Relatório de Fluxo de Caixa - Gerencial

O relatório de Fluxo de Caixa Gerencial apresentará a movimentação contábil de cada conta de acordo com as informações definidas na configuração do relatório. Para correta geração das informações deste é imprescindível realizar a definição das configurações de grupo, linha e contas que o comporão, mais informações sobre o cadastro consulte o tópico Fluxo de Caixa Gerencial deste manual.

Filtros do relatório 

O relatório possuirá os seguintes filtros: 

• Empresas: empresas ativas no portal com a possibilidade de selecionar uma ou mais;
• Período: data inicial e final do período a ser listado no relatório. Ao clicar no ícone "calendário" () será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" () serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual.
• Formas de Pagamento: formas de pagamento cadastradas com a possibilidade de selecionar uma ou mais;
• Configuração de relatório: configuração criada anteriormente nos Cadastros Auxiliares de Contabilidade (seleção única). Caso ainda não tenha sido cadastrada nenhuma configuração, ao clicar no link "Cadastrar configurações" será exibida a página de cadastro (campo obrigatório);
• Incluir e considerar os saldos das contas de fluxo de caixa: define se o sistema considerará os saldos das contas de fluxo de caixa nos totalizadores;
• Visualizar lançamentos pagos, não efetivados: define se o sistema considerará os lançamentos que não foram efetivados;
• Tipo de visualização: possui as opções "Diário" e "Semanal" que define o período pelo qual devem ser realizados os sub-agrupamentos no relatório.

A listagem do relatório é dividida em três partes: 

Listagem do Fluxo de Caixa - Gerencial

1. Cabeçalho - 1° nível

• Apresentará o título do relatório e ao lado as colunas conforme o período de agrupamento, que serão ordenadas de forma crescente independente do tipo de visualização (Diário ou semanal).

• • Tipo de visualização "Diário": o relatório irá gerar uma coluna para cada dia que pertencer ao período de datas informado: 

Cabeçalho com visualização diária

• • Tipo de visualização "Semanal": o relatório irá gerar uma coluna para cada semana que pertencer ao período de datas informado:

Cabeçalho com visualização semanal

1.1 Cabeçalho - 2° nível

• Apresentará o campo "Saldo Inicial" seguido do saldo de cada período, subtraindo ou somando os totais dos períodos anteriores.

Saldo inicial

2. Valores de grupos, campos e contas:

Os grupos e seus respectivos campos e totalizadores exibirão os totais por período. Cada linha da listagem corresponderá a um campo, a primeira coluna de cada linha trará o nome do campo, e as demais linhas apresentarão a soma dos saldos das contas cadastradas na configuração (conforme cadastro prévio) por período, respeitando os filtros informados. A soma destes saldos correspondem aos lançamentos contábeis válidos (não cancelados) realizados nas contas configuradas. Após a listagem de todos os campos com os respectivos saldos, será apresentada a linha de totalizador do grupo ao qual os campos pertencem. A primeira coluna da linha de totalizadores apresentará o texto "Total (Nome do Grupo)", as demais colunas devem apresentar a soma de todos os campos do grupo no período correspondente. 

Grupo, campos, contas e totalizador

3. Saldo do Período

O Saldo Final (período) é o totalizador geral, a primeira coluna apresentará o texto “Saldo final (período)”, e as demais colunas devem apresentar a soma de todos os grupos do período (coluna). O cálculo é realizado somando todos os valores das movimentações de cada grupo (indiferente de ser entrada ou saída).

Saldo do período