Introdução
Para que você tenha mais facilidade no seu dia a dia, foi implementando o [Gerenciamento Financeiro], que ajudará nos lançamentos e gerenciamento dos títulos/ocorrências do seu estabelecimento.
Esta operação se encontra no menu [Financeiro > Gerenciamento Financeiro].
Dica
Para que possa utilizar é necessário que o perfil do usuário logado no sistema possua permissão de acesso ao mesmo.
Período
Existem filtros para facilitar e agilizar sua pesquisa. Pode-se pesquisar por período, informando a data inicial no campo “De” e a data final do período a ser consultado, no campo “Até”. Por padrão, a consulta é realizada utilizando o mês vigente, mas você pode informar o período que desejar.
Ao clicar no botão "Pesquisar" caso tenha dados no período selecionar, os lançamentos são agrupado em painéis, separados da seguinte maneira:
Contas a receber/Receitas: São exibidos em subgrupos “Não pago" e "Pago”.
Contas a pagar/Despesa: São exibidos em subgrupos “Não pago" e "Pago”.
Transferência: São exibidos em subgrupos “Não conciliado" e "Conciliado”.
Quitação parcial
Após incluir todos os filtros desejados e clicar no botão "Pesquisar" o sistema irá exibir na tela, todos os dados do período selecionando, respeitando os filtros.
Para realizar a quitação parcial, selecionar o painel desejado e clicar para expandir, após expandir o painel, no campo ações clicar no botão "Quitar Parcial" o sistema irá abrir outra tela para preenchimento.
A tela “Quitação parcial” onde você irá preencher o valor pago, observar que o campo “Saldo” irá exibir o restante a ser pago.
Descrição
Descrição: será exibido o número do documento ou a descrição escolhida pelo usuário.
Valor Pago: Valor informado, deve ser inferior ao valor lançado.
Saldo: Resultado do cálculo “Valor do título – Valor Pago”. Calculado automaticamente ao inserir um valor no campo: "Valor Pago".
Data da quitação: você poderá escolher a data atual ou inferior a data atual. Caso tenta incluir um período posterior, o sistema irá apresentar uma mensagem de bloqueio.
Data de vencimento do saldo: Por padrão, é apresentado a data de vencimento do lançamento original. A data deve ser igual ou superior ao lançamento original.
Centro Monetário: Por padrão, é apresentado o centro monetário informado na inclusão do lançamento. Porém o campo permite edição, o usuário poderá selecionar qualquer um centro exibido na lista.
Conciliação: o usuário poderá selecionar caso seja “conciliado”.
Forma de pagamento: é exibido uma lista com as formas de pagamento disponíveis no sistema. Onde o usuário poderá selecionar uma delas.
Ao fazer a Quitação Parcial de um título, o sistema irá criar automaticamente um outro título com as mesmas informações/descrição do título, só que a valor deste novo título será igual ao Saldo resultante da quitação parcial do primeiro título.
Forma de pagamento
Forma de pagamento: é exibido uma lista com as formas de pagamento disponíveis no sistema. Onde o usuário poderá selecionar apenas uma.
Após preencher todos os campo. Clique no botão Salvar.
O sistema retorna a mensagem "quitação realizada com sucesso".
