Como faço a quitação de cheques pré datados e à vista?
A quitação de cheques é a confirmação do recebimento do valor correspondente ao cheque, que quando praticada, auxilia no controle financeiro do estabelecimento.
Como fazer?
A quitação de cheque é realizada através do menu Planilhas Diárias ► Controle de Cheques ► Quitação de Cheques Pré-Datados e À Vista:
Na tela de quitação, cada campo tem sua funcionalidade como vemos logo abaixo:
- Data movimento: Indica a data em que os cheques serão quitados.
- Turno/ Conta Corrente: Para realizar a quitação é necessário definir se o depósito do cheque entrará no turno do fechamento de caixa ou em alguma conta corrente específica, porem ainda existe a possibilidade de ser visualizada no fechamento de caixa e na conta corrente.
- PDV: Em qual PDV será registrado o depósito, em caso da seleção do turno.
- CPF/CNPJ: Filtro do cheque pelo CPF ou CNPJ inserido no lançamento da venda.
- Tipo Cheque: Filtro para cheque pré datados e a vista.
Após definir os filtros desejados, basta clicar no botão Abrir para que sejam exibidos cheques que se enquadram nos dados solicitados. Para efetuar a quitação, deve-se selecionar os cheques desejados e em seguida clicar no botão Quitar. Em seguida será exibido uma tela permitindo conceder desconto e acréscimo na quitação do cheque. Os tipos de descontos são:
Sem desconto - Realiza a quitação sem conceder desconto:
Especificar valor de desconto determinado - Permite que seja concedido desconto, como também acréscimo:
Calcular o desconto pelo sistema - Permite realizar o cálculo de desconto subtraindo valores pelo custo do cheque, entre outros:
Após definir o tipo de desconto, basta clicar no botão OK e assim confirmar a quitação. Ao realizar a quitação do cheque é possível imprimir o recibo de quitação:
Relatórios para Conferência
Quando informado Turno e PDV, a quitação do cheque constará no caixa geral da empresa, podendo ser visualizado no relatório de Fechamento de Caixa:
Se a quitação for realizada em uma conta corrente específica, é possível verificar a quitação através do Extrato de Conta Corrente:
