O objetivo desta rotina é possibilitar a visualização de todas as faturas lançadas (pagas ou em aberto) no período informado. Na listagem serão exibidos os filtros:
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Permissão de Usuário
- A permissão de usuário "Relatórios" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo "Financeiro-Contas a Receber" > Subgrupo "Permissões Gerais do Grupo Financeiro-Contas a Receber" deve estar marcada.
Executando a Rotina
O relatório deve ser acessado em Adm. Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Faturas Lançadas e conta com os filtros:
- Empresa: por padrão a empresa logada estará selecionada neste filtro;
- Lançadas entre: permite filtrar por faturas lançadas entre um determinado período de datas. Ao clicar no ícone "calendário" (
) será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" (
) serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual. - Cliente: o usuário poderá inserir o código do cliente neste campo, ou utilizar o recurso da lupa "
"; - Documento (NF): através deste filtro será possível filtrar as faturas pelo seu número de nota fiscal, para inserir mais de um basta separá-los por vírgula;
- Código da fatura: através deste filtro será possível filtrar as faturas pelo seu código, para pesquisar por mais de uma, basta separá-los por vírgulas (o sistema não aceitará nenhum outro caractere a não ser a vírgula);
- Tipo: permite filtrar pelo tipo de perfil configurado no cadastro de cliente (cliente, fornecedor, transportador ou cliente e fornecedor);
- Classe;
- Forma pgto.;
- Plano(s) de pgto.: os planos de pagamento selecionados neste filtro deverão ser relacionados com a(s) forma(s) de pagamento selecionadas no filtro anterior;
- Opção Conta Fluxo: ao selecionar esta opção será exibido o campo "Conta Fluxo" para que seja selecionada uma opção;
- Conta Fluxo;
- Opção Conta Provisão Cliente: ao selecionar esta opção será exibido o campo "Conta Provisão Cliente";
- Conta Provisão Cliente;
- Conta Provisão Cliente;
- Centro(s) de Custo;
- Série;
- Portador;
- Vendedor;
- Status Cliente;
- Status da Fatura;
- Grupo Empresarial;
- Filtrar data por: através deste grupo de filtros será possível filtrar a data por lançamento, emissão ou vencimento;
- Agrupamento: através deste grupo de filtros será possível agrupar as informações que serão geradas na listagem por: Data de Lançamento, Data de vencimento, Documento/Série, Cliente, Grupo Empresarial ou Histórico Contábil;
- Tipo de listagem:
- Sintético: ao selecionar esta opção o relatório apresentará visão resumida das informações;
- Mostrar Faturas;
- Mostrar observação;
- Incluir faturas baixadas;
- Mostrar observação do pedido;
- Exibir origem das vendas:
- Mobile;
- Mostrar plano de pagamento que originou a fatura: para que o plano de pagamento que originou a fatura seja exibido na listagem, basta selecionar este filtro. Para uma busca mais específica,deve-se selecionar uma ou mais formas de pagamento e na listagem apresentará todos os planos de pagamento vinculados à elas. Caso nenhuma forma de pagamento seja selecionada o relatório trará todos os planos que foram utilizados. Somente será exibida a coluna "Plano de Pagamento" quando esta opção for selecionada;
- Listar apenas faturas baixadas pelo Conciliador Bancário.
Faturas a lançadas
Nota
- Caso a empresa esteja configurada para utilizar o módulo OMS, na tela de filtros será possível marcar a opção "Exibir somente faturas do OMS" e definir se serão apresentadas todas as faturas ou somente as que foram realizadas no OMS.
Exibir faturas OMS
Para ter acesso ao módulo OMS é necessária sua contratação junto à equipe comercial da Linx.
Ao prosseguir, o relatório listará todas as faturas que se encaixarem nos filtros aplicados, serão apresentadas as colunas Emissão, Fatura/Emp, Vencimento, Valor Fatura, Cliente/Fornecedor, Documento e Série. Todas as faturas são separadas por data de lançamento.
Relatório de Faturas Lançadas
Ao clicar no link da coluna "Docum." o documento interno da fatura será exibido em outra aba. Caso a fatura lançada seja manual, sem vínculo a um documento fiscal, não será exibido o link para o documento interno e apresentada a seguinte mensagem:
Faturas lançadas manualmente
Documento interno através do link na coluna "Docum."
Para vendas com Antecipação Financeira, ao gerar o relatório, na listagem será sinalizada a fatura lançada pela antecipação e o número dela.
Fatura com antecipação
Além disso, será possível exportar a listagem para o Excel, para tanto basta clicar no botão "Exportar para Excel", para que seja realizado o download do arquivo.
Exportar aquivo para Excel