Conceito
O processo de conciliação automática realiza a comparação das informações armazenadas no sistema (recebidas das frentes de loja) com as informações enviadas pelas instituições financeiras.
A grande maioria das instituições financeiras e administradoras de cartões, atualmente, possui arquivos que contêm os dados do extrato de forma eletrônica, digitalizada. O objetivo do processo de conciliação automática é realizar a comparação das informações provenientes dessas instituições com as informações armazenadas no sistema da empresa, com pouca ou nenhuma intervenção humana, visando agilizar o processo e minimizar os erros.
Tipos de conciliação
Nos módulos de Contas a Pagar e Contas a Receber, estão disponíveis os seguintes tipos de conciliação automática, efetuados a partir das respectivas telas:
| Tipo de Conciliação | Tela |
|---|---|
| Conciliação Automática de Cartões | 009192 - Conciliação Automática de Cartões |
| Conciliação Automática de Conta Corrente | 009193 - Conciliação Automática de Conta Corrente |
| Conciliação Automática de Cheques | 009194 - Conciliação Automática de Cheques |
Tabelas de apoio
| 009092 - Redes Administradoras de Cartões |
| 095010 - Administradoras de Cartões |
| 009014 - Layout do Borderô |
Layouts para conciliação
A conciliação de automática de cartões requer o cadastramento de layouts específicos, que devem ser previamente cadastrados na tela 009014 - Layout de Borderô.
O cadastramento dos layouts possibilita ao sistema processar as informações contidas no arquivo recebido das instituições financeiras. Para cada etapa da conciliação, há um tipo específico. Verifique a seguir os tipos de layouts utilizados pelo processo de conciliação automática:
- Leitura Automática de vendas com cartão
- Leitura Automática de Recebimentos com cartão
- Leitura Automática de Conta Corrente
- Leitura Automática de Confirmação de Cheques
- Leitura Automática de Recebimentos de Cheques
- Leitura Automática do Contencioso de Cheques
Verifique a disponibilidade dos arquivos de layout com o departamento de Suporte da Linx Sistemas. Caso esteja disponível, o usuário poderá importá-lo para o Visual Linx, necessitando apenas vincular as contas contábeis ao layout.
Para que o processo de conciliação automática seja iniciado, é necessário que o diretório onde serão buscados os arquivos esteja configurado corretamente na tela 009014 - Layout de Borderô.