Conceito e objetivos
Os avisos de crédito são compromissos da empresa com o cliente, constituem créditos gerados a favor dele.
Esses créditos geralmente são decorrentes de:
- Devoluções de venda.
- Pagamento de títulos em duplicidade pelo cliente, caso em que o aviso de crédito é gerado no processamento do arquivo de retorno de borderô a receber.
- Emissão de vale-produto, giftcard (vale-presente) ou outros vales.
- E também de pagamentos feitos a representantes ou terceiros diversos não vinculados a notas fiscais de compra.
Características em relação aos títulos a pagar
- Não possui controle de fatura e parcelas.
- Não tem controle de prorrogações de vencimento.
- Não controla juros, multas ou descontos.
- Não possui processo de envio para pagamento bancário (borderô).
- Permite informar um erceiro e um consumidor.
- Permite controle de assinatura eletrônica.
Módulo que exibe a tela
Contas a Pagar, menu Aviso de Lançamento, submenu Cadastro.
Contabilização
Os avisos de crédito são contabilizados no momento da inclusão e da baixa.
Geração automática e manual
A inclusão dos avisos no Linx ERP pode ocorrer de forma automática, quando:
- A transação que gerou o aviso ocorreu na loja e foi integrada no Linx ERP.
- Quando houver o retorno de arquivo de borderô a receber, nos casos em que tenha havido duplicidade no pagamento de algum título pelo cliente.
- Quando for inclusa uma nota fiscal de entrada de devolução no Linx ERP.
Pode também ocorrer de forma manual, a partir da tela 009020 – Cadastro de Aviso de Crédito, ou ao efetuar a baixa de uma solicitação de verba, de um título ou de outros documentos a receber.
Configurações utilizadas para a geração automática dos avisos de crédito
Para as transações efetuadas na loja
Para as transações efetuadas na loja que originarem avisos de crédito, os avisos serão criados no Linx ERP no momento da integração dos movimentos (009077 - Conferência e Integração de Vendas de Loja).
Para isso serão utilizadas, essencialmente, as configurações do lançamento padrão de loja.
Dependendo do tipo de transação, a geração automática do aviso pode requerer ajustes na configuração do lançamento padrão. Essas configurações não serão abordadas nesse momento.
Para as transações de devolução de mercadoria registradas no Linx ERP
Quando uma devolução de mercadoria for registrada no Linx ERP, serão utilizadas as configurações da tela 009048, de acordo com a natureza de operação da entrada informada na nota, que neste exemplo é a natureza 250.01.
Observe os campos Tipo de Lançamento e Lançamento Padrão.
O lançamento padrão utilizado (neste exemplo, o 25001) deverá conter a contrapartida da inclusão do aviso e a fórmula para as devidas contabilizações.
Inclusão manual de um aviso de crédito
No módulo Contas a Pagar, acesse a tela 009020 no menu Aviso de Lançamento.
No menu superior, clique em Incluir.
Na guia Avisos de Crédito, clique em Inserir e preencha os dados do aviso como no exemplo abaixo:
Na guia Itens, informe a contrapartida contábil para o lançamento IAC:
A baixa manual de avisos de crédito deve ser efetuada a partir da tela 009033 - Baixa de Aviso de Crédito, também disponível no menu Aviso de Lançamento do módulo Contas a Pagar.
Principais campos da tela
Cabeçalho
Campo | Descrição |
|---|---|
Empresa | Este campo informa a empresa para a qual o aviso de crédito será cadastrado, caso a empresa possua o controle multiempresa habilitado. |
Data / Data Final | O campo Data representa a data de contabilização do lançamento. O campo Data Final somente será habilitado em modo de pesquisa. Ambos podem ser utilizados como filtro. |
Digitação | Data em que o aviso está sendo cadastrado. Pré-preenchido pelo sistema. |
Lançamento | O número do lançamento é atribuído sequencialmente pelo sistema e identifica um lançamento contábil. Todos os itens do lançamento terão o mesmo número de lançamento. |
Padrão | Quando tratar-se de um aviso de crédito cadastrado manualmente, esse campo será preenchido pelo sistema com reticências. Quando tratar-se de um aviso criado automaticamente pelo sistema, esse campo será preenchido com o lançamento padrão utilizado.
Veja acima, nesta página, as situações em que o aviso de crédito pode ser gerado de forma automática. |
| Exibir todos os lançamentos | Ao selecionar essa opção e efetuar uma consulta, serão exibidos todos os lançamentos contábeis já gerados pelo Linx ERP, não só os relativos a avisos de crédito, como também os relativos a outros títulos gerados de contas a pagar e a receber). |
Guia Avisos de Crédito
Campo | Descrição |
|---|---|
Número do Aviso | O número do aviso será atribuído seqüencialmente pelo sistema no momento da inclusão, seja ela manual ou automática. |
| CFOP | CFOP da operação. |
| Botão Detalhes da Nota | No caso de IAC gerado por integração para uma devolução de mercadoria, esse botão abre a tela 005107 - Consulta de Entrada de Nota Fiscal, com os dados da nota cadastrada. |
| Vencimento e Vencimento Real | O sistema posterga vencimentos que ocorrem em finais de semana ou feriados para o primeiro dia útil subsequente. Nesses casos apenas o campo Vencimento Real é alterado, sendo preservada a data original no campo Vencimento. |
| Botão Acompanhamento | Esse botão permite cadastrar e consultar ocorrências de acompanhamento do aviso de crédito. |
| Consumidor | Este campo é preenchido quando o lançamento for gerado pela integração de loja. Em um cadastro manual o preenchimento não é obrigatório. |
| Tp. Documento | Na inclusão manual, uttilize o botão direito do mouse para selecionar o tipo de documento. |
| Conta Analítica | Na inclusão manual, utilize o botão direito do mouse para selecionar a conta para o lançamento. Na geração automática, será utilizada a conta conforme configuração do lançamento padrão utilizado. |
| Cód. e Descrição do Histórico | Ao selecionar a conta contábil o sistema sugere o histórico padrão, de acordo com a parametrização do tipo de conta e de lançamento. |
| Rateio C. Custo | O sistema sugere o Rateio de Centro de Custo que estiver associado à matriz contábil, podendo ser alterado. |
| Rateio de Filial | O sistema sugere o rateio de filial que estiver associado à matriz contábil, podendo ser alterado. |
| Valores do Aviso | O campo Original apresenta o valor do aviso de crédito quando cadastrado; o campo Saldo apresenta o valor atual do aviso, já deduzidos os valores baixados, isto é, apresenta o saldo ainda a pagar para o cliente. |
Guia Itens
Na guia Itens são associados os lançamentos contábeis. Para que o lançamento seja finalizado corretamente, deverá ser informada a contrapartida para o lançamento cadastrado.
Ao incluir um Aviso de Crédito, os tipos de lançamento serão sugeridos para a seleção da contrapartida 009008 - Tipo de Lançamento.
Campo | Descrição |
|---|---|
Tipo de Lançto/Grupo/Terceiro | Campos preenchidos pelo sistema ao selecionar a contrapartida. |
Débito / Crédito | Colunas contábeis, preenchidas pelo sistema com o valor da partida e contrapartida, sendo o inverso do financeiro, ou seja, o que para o financeiro será um débito, para a contabilidade será um crédito. |
Valor Financeiro | Valor que efetivamente foi recebido ou pago em moeda, seja em conta corrente ou dinheiro. Para alimentar essa coluna o parâmetro CTB_GERA_VALOR_FINANCEIRO deve estar com Valor Atual = Sim. Ao habilitar o parâmetro o sistema verifica os valores em moeda e alimenta essa coluna. |
Conta Contábil / Descrição da Conta | Em alguns tipos de lançamento essa coluna só será alimentada quando for preenchido o campo Conta Analítica. |
Cód. Terceiro/Nome do Terceiro | Essa coluna é alimentada automaticamente ao incluir o campo Terceiro na guia Avisos de Crédito. |
Conta Analítica | Utilizando o botão direito do mouse, o sistema exibe uma lista de movimentação, mostrando todas as contas contábeis parametrizadas pelo tipo de conta e amarradas ao tipo de lançamento. |
Cód. Histórico / Histórico | Ao selecionar a conta contábil o sistema sugere o histórico padrão, alimentando o campo de acordo com a parametrização do tipo de conta e de lançamento. |
Rateio C. Custo | Essa coluna é alimentada automaticamente ao incluir o campo Conta. O sistema sugere o rateio de centro de custo que estiver associado à conta, podendo ser alterado. |
Rateio de Filial | Ess coluna é alimentada automaticamente ao incluir o campo Descrição. O sistema sugere o rateio de filial que estiver associado à filial, podendo ser alterado. |
Guia Lista de Assinaturas
Na guia Lista de Assinaturas pode-se visualizar a hierarquia de assinaturas cadastradas na tela 009054 - Hierarquia para Assinatura Eletrônica, quando houver.
Campo | Descrição |
|---|---|
| Usuário | Exibe os usuários responsáveis pelo cadastro do aviso de crédito e assinatura. |
| Nr. Assinatura | Exibe o número da assinatura. Esse número é gerado ao cadastrar o aviso de crédito. |
| Ordem | Exibe a ordem feita na hierarquia. |
| Data | Exibe a data ao assinar (aprovar) os avisos de crédito aceitos e aprovados. |
| Status | Exibe a sigla referente à aprovação: N = Não assinado |
| Documento e Descrição | Exibe o documento gerado. |
| Comentário | Na tela 009054 - Hierarquia para Assinatura Eletrônica, ao cadastrar um usuário cujo nível seja A, se esse mesmo usuário cadastrar o documento, o sistema automaticamente o aprova, sem precisar de aprovação na tela 009078 - Assinatura Eletrônica, e na coluna comentário exibe a informação de que este documento foi aprovado automaticamente pelo sistema. |
| Substituto | Exibe usuário substituto, quando parametrizado na hierarquia. |