Através deste relatório é possível realizar uma previsão de fluxo de caixa. Ao acessar a rotina serão exibidos os seguintes filtros:
- Empresa;
- Período: ao clicar no ícone "calendário" (
) será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" (
) serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual. - Formas de pgto.;
- Opções:
- Incluir e considerar os saldos das contas de fluxo de caixa;
- Considerar previsões de despesas não efetivadas;
- Visualizar lançamentos pagos, não efetivados;
- Sintético: ao selecionar esta opção o relatório exibirá uma visão resumida das informações;
Previsão de fluxo de caixa
Ao gerar o relatório, a listagem será dividida por dois grupos:
- Saldos em: neste grupo serão exibidos os saldos das contas fluxo cadastradas no sistema, o saldo informado será no dia atual independente do período anteriormente inserido nos filtros;
- À Receber e À Pagar: neste grupo será exibida uma previsão das faturas a receber e a pagar;
- Data: neste campo serão exibidas as datas em que existem faturas à receber e a pagar;
- À Receber: neste grupo será exibido o total de faturas a receber divididas conforme a forma de pagamento que as gerou referente a coluna data;
- À Pagar: neste grupo será exibido o total a pagar de faturas a pagar referente a coluna data.
Listagem gerada através dos filtros
Dica
Os saldos são baseados no saldo inicial da conta e todos os lançamentos feitos até a data atual independente de empresa.
Ao clicar no link do valor total das faturas será exibida uma aba com o detalhamento das faturas que somaram aquele valor.
Detalhamento das faturas que somaram o valor total da coluna
Ao final da listagem o usuário poderá visualizar estas informações em um gráfico, para tanto basta clicar no ícone "
".
Gráfico das informações da listagem gerada
Além disso, será possível exportar a listagem para o Excel através do botão "Gerar arquivo Excel", para que seja realizado o download do arquivo.
Gerar aquivo Excel