Introdução
O objetivo desta tela é importar as informações fiscais cadastradas no sistema, permitindo que, posteriormente, o arquivo das obrigações fiscais seja gerado.
Módulo que exibe a tela 012352
- LCF
Importação dos dados
Verifique, a seguir, os procedimentos para importação dos dados:
1. Na tela 012352 - Importação de dados para o LCF selecione o Período.
2. Clique em Avançar.
3. Selecione a Matriz Fiscal para importação do arquivo. Ao selecionar todas, o assistente importará os dados para as tabelas LCF para cada matriz fiscal selecionada.
4. Na sessão Registros TABELAS LCF FISCAL serão listadas as tabelas que vão ser apagadas ou importadas. Selecione os registros que fará parte do arquivo.
5. Clique em Avançar.
6. Na tela a seguir, Informações Complementares, o operador tem alguns campos importantes a saber:
Campo | Descrição |
Tratar validações de PIS/COFINS como advertência | Ao selecionar essa opção, a validação vai tratar apenas as advertências das validações do PIS/COFINS, e posteriormente o operador poderá fazer as correções necessárias. |
Custo médio (produção) | Clique com o botão direito do mouse e será aberta uma seleção com de custos médios disponíveis prontos para serem utilizados. |
Conta Contábil Padrão Loja | Este campo deverá ser preenchido para que haja uma conta contábil nos cupons fiscais dos registros C396, C481, C485, C491, C495 da EFD Contribuições. |
Custo médio (inventário) | Ao clicar com o botão direito do mouse, será aberta uma seleção com os inventários com base no custo médio. Serão apresentados somente os códigos de custo médio que contenham informações para a matriz fiscal selecionada e também que contenham uma data saldo (período) para essa matriz fiscal.
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Motivo do Inventário | Opções que serão exibidas para seleção:
Nota Com exceção do item 01 - Final do período, ao selecionar qualquer um dos demais itens abrirá uma nova caixa de seleção chamada Inventário (veja abaixo a definição e o destaque na imagem). |
Limpar todos os dados das tabelas LCF | É obrigatório, na primeira vez da importação da LCF limpar todos os dados. As outras vezes serve apenas para uma melhoria de performance devido a limpeza das tabelas. Ao selecionar essa opção, o sistema limpará todas as tabelas zerando os dados anteriores. Além disso, caso existam ou não existam registros de associações de responsáveis e terceiros, correspondentes à tela 012341 - Cadastro dos Responsáveis do LCF, eles serão destacados na guia Validar.
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Ativação opção para importação de LCF Parcial | Atenção Na tela 014005 – Parâmetros, existe a opção do parâmetro UTILIZAR_LCF_PARCIAL, onde quando o valor atual for “SIM”, ativa a aba de Importação Parcial na tela de importação da LCF, caso esteja marcada como “Não”, o a tela atuará como anteriormente com está aba desabilitada. Quando estou fazendo a importação da LCF e ocorre erros nas notas de saída ou entrada as notas que não deram erros são importadas, e as notas com erros podem ser verificadas para reprocessar. Ao importar a LCF e caso ocorra um erro em alguma nota de saída ou entrada:
Neste processo é possível importar apenas as notas de saída ou entrada que deram erros.
Em caso de um processamento de importação da LCF em um período que tenha erro de nota de saída ou entrada, o cliente deve:
OBS: Todas as notas com erro devem ter algum lugar para serem consultadas.
Na tela Importação da LCF na aba Importação Parcial existe o botão Habilitar Parcial que ao selecionar ele apresenta a mensagem “Confirmar importação Parcial? (as opções para apagar registros de Saídas/Entradas será desativada)” caso o usuário clique em “SIM”, os status de Apagar notas de Saídas e Entradas são desabilitados.
Quando estou fazendo a importação da LCF e ocorre erros nos itens das notas de saída ou entrada, os itens que não deram erros as notas são importadas, e os itens que apresentam erros, as notas com erros podem ser verificadas para reprocessar. Ao importar a LCF e caso ocorra um erro em algum item:
Deve ser possível importar apenas as notas de saída e entrada que deram erros:
Em caso de um processamento de importação de LCF em um período que tenha erro de itens o cliente deve:
OBS: Todas as notas com erro devem ter algum lugar para serem consultadas, notas com situações fiscais como Remessa, Transferência podem gerar apenas advertência em tela.
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Atenção
Para inserir ou retirar uma matriz fiscal ou um registro, clique em Voltar e desmarque a opção desejada.
7. A opção Gravar informações Complementares gravará as informações em uma tabela do sistema. Ao acioná-la, será exibida uma mensagem de confirmação. Clique em Ok para continuar.
Uma vez que as informações foram gravadas, não será necessário digitá-las novamente. Serão sugeridos os valores gravados, podendo ser alterados, se necessário.
8. Clique em Avançar.
9. A tela Importar Dados será exibida, clique em Importar para continuar.
10. Após a importação, será exibida uma mensagem de confirmação.
11. Clique em Sair para encerrar o procedimento.
Importante
Na importação dos dados para as tabelas do LCF, para não impedir a continuidade do processo, são exibidos na guia Validar, os Erros e as Advertências localizadas nesta ação.
Isso ocorre para que os erros/advertências de PIS/COFINS (Contribuições) não impeçam a importação dos dados de ICMS/IPI (EFD).
Esta facilidade no processo acontece para que um não dependa do outro para ser finalizado, e que possíveis acertos possam ser realizados em outro momento.
Veja abaixo um exemplo do que destacamos aqui.
Além disso, o campo Problema Encontrado exibe mensagens que contenham campos com valores iguais a nulos referentes às importações das Tabelas de LCF, veja um exemplo:
Ao importar o arquivo para o excel, ele será exibido no formato abaixo:
