Como posso consultar contas a pagar em aberto?
É possível verificar as contas em aberto através do relatório de Contas a pagar em aberto, permitindo visualizar as contas que estão pendentes dentro de um período específico.
Como fazer?
O relatório é visualizado através do menu Relatórios ► Despesas e Contas a Pagar ► Contas a Pagar em Aberto.
Para a visualização do relatório deve ser informado uma data no período inicial e final no campo Período de e assim definir quais filtros serão incluídos no relatório. Os filtros disponíveis são descritos a seguir:
Despesa Nível 2: Permite filtrar as despesas nível 2 que estão vinculadas as contas a pagar.
Despesa Nível 3: Permite filtrar as despesas nível 3 que estão vinculadas as contas a pagar.
Centro Custo: Deve ser selecionado um centro de custo (setor gerador de despesa e/ou receita da empresa) para a visualização do relatório.
Conta Corrente: Permite filtrar as contas correntes que estão vinculadas as contas a pagar.
Parâmetro Incluir contas a pagar de cheques a compensar: Adiciona ao relatório as contas a pagar que foram cadastradas com cheques a compensar.
Func./Fornec.: Permite filtrar as contas a pagar em aberto pelo funcionário ou fornecedor que estão a elas vinculadas, onde basta informar o código ou clicar no botão F2 que serão exibidos os registros dos funcionários e fornecedores.
Após definir os filtros desejados, deve-se clicar no botão Visualizar para que o relatório seja exibido:
Os números entre parênteses no texto a seguir, fazem referência aos campos numerados da imagem anterior.
No resultado do relatório é possível verificar a qual funcionário ou fornecedor (1) pertence a conta, indicando a que a conta se refere através da observação (2) lançada durante o seu cadastro assim como também o tipo de despesa (3) a qual a conta está vinculada. Também é exibido o número sequencial (4) da conta e caso exista mais de uma parcela, é indicado o número da parcela (5) bem como o dia do movimento (6) que a conta foi lançada, o número da nota fiscal (7), o número da fatura (8), a data de vencimento (9), a quantidade de dias que faltam para vencer (10), o centro de custo (11) e o valor da conta (12) também são exibidos.
Quando o período informado atingir mais de um dia, no relatório será sumarizado por dia (13) como também será apresentado o valor total das contas vencidas (14) e que estão para vencer (15), como também o valor total (total vencido + total a vencer) das contas em aberto.
Além de visualizar o relatório, é possível imprimi-lo e enviá-lo por e-mail através dos botões Imprimir e Email.