Como realizar manutenção (inclusão, alteração e exclusão) nos registros de cartão?
As formas de pagamentos utilizadas nas vendas efetuadas no PDV são replicadas para a Retaguarda em suas devidas seções. Todos os pagamentos realizados com cartões, sejam através do TEF ou POS, podem ser acessados pela Entrada de Cartões, permitindo que seja realizada a devida manutenção, quando necessário.
Como fazer?
O acesso aos registros de cartões é realizado através do menu Planilhas Diárias ► Controle de Cartões ► Entrada de Cartões:
Para acessar os lançamentos dos cartões, basta informar a data de movimento e o turno desejado, podendo ser filtrado pelo PDV, e em seguida clicar no botão Abrir para que os registros sejam exibidos:
Os números destacados na imagem acima, representam os grupos de campos detalhados abaixo:
Data movimento: Define a data em que foi efetuado o pagamento com cartões, exibindo assim todos os lançamentos realizados na data informada.
Turno: Define o turno em que foi efetuado o pagamento com cartões.
PDV: Define o PDV responsável pelo pagamento efetuado com cartões.
Resumo Cartões
- Cód: Código do cartão.
- Cartão de crédito: Descrição do cartão.
- Tipo: Tipo da transação efetuada pelo cartão (TEF ou POS).
- Qtd: Quantidade de cartões (transações na data, turno e PDV informados) registradas na base do PFWin. Neste campo é somado os registros replicados para retaguarda + os registros adicionados pela conciliação.
- Movimento: Valor total do cartão (na data, turno e PDV informados) considerando os registros replicados para retaguarda + os registros adicionados pela conciliação.
- Qtd. Conc: Quantidade de cartões (transações) conciliados na data, turno e PDV informados.
- Valor Liq. Conc: Valor líquido (descontado a taxa administrativa) do total do cartão (na data, turno e PDV informados) conciliado.
- Qtd. PDV: Quantidade de cartões (transações na data, turno e PDV informados) registradas pela base do CFWin (mesmo valor da aba Histórico - apenas consulta).
- Valor Bruto PDV: Valor do movimento do cartão registrado no Caixa.
Entradas
- Cód: Código do cartão.
- Cartão de Crédito: Descrição do cartão.
- Tipo: Tipo da transação efetuada pelo cartão (TEF ou POS).
- Observação: Detalhes da venda em que a transação foi realizada.
- Dt. Emissão: Data em que a transação foi efetuada.
- Dt. Depósito: Data em que o estabelecimento irá receber o valor da transação.
- NSU: Número sequencial única da transação.
- Autorização: Código de autorização da transação.
- Valor: Valor da transação.
- Tx. Adm: Valor da taxa administrativa da transação.
- Valor Liq. Conciliado: Valor líquido (descontado a taxa administrativa) da transação.
- Nº Parc: Número da parcela da transação.
- Tot. Parc: Quantidade de parcelas da transação.
- Rede Administradora: Rede administradora utilizada na transação.
- Funcionário: Funcionário responsável pela operação.
- Máquina: Número do terminal/máquina em que a transação foi efetuada.
- PDV: Identificação do PDV responsável pela transação. Este campo será exibido se for filtrado no campo PDV pela opção TODOS.
- Conciliado: Indica se o registro foi ou não conciliado.
Uma das situações onde será necessário realizar a inclusão de algum lançamento de cartão na Retaguarda, ocorrerá quando o operador do caixa utilizar POS (máquina de cartão sem integração com o PDV) para realizar transações de cartão, e por ventura esquecer de registrar a transação no PDV, devendo então realizar o lançamento no Postofácil Módulo Retaguarda.
Após acessar a Entrada de Cartões e informar a data de movimento e demais filtros, para incluir um registro basta clicar sobre o último e apertar a tecla de navegação para baixo (seta direcional para baixo) para que assim o sistema inclua uma nova linha, permitindo que seja lançado o novo registro. Em seguida, deverá ser informado o cartão da transação, podendo digitar o código do cartão no campo Código ou apertar F2 para que sejam exibidos os cartões cadastrados e ao indicá-lo, sua descrição será automaticamente preenchida no campo Cartão de crédito. No campo Tipo será indicado de forma automática o tipo gerenciador padrão do cartão (TEF ou POS). No campo Observação, poderá ser incluído dados referentes a transação, podendo também informar o NSU, caso exista. A data de depósito será calculada de maneira automática, podendo ser alterada se o parâmetro Liberar data depósito na venda e cartão de crédito estiver marcado no cadastro do cartão informado. O valor da transação deve ser informado no campo Valor (R$). A bandeira e a rede autorizadora também podem ser informadas, caso desejado. No campo Nº. Parc. deve ser indicado o número da parcela do registro e no campo Tot. Parc é informado a quantidade total de parcelas pertencente a transação.
Atenção:
Quando o registro a ser lançado for de uma transação que ocorreu parcelamento, será necessário incluir um novo registro para cada parcela na mesma data de movimento. No campo Dt. Depósito deverá ser indicada a data de depósito de cada parcela, pois para cada uma é somado 30 dias à data de depósito da parcela anterior. No campo Nº. Parc será indicado a qual parcela o registro pertence. Caso a divisão do valor total da transação não seja distribuído de forma igual para todas as parcelas, o campo Valor (R$) poderá ter seu valor diferente dos demais registros.
Exemplo de transação parcelada lançada manualmente:
No campo Funcionário é possível indicar o responsável pela transação, podendo digitar o código do funcionário ou apertar a tecla F2 para que sejam exibidos os funcionários cadastrados no sistema. Após inserir as informações, basta clicar no botão Gravar para que o registro seja gravado no sistema.
Observações:
Os campos obrigatórios para a inclusão de um registro são o Código, Valor (R$), Nº. Pac. e Tot. Parc. Para que seja possível informar a data de depósito do cartão, o parâmetro “Liberar data depósito na venda de cartão de crédito” no cadastro do cartão, deve estar marcado.
Quando ocorrer a necessidade de realizar alguma alteração no registro de uma transação, como por exemplo alterar o cartão do lançamento, basta teclar F2 no campo Código e assim selecionar o cartão desejado. As demais informações, com exceção da data de depósito, podem ser alteradas normalmente. Após realizar a alteração desejada, basta clicar no botão Gravar para efetuar a mudança.
Para que seja possível alterar a data de depósito da transação, é necessário que o parâmetro Liberar data depósito na venda e cartão de crédito esteja marcado no cadastro do cartão.
Caso seja necessário recalcular a data de depósito de todos os registros de um cartão específico, basta acessar o cadastro do cartão (acesso através do menu Cadastros ► Cartões de Crédito/Débito) e no campo Nº dias a receber alterar para a quantidade de dias que deseja somar à data da transação. Ao confirmar a alteração do número de dias a receber, o sistema irá apresentar uma mensagem informando se o usuário deseja recalcular a data de depósito dos cartões em aberto (que ainda não foram quitados):
Após realizar a alteração, ao acessar a Entrada de Cartões, a data de depósito do cartão, na qual foi modificado o número de dias a receber, será atualizada conforme a quantidade de dias definido no campo Nº dias a receber.
Caso seja necessário realizar a exclusão do registro de uma transação específica, basta clicar sobre o lançamento e apertar as teclas CRTL + DELETE:
Para que seja realizada a exclusão de mais de um registro, basta selecionar os registros e clicar no botão Excluir e informar uma justificativa pela exclusão:
