Através deste relatório é possível analisar as informações fechamento de caixa confrontando os valores lançados no sistema com os valores inseridos pelo usuário no fechamento de caixa.
Dica
Os relatórios do módulo de Loja estão protegidos pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estarão disponíveis para visualização se o usuário possuir permissão para acesso em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Frente de Loja item "Relatórios do Frente de Loja".
Na página inicial é possível definir as empresas que serão consideradas na listagem, a data e os usuários a data e os usuários (para constar na listagem, o usuário obrigatoriamente já deve ter realizado o fechamento de caixa ao menos uma vez em algum momento, somente ter feito uma venda não fará com que seja mostrado no campo). Além disso, é possível personalizar a listagem marcando as seguintes opções:
- Listar apenas usuários com fechamentos;
- Listar apenas operadores de caixa;
- Listar vendas não finalizadas;
- Listar somente vendas não finalizadas;
- Gerar versão impressão;
- Listar fichas alteradas antes de finalizar as vendas;
- Não soma vale compra no total Dinheiro (valor calculado);
- Soma vale-compra no total Geral (valor calculado);
- Soma vale-compra emitidos em outras datas;
- Não soma sangria no total Dinheiro (valor informado);
- Não soma crédito no total Dinheiro (valor calculado);
- Desconsiderar suprimentos no Total Dinheiro (valor informado);
- Desconsiderar valores de desfazimento no Total Dinheiro (valor informado);
- Lista conferência consolidada;
- Somar Recebimento de Faturas aos por Forma de Pagamento: ao marcar este filtro, o relatório irá somar e apresentar os valores pagos em dinheiro e recebimento de faturas em um único valor;
- Listar saldo inicial e saldo final (em Dinheiro): Na conferência de caixa, o saldo inicial é calculado com base na fórmula "Total Dinheiro + Recebimento de faturas em dinheiro + Suprimento - Sangria + Antecipações financeiras em Dinheiro".
- Listar valor seguro por;
- Não soma crédito nos totais calculados (Valor calculado):
- Caso esta opção seja selecionada o relatório não irá somar os valores de entrega futura, apenas será exibido no crédito do cliente;
- Soma crédito no total Dinheiro (Valor calculado):
- Caso esta opção seja selecionada o relatório irá somar os valores de entrega futura na opção de DINHEIRO, do mesmo modo que ocorria anteriormente;
- Soma crédito nos totais (Valor calculado):
- Caso esta opção seja selecionada o relatório irá somar os valores de entrega futura de acordo com a forma de pagamento selecionada na venda mista ou venda de entrega futura.
- Não soma crédito nos totais calculados (Valor calculado):
Filtros do relatório de conferência de caixa
Ao gerar o relatório, a listagem exibida apresentará o valor calculado, o valor informado e a diferença entre eles, respeitando os filtros selecionados.
Listagem
Nota
Referente a operações
Na listagem serão consideras as trocas nacionais que foram efetuadas no período informado, ou seja, operações de entrada referentes à troca nacional.
Referente a colunas
Para empresas que utilizam a rotina de desfazimento, na coluna "Valor Calculado", o sistema deverá apresentar o total em dinheiro entregue ao cliente no processo de desfazimento. Este total será subtraído do Total Dinheiro.
Referente a venda e cancelamento dos serviços de terceiros
- Na listagem será possível visualizar as informações referentes à venda e cancelamento dos serviços de terceiros. O sistema apresentará um grupo com o valor de cancelamento de Serviços de terceiro. Além disso, apresentará o valor de vendas de Serviços de Seguro recebido em dinheiro e em cartão.
Cancelamento de seguro
Valores recebidos de seguro (dinheiro e cartão)
- O cliente deve informar os valores de venda de serviço de terceiros no fechamento de caixa junto com as demais vendas, ainda que aparecerá a linha com o valor informado para serviço de terceiro, o mesmo não é somado no total informado.
- Ao usuário que deseja fazer alterações de vendedores no Conferência de Caixa, esta mesma mudança será aplicada ao Painel de OS, refletindo assim as informações nas duas rotinas.
Referente aos filtros
Com o filtro "Soma vale-compra no total Geral (Valor Calculado)" marcado, ao gerar o relatório, o sistema apresentará o valor correspondente aos vales compras e vales presentes utilizados, somados nos totalizadores "Totais" e "Total Geral".
Referente a parametrizações
Para que o totalizar referente as vendas de crediário esteja disponível no fechamento de caixa é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx Microvix para as devidas parametrizações.
Referente aos detalhamentos
- Nos totalizadores dos cartões, os valores serão exibidos de acordo com a data de emissão da fatura. Caso a data de emissão das faturas sejam alteradas, o detalhamento dos valores não serão mais exibidos no relatório.
Totalizadores de cartões
- Os valores pagos em cartão e link de pagamento serão exibidos separadamente no relatório;
Referente ao Vale Compras
- O valor informado em "Vale Compras - Gerados" será apresentado na linha "Total Vale compras emitidos", coluna "Valor informado", que diz respeito a valores informados no Fechamento de Caixa;
- O fluxo abaixo deve acontecer somente quando os filtros "Não soma vale-compras no total Dinheiro (Valor Calculado)" e "Soma vale-compra no total Geral" estiverem marcados:
- Atualmente o valor calculado na linha "Total Vale compras emitidos" já é considerado no somatório total quando o filtro "Soma vale-compra no total geral" está habilitado.
- Será necessário fazer o mesmo para o "Valor informado". Deve ser somado (subtraído, dado o tipo de operação) ao total geral, assim como o valor calculado também é.
- Por se tratar de valores de geração de vale troca, o mesmo deve ser subtraído do somatório total.
Referente à Devolução de Venda
- O campo Devolução de Venda se refere às opções de reembolso que um cliente possa receber de acordo com a rotina do Troca Fácil. As opções disponíveis são Dinheiro, cartão e PIX, onde seguem um fluxo para a realização de operação de reembolso ao cliente.
Totalizadores da Devolução de Venda
- Devolução de Venda - Dinheiro: exibe o valor da devolução de venda com reembolso em forma de dinheiro.
- Devolução de Venda - PIX: exibe o valor da devolução de venda com reembolso em forma de PIX.
- Devolução de Venda - Cartão: exibe o valor da devolução de venda com reembolso em forma de cartão.
Suporte Técnico
Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx Microvix
Para que as vendas de crediário sejam contabilizadas no fechamento de caixa é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Faturamento > Grupo Frente de Loja e marcar o parâmetro "Informa Crediário no Fechamento de Caixa".
Através do link "Detalhar Vendas" é possível consultar as vendas do fechamento em questão e alterar as formas de pagamento de planos que possuem valor mínimo informado em seu cadastro. Ao realizar a alteração o sistema validará se o valor mínimo informado está de acordo com o configurado no plano. Para que este recurso esteja disponível é necessário entrar em contato com Suporte Técnico Linx Microvix para correta parametrização.
Detalhar vendas
Dado as rotinas de vendedores exclusivos dentro dos sistemas POS, Venda Fácil e Remessas e Retornos, o sistema de Conferência de Caixas realizará uma validação para impedir a troca do vendedor dentro de vendas.
Caso tenha mais de um vendedor parametrizado como exclusivo para determinado cliente, o campo deverá somente mostrar os vendedores exclusivos, não mostrando toda a listagem com outros vendedores. Também será mostrado um pop-up com o motivo de não poder trocar o vendedor, com a mensagem: "Não é possível alterar o vendedor parametrizado como exclusivo para o cliente selecionado". O caminho e a rotina para que o vendedor seja alterado dentro do Conferência de Caixa está presente em: "ERP > Faturamento > Loja > Relatórios > Conferência de caixas > Selecionar o dia desejado e gerar relatório > Detalhar vendas > Alterar a venda desejada":
Nota
Caso exista acréscimo/desconto nos adiantamentos realizados, os mesmos serão exibidos abaixo do totalizador de registros. Os valores nos planos de pagamento já consideram o valor de acréscimo/desconto.
Suporte Técnico
Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx Microvix
Para que a opção "Detalhar Vendas" esteja disponível no relatório de conferência de caixa é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Faturamento > grupo Frente de Loja e marcar o item "Detalhar Vendas na Conferência de Caixa".
Ao clicar no botão "Alterar" (
) a página será expandida com as formas de pagamento disponíveis para o usuário.
Alterar forma de pagamento
Caso o usuário logado não tenha permissão para alterar as faturas de cartão, o sistema bloqueará o campo e exibirá o seguinte alerta:
Alerta
Nota
- Para que o usuário possa alterar detalhes da venda, incluindo as informações de NSU e Cód. Aut., é necessário que a permissão "Alterar forma de pagamento na conferência de caixa em até X dia(s). Informe 0 (zero) se não houver limitação" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo Faturamento > Subgrupo Loja, esteja configurada com um número maior que 0 (zero).
Dica
- A alteração de forma de pagamento no detalhamento de vendas é protegida pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível ao usuário que possuir permissão de acesso em: Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Frente de Loja, opção "Alterar forma de pagamento na conferência de caixa".
- A alteração do vendedor no detalhamento de vendas é protegida pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível ao usuário que possuir a permissão de acesso em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Frente de Loja, opção "Alterar vendedor na conferência de caixa";
- A alteração das faturas de cartão no detalhamento de vendas é protegida pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível ao usuário que possuir permissão de acesso em: Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo POS, opção "Alterar valor das faturas de cartão".