Apresenta, de forma resumida, o que a empresa possui em atraso ou a pagar/receber no dia atual, na semana e no mês.


Através do ícone é possível definir por empresas a opção de considerar vencimento de sábado e domingo para o próximo dia útil. Ao habilitar esta opção, as faturas devem ser visualizadas somente no próximo dia útil, ou seja, farão parte da próxima semana.


O valor apresentado é o mesmo do campo "Total Geral em Reais" da baixa de faturas em lote (Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Baixa de Faturas e Adm./Financeiro > Contas a Receber > Baixa de Faturas) e devem ser respeitados os seguintes filtros para gerá-lo:

    • Empresas: deve respeitar as empresas informadas no widget;
    • Portador: todos;
    • Conta Fluxo de Caixa: todas;
    • Forma de Pagamento: todas;
    • Série: utilizar todas as séries.

O filtro de data será ajustado de acordo com o período acessado pelo usuário;

    • Em Atraso: vencimento entre: filtrar data inicial de 01/01/2000 até a data anterior ao dia atual;
    • Hoje: vencimento entre: filtrar a data atual;
    • Nesta Semana: vencimento entre: filtrar a data inicial com o dia que se refere a segunda feira da semana em questão, e a data final com o dia que se refere ao domingo da semana em questão;
    • Neste Mês: vencimento entre: filtrar com o a data inicial e final do mês corrente. Ou seja, a data inicial será sempre o dia 1 do mês corrente, e a final o dia 28,29,30 ou 31 de acordo com mês e o ano em questão.

Ao clicar em algum valor, será apresentado o saldo das contas a receber em verde, e das contas a pagar em vermelho, o usuário será direcionado para a página de "Pesquisa de Contas a Pagar" ou "Pesquisa de Contas a Receber, já com os filtros aplicados e a listagem aberta.

  • Permissão: para que seja possível a visualização deste widget o usuário necessita possuir as permissões disponibilizadas em: 
    • Empresa > Segurança > Configurar Usuários > grupo "" > subgrupo "Permissões Gerais do Grupo Financeiro-Contas a Receber" > itens "Relatórios" e "Baixa de Faturas";
    • Empresa > Segurança > Configurar Usuários > grupo "Financeiro-Contas a Pagar" > subgrupo "Permissões Gerais do Grupo Financeiro-Contas a Pagar" > itens "Consultas/Relatórios" e "Baixa de Faturas".

Nota

Caso o usuário possua somente permissão para o Contas a Receber, deverão ser apresentados somente os valores do Contas a Receber, e o mesmo deve ocorrer para o Contas a Pagar.


Dica

  • Através do ícone o usuário será direcionado para o relatório que origina o widget em questão;
  • Através do ícone  será exibido o manual correspondente a este widget;
  • Através do ícone  é possível definir quais empresas e contas deverão influenciar no widget. Por padrão a empresa de referência é a que o usuário está logado.