Como faço para conferir e alterar cartões na Retaguarda?
A conferência de cartões é utilizada em apoio ao fechamento de caixa. Sempre que for necessário inserir/alterar algum lançamento manualmente, verificar o total de vendas de cartões em um turno específico ou excluir um lançamento duplicado, essas operações podem ser realizadas através da entrada de cartões.
Como fazer?
O acesso aos lançamentos de cartões é realizado através do menu Planilhas Diárias ► Controle de Cartão ► Entrada de Cartão:
Para verificar os lançamentos de cartões, deve ser informada uma data no campo Data de movimento e um turno no campo Turno. É possível filtrar os registros pelo PDV que registrou a transação através do campo PDV, ou se preferir visualizar todos os registros, basta selecionar a opção Todos no campo PDV. Após definir os filtros desejados, basta clicar no botão Abrir para que os registros sejam exibidos:
Os registros apresentados em azul indicam que a quitação do cartão já foi realizada e não podem ser mais excluídos ou alterados. Caso seja necessário alterar algum registro, basta clicar sobre o lançamento e realizar a alteração desejada e em seguida deve-se clicar no botão Gravar. O único campo que não é permitido alterar é o Conciliado.
A seguir são descritos os campos contidos na tela de entrada de cartões:
- Data movimento: Data dos registros em que as transações ocorreram.
- Turno: Turno em que ocorreram as transações.
- PDV: PDV em que as transações foram realizadas.
- Cód: Código do cartão.
- Cartão de crédito: Descrição do cartão.
- Tipo: Tipo da transação efetuada pelo cartão (TEF ou POS).
- Qtd: Quantidade de cartões (transações na data, turno e PDV informados) registradas na base do PFWin. Neste campo é somado os registros replicados para retaguarda + os registros adicionados pela conciliação.
- Movimento: Valor total do cartão (na data, turno e PDV informados) considerando os registros replicados para retaguarda + os registros adicionados pela conciliação.
- Qtd. Conc: Quantidade de cartões (transações) conciliados na data, turno e PDV informados.
- Valor Liq. Conc: Valor líquido (descontado a taxa administrativa) do total do cartão (na data, turno e PDV informados) conciliado.
- Qtd. PDV: Quantidade de cartões (transações na data, turno e PDV informados) registradas pela base do CFWin (mesmo valor da aba Histórico - apenas consulta).
- Valor Bruto PDV: Valor do movimento do cartão registrado no Caixa.
- Cód: Código do cartão.
- Cartão de Crédito: Descrição do cartão.
- Tipo: Tipo da transação efetuada pelo cartão (TEF ou POS).
- Observação: Detalhes da venda em que a transação foi realizada.
- Dt. Emissão: Data em que a transação foi efetuada.
- Dt. Depósito: Data em que o estabelecimento irá receber o valor da transação.
- NSU: Número sequencial única da transação.
- Autorização: Código de autorização da transação.
- Valor: Valor da transação.
- Tx. Adm: Valor da taxa administrativa da transação.
- Valor Liq. Conciliado: Valor líquido (descontado a taxa administrativa) da transação.
- Nº Parc: Número da parcela da transação.
- Tot. Parc: Quantidade de parcelas da transação.
- Rede Administradora: Rede administradora utilizada na transação.
- Funcionário: Funcionário responsável pela operação.
- Máquina: Número do terminal/máquina em que a transação foi efetuada.
- PDV: Identificação do PDV responsável pela transação. Este campo será exibido se for filtrado no campo PDV pela opção TODOS.
- Conciliado: Indica se o registro foi ou não conciliado.
Na parte inferior da tela, é exibido no campo Total o valor total dos cartões (considerando os filtros aplicados). É exibido também na parte inferior da tela o botão Clique aqui para exibir os sub-totais que ao clicar são exibidas as vendas totalizadas por cartões:
