Service Pack 03.17 Build 10 - Correções

Após processar um arquivo de retorno na tela 009035 - Borderô de Título a Receber, havendo título com juros pagos, o sistema estava subtraindo incorretamente o valor desses juros do valor recebido, obtendo um valor original também incorreto. Ao consultar os referidos títulos na tela 009025 - Baixa de Título a Receber, o valor original apresentado era inferior ao real.

Efetuados ajustes no cálculo do valor de juros ou descontos concedidos.

Ao integrar vendas de lojas B2C, os lançamentos não estavam sendo gerados para algumas formas de pagamento, mesmo quando era exibida a mensagem de integração concluída com sucesso.

Efetuados ajustes na verificação de caixas fechados para vendas faturadas pelo B2C.

Em algumas situações, quando a administradora enviava dados da mesma guia de envio e do mesmo estabelecimento em arquivos diferentes, a conciliação não era efetuada corretamente, mesmo sem haver divergência de valores entre os títulos e as vendas.

Como solução, o sistema passou a considerar também o vencimento real do título no processo de conciliação.

Em algumas situações específicas, o sistema estava efetuando a conciliação do cartão sem vincular o título.

Efetuados ajustes na rotina que verifica e atualiza o vínculo entre administradora e cartão.

No processo executado pela tela 009192 - Conciliação Automática de Cartões, em algumas situações, não estava sendo possível ler o arquivo da administradora Cielo.

Efetuados ajustes para que a conciliação de cartões seja feita corretamente.

 Ajuste na montagem dos dados para as matrizes fiscais que compõem o registro C010.

Ao tentar gerar o arquivo na tela 012347 - EFD Contribuições o sistema apresentava o erro:

"Não foi possível executar o comando. 8114 - Erro ao converter tipo de dados varchar em numeric"

Para corrigir o erro, foi realizado um ajuste no processo de geração do arquivo txt.

O relatório da GIA feito por meio da tela 012108 - Relatório Gia não estava considerando as vendas feitas no ECF. Sendo assim, foi realizada a correção para que as vendas com CFOP 5102 pudessem constar no relatório.

Ao validar a GIA, era apresentado erro nas Tabelas 3_x_4. Crs 10_x_14, Campos - ImpRetSustituído_e_ImpRetSubstitutoST ICMSCobradoST
Mensagem: Inconsistente, Posições 99_e_115_x_95.

Para a correção, foi feito o ajuste na somatória dos valores do ICMS Substituto e Substituído.

Ao validar a GNRE no portal, era apresentada a mensagem:

"Código: 238

Campo: C39_camposExtra/campoExtra

Descrição: O campo extra chave de acesso da NF-e ou CTe (Código 107) deve ser informado."

Foi realizado o ajuste no código apresentado no registro C39 para a UF= 'PR' e código da receita igual a 100102.

Ao validar a GNRE no portal, ocorria o erro informando:

"Código: 238

Campo: C39_camposExtra/campoExtra

Descrição: O campo extra chave de acesso da NF-e ou CTe (Código 102) deve ser informado."

Foi realizado o ajuste no código apresentado no registro C39 para as UF= 'GO' e 'RN' e código da receita igual a 100102.

Criação de script para verificação de existência do parâmetro: SPED_INCLUIR_ORIGEM_ITEM. Caso ele não exista, o script criará o parâmetro.

Este parâmetro inclui a origem do item (Produto, Material, Item Fiscal ou Item de produção) antes do código do item nas obrigações acessórias, cujo estoque deva ser apresentado (Sped, Livro Eletrônico, entre outros). Sua funcionalidade é evitar duplicidades quando a origem do item for diferente e o código for o mesmo em tabelas distintas do sistema.

Ao tentar cancelar uma nota já autorizada pela SEFAZ, no modo de alteração, a partir da tela 100101 – Faturamento de Produto Acabado, era exibida a mensagem:

“Atenção: O aplicativo executou uma operação ilegal.
Informações adicionais:
Faturamento_xxx (xx)
11 - Function argument value, type, or count is invalid.”

Efetuados ajustes na gravação dos campos relativos à data de cancelamento e data de saída.

Nas telas de entrada de nota fiscal, ao selecionar uma nota e clicar em Alterar, era exibida a mensagem abaixo, com impacto no cancelamento de notas de entrada e na importação de arquivos XML:

“O aplicativo executou uma operação ilegal.
Informações adicionais:
Entradas_xxx (xx)
11 - Function argument value, type, or count is invalid.”

Efetuados ajustes na gravação dos campos relativos à data de cancelamento e data de saída.

Ao incluir uma nota a partir da tela tela 100101 – Faturamento de Produto Acabado, para uma loja que não estivesse com o parâmetro de geração de entrada automática marcado, após a integração, a parte fiscal era gerada na tela 005109 – Entradas de Notas Fiscais de Consumíveis, mesmo com o parâmetro VERIFICA_LOJA_ENTRADAS igual a SIM. O estoque não era movimentado, uma vez que não havia romaneio Loja Entradas.

Efetuados ajustes na validação do parâmetro VERIFICA_LOJA_ENTRADA.

Ao tentar gerar o arquivo proceda a partir da tela 045004 – Exportação de Arquivos Proceda, em ambientes em que o parâmetro UTILIZA_REG_CONV_PROCEDA não existisse na base de dados, era exibida a mensagem:

“Problemas na geração do arquivo!
Erro: 11 - Function argument value, type, or count is invalid.”

Efetuados ajustes para que o arquivo seja gerado corretamente nesses ambientes.

Ao acessar a tela 008125 - Movimentação Normal, clicar em Confecção de Nota Fiscal de Entrada e criar uma nota a partir da tela 005108 - Entradas de Notas Fiscais por Ordem de Serviço, a fim de registrar o retorno de itens que saíram para realização de serviços, não estava sendo possível marcar o campo Não soma valor (guia Itens Fiscais). Como consequência, os itens não estavam sendo abatidos da quantidade enviada e, ao tentar salvar a nota, era exibida a mensagem:

"Atenção !!! Diferença entre a qtde devolvida e qtde total da NF!".

Efetuada correção para que o campo Não fatura respeite corretamente a exceção de imposto selecionada e para que seja permitido marcar a opção Não soma valor quando o campo Não fatura estiver desmarcado.