida no Conciliador. Para realizar a alteração do parâmetro é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx Microvix.
Suporte Técnico
Para desabilitar o parâmetro "Baixar automaticamente as antecipações financeiras" é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > ACESSO RESTRITO > Conciliador 3.0 e desmarcar o parâmetro.
Parâmetro que possibilita baixa automática de fatura antecipada