Para que seja possível utilizar o Conciliador serão necessárias algumas configurações, realizadas com o apoio da Equipe de Implantação e/ou Suporte Técnico Linx, para tanto entre em contato.
Suporte Técnico
Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx:
- Acessar: Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Conciliador e definir as seguintes parametrizações:
- Grupo Parâmetros Gerais
- Versão do Conciliador: determina a versão que será utilizada do módulo.
- Data de ativação: determina a data de ativação do módulo.
Observação: Caso os parâmetros de versão e data de ativação não estejam configurados não será possível salvar a operação.
- Grupo Lançamentos Contábeis
- Utilizar valor bruto no lançamento contábil de baixa de faturas: ao marca-lo o conciliador realizará o lançamento contábil da baixa sem aplicar o desconto da taxa de cartão. Porém, deverá efetuar um lançamento contábil apenas para a taxa.
Em Empresa > Parâmetros Globais > Conciliador estão disponíveis as parametrizações abertas ao usuário, são elas:
- Grupo Parâmetros Gerais
- E-mail(s) para alerta de faturas vencidas, conciliadas e não baixadas: os e-mails configurados receberão um alerta diário das faturas vencidas/conciliadas, mas que não foram baixadas (três dias após o vencimento). Para cadastrar mais de um endereço, basta inseri-los separando-os por ponto e vírgula (; ). O campo comportará mais ou menos quatro e-mails (120 caracteres).
Campo para configuração de e-mail
- Configurar vínculo entre Operadoras e Clientes: Permite relacionar a Operadora com seu respectivo código de cliente (cadastrado no CRM). Para efetuar um vínculo, basta informar um código de cliente, lembrando que uma Operadora pode ter um ou mais vínculos. Somente serão listadas no conciliador de cartões, as faturas das operadoras que foram cadastradas conforme na imagem abaixo. Poderão ser cadastradas novas operadoras a qualquer momento e as faturas de operadoras que não estiverem cadastradas serão ignoradas. Existem três funcionalidades que auxiliam na manutenção dos relacionamentos:
| Pesquisa de clientes; |
| Novo vínculo; |
| Exclusão de cliente vinculado. |
Campos para configuração de vínculo
- Data do 1º Processamento: informará a data do primeiro processamento de arquivo de acordo com a Operadora. Porém, o sistema considerará para este campo a data de ativação do módulo, quando esta for superior a de primeiro processamento.
- Data Início Contabilização dos Ajustes/Cancelamentos: definirá a data de ativação/início da contabilização dos cancelamentos oriundos do conciliador;
Data para início da contabilização
- Grupo de Contas Contábeis
- Configurar conta contábil: através do link "Configurar", é possível associar as operadoras e suas respectivas bandeiras às contas contábeis, para que cada uma tenha seus lançamentos em contas exclusivas para estas movimentações. Além disso, é permitido que uma mesma conta seja associada a diferentes bandeiras. Caso este parâmetro não esteja configurado ou incorreto, a contabilização será incorreta ou inexistente. Na página de configuração, é possível optar por uma conta e replicá-la para as demais bandeiras, basta clicar em "Replicar Contas".
Configurar contas contábeis
Nota
- As informações apresentadas no Conciliador de Cartões respeitarão a data de ativação do módulo.
- É muito importante que as configurações contábeis estejam corretas, caso contrário a baixa de faturas não será realizada.
- Para que a execução do Conciliador ocorra corretamente é um requisito mínimo a utilização da versão 4.0.0.0700 do Microvix POS.
- Caso não haja a necessidade de utilizar alguma das bandeiras/operadoras listadas, basta não estabelecer o vínculo com a conta e deixar a campo como "Selecione uma Conta". Porém, na falta de seleção, o sistema não poderá realizar a baixa das faturas vinculadas a estas bandeiras/operadoras, sendo assim, exibirá a mensagem ilustrada abaixo se identificar faturas conciliadas, vencidas e não baixadas por falta de configuração contábil, além disso, o botão "Baixar manualmente" estará inativo.
Baixar manualmente inativo