Conceito
O módulo Contas a Pagar permite o registro de todo o compromisso monetário a ser pago pela empresa. Tem por objetivo controlar de forma a antecipar pagamento, gerar uma previsão e informar as obrigações que existem durante o mês ou período. Para uma eficiente gestão financeira, pode-se lançar, gerar o cadastro daquela obrigação e acompanhar semanalmente, ou diariamente, dependendo do movimento de sua empresa, por meio de controles gerenciais que forneçam dados que possibilitem o planejamento de suas atividades e controle de seus resultados.
Todos os meses, inúmeras contas são recebidas, despesas que foram contraídas junto a fornecedores referente à compra de mercadorias, prestação de serviços, e ainda aquelas despesas fixas que são necessárias a manter o funcionamento da empresa como aluguel, conta de luz, telefone, salários, entre outros. O Contas a Pagar tende a evitar:
- Prejuízos em decorrências de atrasos nos pagamentos;
- Em caso de aperto financeiro, verificar quais obrigações podem ser negociadas;
- Gerar informação para o fluxo de caixa.
No Linx ERP, o título a pagar é gerado automaticamente pelo recebimento (entrada) de notas fiscais de mercadorias ou serviços e pelas baixas de solicitações de verba (valores destinados às antecipações a fornecedores e adiantamentos para despesas), ambos são disponibilizados para o fluxo de caixa para o cronograma de pagamentos.
Os títulos podem ser submetidos a uma sequência de assinaturas eletrônicas para o Aceite e para a Liberação do pagamento. Após a inclusão automática dos títulos a pagar, pode ser registrada a recepção do boleto de pagamento com a inclusão do código de barras dos mesmos, permitindo com isso a remessa eletrônica para pagamentos Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
Os títulos a pagar podem ser controlados em qualquer moeda, com a contabilização automática do ganho ou perda por variação cambial. Nas devoluções e/ou antecipações a fornecedores serão gerados Avisos de Débito, que poderão ser compensados contra os títulos a pagar. Caso haja um ou mais Avisos de Débito vencido no momento do pagamento de qualquer título deste fornecedor, o sistema bloqueara o pagamento e emitirá um aviso para que se proceda a compensação do mesmo.
O conta-corrente de comissões dos representantes (venda no atacado) é controlado juntamente com as antecipações e vendas de mostruários efetuadas para os mesmos. Todo título ou aviso de débito pode ser liquidado total ou parcialmente, com controle de saldos pendentes do: Principal, juros, multas e/ou descontos.
Para os cheques emitidos, há sequenciador de numeração e controle de anulação ou troca dos mesmos. Possibilita a emissão dos cheques em qualquer impressora matricial e controla a compensação dos mesmos. Dentre as principais informações cadastradas neste módulo, destacam-se:
- Inclusão de títulos integrado pelo recebimento.
- Vencimento original e real (desconsidera sábados, domingos e feriados cadastrados).
- Registra títulos em várias moedas.
- Identificação quando em conta portadora (débito automático ou borderô de pagamento).
- Borderô de remessa e retorno configurável conforme o banco ou portador.
- Baixa total ou parcial, manual ou automática (borderô de retorno).
- Cálculo automático de juros e multa nas baixas em atraso.
- Prorrogação de vencimento.
- Registro do código de barras do boleto de pagamento, facilitando a baixa.
Pré-requisitos
Cadastramentos
Módulo | Tela |
|---|---|
| Contábil | 009001 - Tipo de Conta |
| Contábil | 009007 - Conta Contábil Analítica |
| Contábil | 009008 - Tipos de Lançamentos |
| Fornecedores | 001016 - Fornecedores |
| Filial | 001013 - Filiais |
| Entrada de Notas Fiscais | 004001 - Moedas |
| Entrada de Notas Fiscais | 005020 - Entrada de Materiais e Consumíveis |
Preenchimento das tabelas de apoio
Módulo Contas a Pagar
| 009001 - Tipos de Conta |
| 009168 - Cadastro de Grupos para Fluxo de Caixa Armazenado |
| 009016 - Campo para o Borderô |
| 009005 - Carteira de Cobrança |
| 009051 - Feriado |
| 009014 - Layout do Borderô |
| 009236 - Métodos de Pagamento |
| 004001 - Moedas |
| 009058 - Ocorrências para Acompanhamento |
| 009002 - Tipos de Documento |
Parâmetros
Tela 014005 - Parâmetros
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
ACUMULA_VENC_POSTERI | Só será permitido alterar o valor da comissão pela tela de fechamento, se não houver contabilização e nenhuma baixa de comissão, ou seja, quando uma das parcelas estiver baixada, para as demais parcelas não será permitida alteração. |
ACUMULA_VENC_POSTERIOR | Este parâmetro está vinculado aos módulos Contas a Pagar e Contas a Receber, indica se acumula os vencimentos de sábado e domingo para segunda-feira ou sexta-feira conforme o valor. |
ALTERA_PARC_PAG_INTEGRA | Permite alterar as parcelas a pagar geradas pela integração. |
APROV_AUTOMAT | Este parâmetro está vinculado ao módulo de Contas a Pagar, ao determinar o campo Valor Atual como: SIM – significa que todos os títulos lançados estarão automaticamente aprovados para pagamento, serão mostrados na pesquisa para baixa e envio bancário. NÃO – significa que a aprovação deverá ser realizada manualmente. |
ASSINATURA_ATRASO_ENTREGA | Limites para verificação de número de dias de atrasos entre pedido e nota fiscal de entrada. |
ASSINATURA_PORC_QTDE ASSINATURA_PORC_VALOR | Limites para verificação de porcentagem sobre a quantidade entre pedido e a nota fiscal de entrada. |
ASSINATURA_PRAZO_MEDIO | Estipula um prazo para assinatura. |
BAIXA_COM_AVISO_PENDENTE | Permite realizar a baixa com aviso pendente. |
BANCO_PADRAO | Na tabela de "Bancos" pré-definidos, seleciona-se um como padrão (sugerido), no qual em toda inclusão de título, aparecerá no respectivo campo. |
BLOQUEIA_CNPJ_DUPLICADO | Este parâmetro não permite que se cadastre Filial, Fornecedores, Representantes e Clientes (varejo e atacado) com o CNPJ/ CPF duplicado. Caso o parâmetro VERIFICA_DUPLICIDADE_CNPJ esteja como NÃO, e esse parâmetro esteja como SIM, o bloqueio será feito. |
CARTEIRA_PADRAO | Na tabela "Carteiras de Cobrança" pré-definidas, seleciona-se uma como padrão (sugerida), na qual em toda inclusão de título, aparecerá no respectivo campo. |
CENTRO_CUSTO_PADRAO | Este parâmetro sugere o novo centro de custo para tela de requisições. Observação: Para as outras transações o centro de custo é sugerido pela procedure de integração baseado na conta contábil amarrada com o centro de custo. |
CIDADE_PADRAO | Este parâmetro está vinculado aos módulos Clientes, Fornecedores, Filial e Representantes. Ao determinar o campo "Valor Atual", entre as cidades existentes seleciona-se uma como padrão (sugerido) para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo. |
CODIGO_HISTORICO_PADRAO | Estabelece o código do histórico padrão (sugerido) no cadastro do tipos de contas. |
CONCEITO_CLI_ATAC_PADRAO | Este parâmetro está vinculado ao módulo Clientes. Ao determinar o campo "Valor Atual", entre os conceitos pré-determinados na tabela pelo Departamento/ Setor Responsável, seleciona-se um como padrão (sugerido) para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo. |
COND_ATAC_PGTO_PADRAO | Estabelece a condição de pagamento padrão (sugerida), no qual, em toda inclusão de cliente já se apresentará no respectivo campo. |
COND_PGTO_PADRAO | Estabelece a condição de pagamento padrão (sugerida) para cadastro. |
CONTA_DESCONTO_PAGAR | Sugestão de conta de desconto para lançamento de contas a pagar. |
CONTA_DESPESA_A_PAGAR | Estabelece uma conta padrão para baixa do Contas a Pagar na conta de contrapartida - despesas. |
CONTA_JUROS_CONCEDIDOS | Estabelece uma conta contábil padrão (sugerida), na qual será assumida para os lançamentos de juros, ou seja, todo título baixado com juros, gera um lançamento contábil de juros, no qual assumirá a conta contábil determinada no campo Valor Atual. |
CONTA_PGTOS_A_PAGAR | Estabelece uma conta padrão (sugerida), para a baixa no Contas a Pagar na conta do pagamento (caixa ou bancos a debitar), na qual se apresentará em toda baixa de título. |
CONTABILIZA_DESCONTO | Contabiliza o desconto separado no lançamentos. |
CTB_DATA_FUTURA | Parâmetro para validar a data de lançamento para não salvar acima do valor atual. |
CTB_PERMITE_LANC_COM_DIF | Ao determinar o campo Valor Atual como: SIM – permite que os lançamentos realizados em diferentes módulos possam ser lançados sem a contrapartida contábil. NÃO – em todos os lançamentos financeiros e contábeis deverão ser informada a conta de débito ou crédito. |
CTB_SOMENTE_UM_RATEIO | Define se utiliza somente um rateio ou não. |
DDD_PADRAO | Este parâmetro está vinculado aos módulos Clientes, Fornecedores, Representantes e Filial. Ao determinar o campo Valor Atual, entre os DDD existentes seleciona-se um como padrão (sugerido) para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo. |
DDI_PADRAO | Este parâmetro está vinculado aos módulos Clientes, Fornecedores, Representantes e Filiais. Ao determinar o campo Valor Atual, entre os DDI existentes seleciona-se um como padrão (sugerido) para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo. |
FILIAL_PADRAO | Este parâmetro está vinculado praticamente a todo sistema do LinxERP. Ao determinar o campo Valor Atual, entre as Filiais existentes seleciona-se uma como padrão (sugerido) para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo. |
IMPRESSORA_CHEQUE | Escolhe a impressora de cheque a ser utilizada: PERTOCHECK = 1 CHECK PLUS/SIGTRON = 2 |
INDICADOR_TIPO_PADRAO | Este parâmetro está vinculado aos módulos Contas Correntes. Entre os tipos pré-definidos na tabela Tipo de Lançamento no Contas Correntes, seleciona-se uma como padrão (sugerido), para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo. Utilizado em versões anterior a 7.50 |
JUROS_MES_FINANCEIRO | Este parâmetro está vinculado aos módulos Contas a Receber e Contas a Pagar. No campo Valor Atual, determine a taxa de juros ao mês utilizada no cálculo da parcela de juros nas telas de baixa. |
LEITORA_CHEQUE_PADRAO | Leitor de cheque a ser utilizado, defina no campo Valor Atual, a melhor opção: 0 para indefinida 1 para Pertocheck 2 para Datacheck 3 para impressora via teclado |
MASCARA_CGC_PADRAO | Estabelece uma máscara padrão (sugerida) para o número do CGC/ CNPJ. |
MASCARA_CPF_PADRAO | Estabelece uma máscara padrão (sugerida) para o número do CPF. |
MASCARA_DIGITACAO_CEP | Estabelece uma máscara padrão (sugerida) para a digitação do CEP. |
NIVEL_ALTERA_PAGAR | Nível para permitir a alteração dos valores originais das parcelas dos títulos de Contas a Pagar. |
NIVEL_APROVACAO | Nível para aprovação de pagamentos. |
PAIS_PADRAO | Este parâmetro está vinculado aos módulos Clientes, Fornecedores, Representantes e Filiais. Ao determinar o campo Valor Atual, entre os Países existentes seleciona-se um como padrão (sugerido) para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo. |
PERMITE_ALT_NOME_CLIFOR | Caso o usuário tenha permissão para alterar o campo chave de Cliente ou Fornecedor e o parâmetro estiver como SIM, o processo para alterar a informação ficará disponível. Observação: Lembrando que este procedimento pode causar conflito com o DATASYNC, pois alterando a chave do registro na retaguarda, ao efetuar a comunicação dos dados o registro não será encontrado, deixando assim de atualizar as informações para o cliente. |
PERMITE_CNPJ_CPF_DUPLICAD | Ao determinar o campo Valor Atual como: SIM – no cadastro de Clientes, Filiais e Fornecedores, mesmo já existindo um cadastrado com o mesmo CPF ou CNPJ, será possível incluir mais de um cadastro com o mesmo número. NÃO – não será possível incluir mais de um cadastro com o mesmo número de CPF ou CNPJ. |
PERMITE_DTMEDIA_NEGATIVA | Este parâmetro foi criado para permitir data negativa. |
PGTO_CARTORIO | Permite o pagamento em cartório. |
PJ_PF_PADRAO | Este parâmetro está vinculado aos módulos Clientes, Fornecedores, Representantes e Filiais. Se no campo Valor Atual for determinado: SIM – significa que o campo "Pessoa Jurídica" aparecerá ao clicar, e informa que o cadastro se trata de pessoa jurídica. NÃO – o campo ficará em branco, e determina que se trata de pessoa física. |
PONTUAL_CLI_ATAC_PADRAO | Este parâmetro está vinculado ao módulo Clientes. Estabelece a pontualidade do cliente entre as nomenclaturas pré-determinadas pelo Departamento/Setor responsável na tabela, seleciona-se uma como padrão (sugerida), para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo. |
PORTA_COMUNICACAO | Estabelece a porta de comunicação. |
SEQUENCIA_FORNECEDOR | Este parâmetro está vinculado ao módulo Fornecedores. Se no campo Valor Atual for determinado: SIM – o sistema realizará em todo o cadastro de Fornecedores a codificação seqüencial numérica automática. NÃO – a codificação nos cadastros passará a ser manual. |
TAXA_JUROS | Será utilizado o valor deste parâmetro, no campo percentual de juros, na geração de títulos a pagar pela Integração na tela 009022 - Cadastro de Títulos a Pagar. |
TAXA_MULTA | Será utilizado o valor deste parâmetro, no campo percentual de multa, na geração de títulos a pagar pela Integração na tela 009022 - Cadastro de Títulos a Pagar. |
TIPO_BLOQUEIO_PADRAO | Este parâmetro está vinculado ao módulo Clientes. Estabelece o tipo de bloqueio padrão para os clientes atacados entre os tipos pré-determinados na tabela "Tipos de Bloqueio para Clientes", seleciona-se um como padrão (sugerida), para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo. |
TIPO_CLI_ATAC_PADRAO | Este parâmetro está vinculado ao módulo Clientes. Entre os tipos pré-determinados na tabela pelo Departamento/ Setor Responsável, seleciona-se um como padrão (sugerida), para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo. |
TIPO_CONTA_PADRAO | Este parâmetro está vinculado aos módulos Contas Correntes. Entre os tipos de contas existentes na tabela Tipo de Conta Existente no Plano de Conta, seleciona-se uma como padrão (sugerido), para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo. Utilizado em versões anterior a 7.50 |
TIPO_DOC_CHEQUE_EMITIDO | No campo Valor Atual, deverá ser incluso o tipo de documento cheque emitido cadastrado na tela 009002 - Tipo de Documento a utilização será para a tela 009030 - Emissão de Cheque a Pagar. A partir da versão 7.00 O parâmetro sugere o valor 04 - cheque a vista, e poderá ser utilizado o valor da sugestão ou alterado para o número do cheque emitido. |
TIPO_FORNEC_PADRAO | Este parâmetro está vinculado ao módulo Fornecedores. Ao determinar o campo Valor Atual, entre os tipos pré-determinados na tabela pelo Departamento/ Setor responsável, seleciona-se um como padrão (sugerido), para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo. |
TIPO_LANC_BAIXA_PAGAR | Este parâmetro está vinculado ao módulo de Contas a Pagar. Ao determinar o campo Valor Atual, entre os tipos de lançamentos de baixa na tabela "Tipo de Lançamento no Conta Corrente" existentes, seleciona-se um como padrão (sugerido), para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo. |
TIPO_MOVIMENTO_PADRAO | Estabelece o código de tipo de movimento padrão para inclusão. |
TIPO_TITULO_PADRAO | Este parâmetro está vinculado aos módulos Contas a Pagar, Contas a Receber e Faturamento. Ao determinar o campo Valor Atual, entre os tipos pré-definidos na tabela "Tipos de Títulos" existentes, seleciona-se um como padrão (sugerido), para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo. |
UF_PADRAO | Este parâmetro está vinculado aos módulos Clientes, Fornecedores, Representantes, Filiais e Lojas. Ao determinar o campo Valor Atual, entre uma das UF´s (Unidade da Federação) existentes, seleciona-se um como padrão (sugerido), para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo. |
USAR_LETRAS_NA_PARCELA | Permite a utilização de letras na parcela ao invés de números. |
VALIDA_CGC | Este parâmetro está vinculado aos módulos Fornecedores, Clientes, Filiais e Representantes. Se no campo Valor Atual for determinado: SIM – significa que não permite que seja cadastrado com CGC cujo digito verificador não confere. NÃO – verifica a validade, porém permite que seja cadastrado mesmo quando o dígito verificador o invalidar. |
VALIDA_IE | Este parâmetro foi substituído pelo parâmetro VALIDA_INSC_IE. Executa ou não a validação da Inscrição Estadual. |
VALIDA_INSC_EST | Este parâmetro está vinculado aos módulos Fornecedores, Clientes, Filiais e Representantes. Se no campo Valor Atual for determinado: SIM – significa que não permite que seja cadastrado com Inscrição Estadual cujo dígito verificador não confere. NÃO – caso não tenha a Inscrição Estadual no momento do cadastro é possível inseri com "6 zeros" ou escrever "Isento". Lembre-se: que a verificação é feita baseada na unidade de federação do estado "UF" informada. |
VELOCIDADE_IMPRES_CHEQUE | Parâmetro utilizado para guardar a velocidade da porta da impressão de cheques. |
VERIFICA_DUPLICIDADE_CNPJ | Parâmetro que indicará se os cadastros básicos irão verificar se o CNPJ já existe para outro tipo de terceiro. O padrão do parâmetro é SIM e deve ser relacionado com as telas de cadastro de Clientes (atacado e varejo), Fornecedores, Filiais e Representantes. Caso o parâmetro não esteja vinculado à tela o procedimento padrão é verificar a duplicidade. |
Usando o módulo Contas a Pagar
1. Fatura
| Submenu | Telas |
|---|---|
1. Cadastro | 009118 - Atribuição do Código de Barras009022 - Cadastro de Títulos a Pagar |
| 2. Remessa e Retorno | 009013 - Borderô de Título a Pagar |
| 3. Baixa | 009031 - Baixa de Títulos a Pagar |
| 4. Consulta | 009059 - Consulta de Acompanhamento 009028 - Consulta de Título a Pagar 009082 - Consulta de Título Pago 009130 - Consulta de Títulos Pagos por Centro de Custo e Contrapartida 009034 - Consulta Geral de Conta 009156 - Contas a Pagar Retroativo |
2. Cheque
| Submenu | Telas |
|---|---|
1. Cadastro | 009030 - Emissão de Cheque, DOC, TED a Pagar |
| 2. Baixa | 009129 - Devolução de Cheque Emitido |
| 3. Consulta | 009059 - Consulta de Acompanhamento 009068 - Consulta de Cheque Emitido 009158 - Consulta de Cheque Emitido Retroativo |
3. Solicitação de Verba
| Submenu | Telas |
|---|---|
1. Cadastro | 009029 - Cadastro de Solicitação de Verba |
| 2. Baixa | 009052 - Baixa de Solicitação de Verba |
| 3. Consulta |
4. Aviso de Lançamento
| Submenu | Telas |
|---|---|
1. Cadastro | 009043 - Cadastro de Aviso de Débito |
| 2. Baixa | 009033 - Baixa de Aviso de Crédito 009042 - Baixa de Aviso de Débito |
| 3. Consulta | 009059 - Consulta de Acompanhamento 009027 - Consulta de Aviso de Lançamento 009084 - Consulta de Aviso de Lançamento Movimentado 009157 - Consulta de Aviso de Lançamento Retroativo |
5. Comissão
| Submenu | Telas |
|---|---|
1. Cadastro | 015001 - Cadastro da Tabela Progressiva |
| 2. Fechamento | 100138 - Alterar Comissão da Nota Fiscal 009119 - Fechamento de Comissões |
| 3. Consulta | 009061 - Consulta de Comissão por Representantes 009208 - Consulta de Estorno de Comissão sobre atraso de Título a Receber 009034 - Consulta Geral de Conta 009120 - Lista Movimentos de Fechamento de Comissões |
6. Assinatura
| Submenu | Telas |
|---|---|
1. Assinatura | 009078 - Assinatura Eletrônica |
| 2. Lote | 009093 - Lote para Assinatura Eletrônica |
| 3. Consulta | 009112 - Consulta de Log de Assinatura |
| 4. Tabela de Apoio | 009053 - Documento para Assinatura Eletrônica 009054 - Hierarquia para Assinatura Eletrônica |
7. Tesouraria
| Submenu | Telas |
|---|---|
1. Conta Corrente | 009218 - Conciliação Automática a Pagar 009193 - Conciliação Automática de Conta Corrente 009213 - Conciliação dos Arquivos de Retorno DDA 009162 - Conciliação de Conta Corrente 009215 - Consulta de Conciliação de Conta Corrente 009071 - Consulta de Conta Corrente 009034 - Consulta Geral de Conta 009232 - Integração Projeto Arredondar 009161 - Movimentação de Conta Corrente |
| 2. Fluxo de Caixa | 076102 - Fluxo de Caixa por Terceiro (cubo) 076101 - Fluxo de Caixa (cubo) 009169 - Fluxo de Caixa Armazenado 009134 - Fluxo de Caixa Realizado 300024 - Consulta de Giro e Vendas Dia/Mês/30 Dias por Filial |