• Criado por Usuário desconhecido (jefferson.valverde), última alteração em dez 29, 2017



Como lançar uma nota fiscal de compra da PepsiCo?


Como as notas fiscais do fornecedor PepsiCo não são eletrônicas, para realizar o lançamento da nota fiscal na compra de produto será necessário realizar os seguintes passos abaixo:



1º Passo: Incluir os totais

Preencha o campo Total produtos, Valor ICMS ST, Base de cálculo, Valor ICMS e a BC Icms ST (ICMS retido por ST). No caso desse exemplo, a nota não tinha desconto, mas verifique se nos Dados Adicionais da nota é apresentado algum desconto, caso sim, marque a opção Ratear no campo Desconto e deixe marcado a opção Item e preencha o valor do desconto.


2º Passo: Incluir os itens

Inclua cada item da nota verificando se o CST e o CFOP está correto, de acordo com o que a contabilidade pede. No caso do CST 070, que é o que vêm na nota, o sistema exige que informe a Porcentagem da Redução da Base. Na nota, essa porcentagem vem como 66,67, porém colocando esse valor, a somatória dos campos BC ICMS Próprio e Valor ICMS Próprio não batem. Por isso coloque a porcentagem 33,33, conforme o exemplo a seguir.




3º Passo: Verificar se a somatória dos itens está batendo

Foi criada uma planilha no Excel para auxliar no lançamento desse tipo de nota. Nessa planilha deve ser informado os valores dos seguintes campos de cada item que foi calculado pelo sistema: Valor total, BC ICMS próprio, VL ICMS próprio e BC ICMS ST (retenção).

A partir dos valores do campo BC ICMS ST (retenção) e VL ICMS próprio, a planilha irá calcular o valor do campo VL ICMS ST.


Calculo realizado utilizando os campos: (BC ICMS ST (retenção) * ICMS %) - VL ICMS próprio


Logo após, verifique se o total de cada item (Valor Item, BC ICMS Próprio, VL ICMS Próprio, BC ICMS ST e VL ICMS ST) está batendo com o valor total que está na nota. Estando com diferença de centavos é só arredondar alguns valores. Caso apresente algum valor muito divergente do apresentado na nota, considere o valor da nota para que o valor total seja igual ao da nota.




4º Passo: Corrigir VL ICMS ST

No sistema os valores do campo VL ICMS ST estarão incorretos, por isso desmarque a opção Ratear Valor ICMS ST e inclua manualmente o valor de cada item, de acordo com o valor calculado na planilha. 



5º Passo: Verificar BC ICMS ST (retenção)

Depois que preencher os valores do campo VL ICMS ST, perceba que os valores do campo BC ICMS ST (retenção) foram alterados, por isso desmarque a opção Ratear da BC ICMS ST (ICMS retido por ST) e preencha os valores de acordo com o que está na planilha.


       

Depois de corrigir os valores, basta clicar em Gravar.