• Criado por Usuário desconhecido (vinicius.paulo) em mai 19, 2020

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Este relatório lista as faturas em aberto no período informado e permite que o usuário realize algumas ações como baixa e alteração das faturas.

Configurações da Rotina

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Permissão de Usuário

  • A permissão de usuário "Relatórios" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo "Financeiro-Contas a Receber" > Subgrupo "Permissões Gerais do Grupo Financeiro-Contas a Receber" deve estar marcada.

Executando a Rotina

O relatório deve ser acessado em Adm. Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Faturas a Receber e conta com os seguintes filtros:


Filtros


  • Empresa: devem ser selecionadas uma ou mais empresas onde as faturas foram lançadas;
  • Período de vencimento: deve ser informado o período de vencimento das faturas que devem ser listadas. Ao clicar no ícone "calendário" () será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" () serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual;
  • Período de lançamento: deve ser informado o período de lançamento das faturas que devem ser listadas.o clicar no ícone "calendário" () será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" () serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual;
    • Filtrar por data de lançamento: para filtrar por "Período de lançamento", esta opção deve ser selecionada;
  • Cliente: deve ser informado o cliente responsável pelas faturas a serem listadas;
  • Documento: deve ser informado o documento desejado, é possível informar mais de um documento, basta separar os códigos por vírgulas;
  • Código da Fatura: deve ser informado o código desejado, é possível informar mais de um documento, basta separar os códigos por vírgulas;
  • Tipo: deve ser informado um tipo de cadastro de CRM;
  • Classe: deve ser informada a classe do cliente/fornecedor;
  • Forma de Pagamento: deve ser informada uma ou mais formas de pagamento desejadas;
  • Planos de Pagamento: deve ser informado um ou mais planos de pagamento desejados;
  • Conta Fluxo: deve ser informada a conta fluxo da fatura;
  • Conta Provisão Cliente: deve ser informada a conta contábil de débito da fatura;
  • Série: deve ser informada a série informada na venda;
  • Portador: deve ser informado o portador da fatura;
  • Vendedor: deve ser informado o vendedor informado na venda;
  • Status Cliente: deve ser informado o status do cliente da fatura;
  • Status Fatura: deve ser informado o status da fatura a ser;
  • Grupo Empresarial: deve ser informado o grupo empresarial a qual o cliente faz parte (o grupo empresarial é definido no cadastro de clientes > aba "Comercial");
  • Centro de Custo: deve ser informado o centro de custo envolvido na operação. Se for selecionada a opção "todos" no filtro "Centro(s) de Custo", o relatório poderá listar faturas associadas a um centro de custo não relacionado a empresa em uso. Isso poderá acontecer pelo fato de este centro de custo ter pertencido a esta empresa em outro momento quando foram lançadas tais faturas;
  • Histórico: deve ser informado o histórico contábil envolvido na operação;
  • Agrupar por: deve ser escolhido uma forma de agrupamento dos dados listados.
    • Data de Vencimento, Formas de Pagamento, Clientes/Fornecedores, Grupo Empresarial, Vendedor, Portador, Empresa, Conta Débito ou Histórico Contábil.
  • Incluir: pode ser escolhido um dado a ser incluso na listagem.
    • Crédito de Clientes: caso a opção esteja desmarcada, o relatório exibirá somente as faturas que contém a carteira configurada em "Empresa > Parâmetros Globais > Estoque" campo "Carteira p/ Devolução de Compra";
    • Créditos de fornecedores (devolução de compras): caso esta opção esteja desmarcada, o relatório não exibirá as faturas que contém a carteira configurada em "Empresa > Parâmetros Globais > Estoque " campo "Carteira p/ Devolução de Compra".
  • Exibir dados do cliente: pode ser definido quais dados do cliente devem ser apresentados na listagem;
    • Documento/Fone/E-mail: define que na listagem serão exibidos Documento (CPF/CNPJ), Telefone e E-mail do cliente na;
    • Endereço/Aniversário: define que na listagem serão exibidos Endereço e Data de aniversário do cliente;
  • Sintético: define a forma de exibição do relatório, ou seja, quando marcado apresentará um resumo das faturas agrupados pela forma de agrupamento selecionada. Se esta opção estiver desmarcada o relatório será apresentado de forma analítica;
  • Usar Data de Referência: quando marcada permite informar uma data, e serão listadas as faturas lançadas até à data de referência informada, cuja baixa tenha sido realizado após essa data;
  • Mostrar Observação: será apresentada a observação da fatura. No caso de venda ou faturamento de um pedido com o plano de pagamento cartão, na observação será apresentado o código e o nome do cliente.
  • Mostrar apenas faturas de clientes que não tenham débito anterior ao período do relatório: serão listadas faturas de clientes que não tenham nenhuma fatura em aberto com data de vencimento anterior à data inicial do período de vencimento informado;
  • Mostrar apenas faturas com geração de boletos: quando gerado o relatório com esta opção marcada, serão exibidas apenas faturas cujo o plano de pagamento tenha a opção "Plano com geração de boleto" marcada e na coluna "Fatura/Empresa" será apresentado um ícone na cor roxa;
  • Mostrar anotações de faturas: exibe as anotações das faturas;
  • Mostrar plano de pagamento que originou a fatura: quando marcada, apresenta a coluna "Plano de Pagamento" na listagem do relatório, esta opção somente estará visível caso nos filtros adicionais estiver selecionado o item "Sintético". É indicado marcar esta opção quando forem informadas uma ou mais formas de pagamento no filtro "Plano(s) de Pagamento". Caso nenhuma forma de pagamento seja selecionada, o relatório trará todos os planos de pagamento que foram utilizados. Somente será exibida a coluna "Plano de Pagamento" quando esta opção for selecionada.
  • Exibir taxa financeira e valor da fatura sem esta taxa: exibe a taxa da fatura, além do seu valor sem a taxa;
  • Não Exibir Faturas Negociadas: não lista faturas que tenham sido negociadas.

O recurso de visão permite que o usuário salve todos os filtros utilizados, ou seja, quando o usuário necessita gerar o relatório várias vezes com a mesma seleção de filtros, basta salvar uma visão e utilizá-la toda vez que for preciso. A visão funciona da seguinte forma: 

  1. O usuário deve configurar todos os filtros desejados e, antes de pressionar o botão "Gerar relatório", salvar a visão. Para salvá-la, basta informar os seguintes dados:


Nova visão


    • Nomenclatura para a visão;
    • Deve marcar a opção "Salvar visão" e serão exibidas as opções:
      • Reinformar empresa(s): define que quando esta visão for utilizada, antes de gerar o relatório devem ser reinformadas as empresas;
      • Reinformar data(s): define que quando esta visão for utilizada, antes de gerar o relatório devem ser reinformadas as datas;

2. Após informar os dados acima e gerar o relatório a visão será salva.

3. Ao acessar novamente o relatório, além da possibilidade de salvar outra visão será possível utilizar a cadastrada anteriormente. Para isto deve-se realizar a seguinte ação:



Utilizar visão


  • No quadro "Visões" estarão disponíveis todas as visões cadastradas para aquele relatório, basta selecionar uma;
  • Através da opção "Excluir Visão" a visão selecionada será excluída permanentemente. Esta opção somente será exibida para o usuário criador da visão;
  • Através da opção "Gerar Relatório" os filtros cadastrados nela serão aplicados na busca, mas não serão apresentados ao usuário. Se no cadastro da visão, as opções "Reinformar empresa(s)" e/ou "Reinformar data(s)" forem marcadas, neste momento os respectivos campos serão exibidos para a edição;


Reinformar empresa(s) e/ou Reinformar data(s)


Nota

As visões exibidas são todas as que foram criadas pelo usuário logado e as que são compartilhadas. Mais informações sobre visão compartilhada podem ser consultadas clicando aqui.


Listagem

A listagem de faturas pode ser dividida em duas partes, a listagem em si e o rodapé. Na listagem serão apresentadas as seguintes informações sobre as faturas:


Listagem do relatório


  • Emissão: será apresentada a data de emissão da fatura;
  • Fatura/Empresa: será apresentado o número da fatura e a empresa onde foi gerada;
  • Venc.: será apresentada a data de vencimento da fatura;
  • Valor Fatura: será apresentado o valor da fatura;
  • Valor c/Juros e Multa: será apresentado o valor da fatura acrescido de juros e multa caso seja o caso, se não for, será apresentado apenas o valor da fatura;
  • Cliente/Fornecedor: será apresentado o código e nome do cliente/fornecedor. Caso o cliente esteja bloqueado, o motivo será apresentado nesta coluna;
  • Doc/Série/Nosso Número: será apresentado um link para visualização do documento interno. Faturas avulsas não possuirão este link e o sistema exibirá a mensagem abaixo:


Faturas lançadas manualmente

  • Status: será apresentado o status da fatura
  • Ações : através deste ícone são disponibilizadas algumas ações que o usuário poderá realizar para a fatura desejada, abaixo estão detalhadas cada ação.  Além disso, quando o ícone estiver em vermelho, significa que a fatura possui observação/anotação, caso esteja cinza, não.


Ao selecionar a opção "Baixar Fatura" o usuário será redirecionado para a rotina de baixa de faturas do contas a receber. Mais informações podem ser encontradas clicando aqui.

Ao selecionar a opção "Enviar fatura para o email" o usuário poderá enviar a fatura em questão pata o e-mail do cliente. Esta opção só estará disponível caso no cadastro do cliente/fornecedor tenha um e-mail cadastrado.


Enviar faturas por email


Para enviar a fatura basta marca-lá e clicar sobre o botão "Enviar".

Ao selecionar a opção "Detalhas Posições" são exibidas as informações o arquivo de remessa e as informações de movimentações da fatura.


Detalhes da fatura

Ao selecionar a opção "Observação e Anotações" será apresentado um pop-up com as observações e anotações da fatura.


Observação e anotação


Editar observação

Caso haja observação e o usuário deseja alterá-la, será exibido o link "Clique aqui para editar a observação".

Incluir observação e anotação

  • Caso não haja observação e o usuário deseje incluí-la, será apresentado o link "Clique aqui para incluir uma observação".
  • Caso não haja anotação ou caso o usuário deseje que a fatura tenha mais de uma anotação, será apresentado o link "Clique aqui para incluir uma anotação".

Excluir observação

Caso haja observação e o usuário queira excluí-la, basta acionar o link "Clique aqui para editar a observação", apagar a observação descrita e clicar sobre o botão "Incluir".

Ao selecionar a opção "Faturas Agrupadas" será apresentado um pop-up com as faturas que foram agrupadas na geração da fatura listada, ou seja, esta opção só está disponível em faturas geradas através de um agrupamento de faturas. Mais informações sobre o agrupamento de faturas podem ser consultadas clicando aqui.


Detalhes de agrupamento de faturas

Ao selecionar a opção "Alterar Fatura" o usuário será redirecionado para a rotina de alteração de faturas do contas a receber. Mais informações podem ser encontradas clicando aqui.

Ao selecionar a opção "Faturas Negociadas" será apresentado um pop-up com as faturas que foram negociadas na geração da fatura listada, ou seja, esta opção só está disponível em faturas geradas através de uma negociação de faturas. Mais informações sobre o negociamento de faturas podem ser consultadas clicando aqui.


Faturas origem


Rodapé

No rodapé são apresentados os totalizadores da listagem e as legendas do relatório.


Rodapé


Os totalizadores apresentados estão listados abaixo, é importante lembrar que caso não seja necessário, nem todos serão exibidos:

  • Quantidade de Faturas: é apresentada a quantidade total de faturas listadas;
  • Total Geral a Receber: será apresentado o valor total a receber:
  • Total Geral a Receber c/ Juros e Multa: será apresentado o valor total a ser recebido considerando os valores de juros e multa. O valor apresentado é calculado de acordo com os dias de atraso e os dias de carência configurados em Empresa > Parâmetros Globais > Financeiro > "Dias de carência para multa" e "Dias de carência para juros";
  • Total das Faturas de Adiantamento: será apresentado o valor total referente a faturas de adiantamento;
  • Total Geral a Receber c/ Juros e Multa (sem Adiantamento): será apresentado o total a receber, considerando os valores de juros e multa e desconsiderando os valores de faturas de adiantamento;

Legendas

R$ #,## - Faturas sem juros/desconto e sem multa: quando o valor apresentado na coluna "Valor c/Juros e Multa" estiver em azul, significa que não está sendo considerado desconto e multa;

R$ #,## - Faturas com juros/desconto e/ou multa: quando o valor apresentado na coluna "Valor c/Juros e Multa" estiver em vermelho, significa que  está sendo considerado desconto e/ou multa;

R$ #,## - Valor com acréscimo, referente Taxa de Acréscimo do portador da fatura: quando o valor apresentado na coluna "Valor c/Juros e Multa" estiver em verde, significa que  está sendo considerado acréscimo;

 - Faturas de Adiantamento: quando na coluna "Fatura/Empresa" for exibido este ícone, significa que a fatura em questão é de adiantamento;

 - Fatura com geração de boletos: quando na coluna "Fatura/Empresa" for exibido este ícone, significa que a fatura em questão gerou boletos;

Através da opção "Gerar arquivo Excel" será realizado o download do relatório.

  • Sem rótulos