Conceito e objetivos da tela
O histórico padrão, cadastrado na tela 009004, é utilizado como informação complementar ao lançamento contábil, em funcionalidades como o cadastro ou baixa de títulos a receber, avisos de crédito e débito, entre outras.
A tela 009004 apresenta uma lista pré-cadastrada de históricos e permite alterações e inclusões.
Geralmente, nas operações que utilizam lançamentos contábeis, o sistema sugere um histórico padrão em função do tipo de conta e lançamento utilizados. Veja um exemplo logo abaixo.
Exemplo de sugestão do histórico padrão
No cadastramento de um título a receber, por exemplo, ao informar o nome do cliente (na guia Detalhes da Fatura), é preenchida pelo sistema a conta analítica anteriormente vinculada a esse cliente na tela de cadastro. Da conta analítica se obtém o tipo de conta (009001 - Tipo de Conta).
Na guia Itens é preenchido automaticamente o tipo de lançamento ITR (Inclusão de Título a Receber).
A partir do tipo de lançamento e do tipo de conta, o sistema obtém, da tela 009008 - Tipo de Lançamento, o histórico padrão a ser sugerido.
Código do histórico padrão
O histórico padrão é sempre associado a um código, que pode ser a sigla do lançamento contábil com o qual ele deverá ser utilizado, ou mesmo um número, sendo que no primeiro caso é facilitada a associação com o lançamento na operação.
O Linx ERP apresenta uma lista com diversos históricos pré-cadastrados.
Código/sigla do histórico padrão X sigla do tipo de lançamento:
Geralmente, para facilitar a associação, o código do histórico padrão é igualado ao código do tipo de lançamento. Isso não significa que o código do histórico padrão não possa ser numérico e/ou livre.
O histórico padrão pode conter trechos variáveis, que podem ser alterados ou preenchidos no momento da sua utilização. Veja exemplos abaixo:
Tipo de lançamento | Histórico padrão sugerido | ||
|---|---|---|---|
| LEC | Lançamento de Entrada no Caixa | LEC | Crédito no caixa ref.: [DCC] |
| LSC | Lançamento de Saída do Caixa | LSC | Débito no caixa ref.: [DCC] |
| VMS | Venda de Mercadoria | VMS | Venda de mercadoria nesta data [NCL*][NFS*] |
| ITR | Inclusão de Títulos a Receber) | ITR | Nossa fatura nr.: [NFS] |
| ITP | Inclusão de Títulos a Pagar) | ITP | Sua fatura nr.: [NFE] |
Observações:
As siglas com [*] referem-se à informação da contrapartida do lançamento.
Quando as siglas são utilizadas, devem estar associadas a lançamentos que possuam o mesmo conteúdo. Por exemplo, não será possível obter o número de um título a receber se o histórico estiver associado a um título a pagar.
Módulo que exibe a tela
Contabilidade.