As movimentações de caixa permitem ao gerente da loja informar todas as ocorrências realizadas com os valores do caixa. Retiradas para pagamento de serviços de manutenção, retiradas em dinheiro ao final do dia para depósito em banco e depósito dos cheques recebidos durante o período de vendas, são alguns exemplos de ocorrências que podem ser informadas. Essas informações serão posteriormente enviadas para a retaguarda, onde a tesouraria irá efetuar uma conferência mais detalhada de todas as movimentações.
Na loja, é comum haver as seguintes movimentações:
- Movimentação de saída do caixa
As movimentações de saída têm a funcionalidade de registrar a saída de dinheiro do caixa para depósito em banco ou para cobrir eventuais despesas.
- Movimentação de entrada no caixa
As movimentações de entrada no caixa, assim como as movimentações de saída, são feitas diariamente. Entrada de troco e lançamento de fundo de caixa são alguns exemplos de operações de entrada.
- Alteração de dados da movimentação
Caso necessário, é possível pesquisar e alterar uma movimentação de caixa lançada anteriormente. Esta informação também fica registrada no sistema, para efeito de auditoria.
- Cancelamento de movimentação efetuada
Quando necessário, é possível cancelar uma movimentação de caixa. Vale lembrar que o cancelamento não excluirá a movimentação efetuada, apenas invalidará aquela operação que, posteriormente, poderá ser consultada na tela de Conferência de Caixa.
Todas as movimentações devem ser informadas no sistema, para que seja possível realizar a conferência dos valores do caixa ao final do dia. Essas movimentações terão influência direta no saldo do caixa na opção Gerenciamento de Caixa.
Procedimentos
Para efetuar movimentações de caixa:
1. No menu principal, clique no botão .
Será aberta a tela de segurança do sistema para seleção do operador e senha.
2. Selecione o operador e informe a senha.
3. Clique no botão OK para confirmar ou no botão Alterar, para cadastrar uma nova senha.
Será aberta a tela de Movimentações de Caixa.
4. Para incluir um lançamento de caixa, clique no botão Novo.
5. Selecione um tipo de lançamento, valor e histórico. Na informação do tipo de lançamento, o sistema determina se é um movimento de entrada ou saída, que pode ser observado pelo campo Tipo de movimento.
6. Informe os dados da movimentação de caixa e clique no botão Salvar.
7. Será impresso um comprovante não fiscal, não vinculado do lançamento de caixa.
8. Após a impressão a área Contador de ordem de operação será atualizada. Este seqüencial é fornecido pela impressora fiscal.
Botões da barra de ferramentas
Na barra de ferramentas, área direita da tela, estão disponíveis os seguintes botões:
Botão | Funcionalidades |
Pesquisar | Pesquisa os registros de movimentações efetuadas. |
Novo | Permite a inclusão de uma nova movimentação. Caso a movimentação esteja em andamento e não tenha sido salva, os dados serão perdidos. |
Salvar | Salva as informações de movimentações de caixa inseridas. |
Alterar | Permite alteração dos movimentos efetuados. |
Imprimir | Emite um relatório com os dados das movimentações efetuadas. |
Exportar | Permite a exportação dos dados para uma planilha do Microsoft Excel. |
Cancelar | Cancela os dados inseridos, sem salvá-los, permitindo a inclusão de novos dados. |
Limpar | Limpa os dados inseridos, sem salvá-los, permitindo a inclusão de novos dados. |
Sair | Retorna ao menu principal. Quando os dados não forem salvos, serão perdidos. |