Id. Dados Arrecadação

Ao habilitar o parâmetro LF_Arrecadacao.ID_DADOS, este campo será preenchido automaticamente pelo sistema.

Utilizado para Gerar Financeiro no Lançamento Padrão

Ao selecionar esta opção, o sistema irá gerar os impostos por meio do lançamento padrão.

Os impostos gerados por meio da tela 012019 - Consulta e Integração do Financeiro Fiscal, serão desconsiderados. Esta opção será utilizada para casos de imposto de importação, quando é necessário incluir um ITP - Inclusão de Títulos a Pagar ao salvar a nota.

Sacado como Terceiro do Lançamento Contábil

Ao selecionar este campo, o lançamento contábil do ITP será gerado em nome do terceiro sacado, é mais utilizada para as entradas de notas fiscais.

No cadastro do Contas a Pagar, quando o checkbox sacado estiver marcado, o sistema irá contabilizar o Terceiro que estiver neste campo e não o Terceiro do campo Fornecedor.

Dados para Geração do Financeiro dos Impostos Automático

Imposto

Selecione o imposto.

Tipo de documento

Os tipos de documento devem ser previamente cadastrados na tela 009002 - Tipo de Documento.

Selecione o tipo de documento referente ao imposto. Cada imposto tem um tipo de formulário específico (guia) a ser recolhido, por exemplo:

• DARF - Documento de Arrecadação da Receita Federal
  
• Atende os impostos: PIS, COFINS, IRRF, Simples Federal, Simples Estadual, entre outros.

Estado

Informe o Estado para impostos específicos de determinados Estados.

Filial

Informe a Filial caso a geração automática de impostos seja específica para uma Filial.

Terceiro

Informe para quem será pago o imposto.

O Terceiro deve ser previamente cadastrado na tela 001016 - Fornecedores, por exemplo:

• Receita Federal e Banco Caixa Econômica Federal

Conta Contábil p/ Título

As contas contábeis devem ser previamente cadastradas na tela 009007 - Conta Contábil Analítica.

Inclua a conta contábil que comportará a geração do ITP – Inclusão do Título a Pagar do imposto.

Para o fechamento de comissões, a conta contábil deverá ser IRRF a Recolher. Para os outros impostos deve ser inclusa uma conta contábil correspondente ao imposto, por exemplo:

• Para ICMS, deverá ser incluída uma conta contábil de ICMS a Recolher.

Contrapartida

Informe a conta contábil de contrapartida quando as operações financeiras forem geradas por meio da tela 012019 - Consulta e Integração do Financeiro Fiscal.

• A conta contábil deverá ser uma conta de imposto A Recuperar.

Subitem da Apuração

Selecione o código referente ao subitem da apuração do imposto conforme a legislação do regulamento da Secretaria da Fazenda do Estado e definido na tela 012010 - Cadastro do Subitem da Apuração.

Dados Complementares

Dias Úteis

Informe o número de dias úteis para a geração do titulo a pagar.

Esse campo deve ser parametrizado juntamente com o campo Tipo de Vencimento.

Periodicidade

Informe a periodicidade da geração do imposto. É importante ressaltar que cada imposto tem sua particularidade, seguem as opções disponíveis:

• Diário
• Semanal
• Decendial
• Quinzenal
• Mensal
• Bimestral
• Trimestral
• Quadrimestral
• Semanal
• Anual

Código da Receita

Informe o código da guia (formulário) de cada imposto.

Variação

A código da variação é utilizado somente para preenchimento da DCTF.

Sua finalidade é identificar as ocorrências distintas para um mesmo código dos tributos e contribuições constantes da tabela de códigos de receita do programa (mais de um prazo de pagamento/recolhimento ou sua utilização para o pagamento/recolhimento de tributos ou contribuições diferentes).

• Para verificar o código adequado, consulte o programa da DCTF.

Classe Vencimento

O código da classe de vencimento é utilizado pela Dime – SC (Declaração do ICMS e do Movimento Econômico) para identificar o prazo para recolhimento.

• Informe o código conforme a tabela de Classes de Vencimentos que será utilizada na DIME.

Tipo Vencimento

A parametrização deverá ser realizada conforme cada imposto, cada qual tem sua particularidade em relação ao vencimento abrangendo ramo que a empresa exerce, CNAE (Classificação Nacional de Atividade Econômica da Empresa), pela incidência do imposto (vigência do imposto) ramo de atividade etc, por exemplo:

• ISS – o vencimento ocorre sempre no dia 10 de cada mês.
  
• ICMS – o vencimento será de acordo com o CNAE da Empresa.
  
• PIS E COFINS – O vencimento será até o último dia útil da primeira quinzena do mês subsequente.
  

Defina o vencimento dos impostos, seguem as opções disponíveis:

Rotina

Selecione a origem do imposto para a geração do financeiro.

• Para qualquer imposto gerado por meio da tela 012011 - Consulta e Alteração da Apuração, a rotina será:Imposto na Apuração.
  
• Para o imposto IRRF (fechamento de comissão) a rotina será: Comissão.
  
• Para os impostos gerados pela nota de entrada de serviço a rotina será: Imposto sobre Serviço.
  
• Se existirem impostos na configuração do layout para a tela 009076 - Importação e Exportação de Lançamento Contábil, a rotina será: Importação de lançamentos.

Entrada / Saída

Informe se o imposto será gerado na entrada de nota fiscal, na saída ou nas duas situações.

Prazo Limite

Indique os dias para o prazo limite de acúmulo de impostos não recolhidos, por estarem abaixo do valor mínimo.

Valor Limite

Indique o valor mínimo para recolhimento do imposto, por exemplo:

• Para o IRRF R$ 10,00

Tipo Pessoa

Indique o tipo pessoa para recolhimento do imposto, por exemplo:

• Ambos
  
• Física
  
• Jurídica

Base para o Vencimento do Título do Imposto

Selecione a base para o cálculo do vencimento com base na indicação do fator gerador.