Como visualizo o extrato de conta corrente?
A Conta Corrente no Postofácil Módulo Retaguarda é utilizada para realizar os registros de entrada e saída de valores, permitindo que o estabelecimento possua um melhor controle financeiro. Através do Extrato de Conta Corrente é possível verificar todos os registros lançados na conta, como o pagamento de contas, salário de funcionários, recebimento de pagamento de clientes, etc.
Como fazer?
O relatório do Extrato de Conta Corrente pode ser acessado através da tela principal da Retaguarda pelo botão Relatório Extrato de Conta Corrente ou pelo menu Relatórios ► Despesas e Contas a Pagar ► Extrato de Contas Correntes:
Abaixo, serão descritos os parâmetros enumerados na imagem anterior.
1 – Período: Define o período do relatório.
2 – Conta corrente: Define a conta corrente que será apresentada no relatório.
3 – Incluir Contas em Aberto da C.C.: Realiza a inclusão de contas ainda não quitadas.
4 – Agrupar todas as despesas pagas com o mesmo cheque em um único lançamento: Quando é realizado o pagamento de mais de uma despesa com o mesmo cheque, caso marcado esta opção, as despesas serão agrupadas em um único registro de lançamento.
Imagem do relatório:
Os números em vermelho na imagem anterior fazem referência aos campos entre parênteses descritos a seguir.
O relatório apresenta todos os registros lançados, contendo a descrição de cada registro (1), indicando se a operação se refere a débito (retirada de dinheiro da conta para diversos fins - para pagamento de determinada conta/despesa por exemplo) (2) ou a crédito (entrada de dinheiro na conta – como por exemplo o depósito das operações de cartões, pagamentos recebidos de clientes) (3). É apresentado também o saldo (no início e no final do dia) (4) da conta corrente.