Através desta rotina será possível filtrar faturas em lote e atribuir uma conta fluxo/carteira de cobrança para todas as faturas de uma única vez.

Configurações da Rotina 

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Permissão de Usuário

  • A permissão de usuário "Atribuir Carteira de Cobrança em Lote" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Configurar Permissões > Financeiro - Contas a Receber > Permissões Gerais do Grupo Financeiro - Contas a Receber deve estar marcada;


Executando a Rotina

Para utilizar a rotina acesse Adm./Financeiro > Contas a Receber > Atribuir Carteira de Cobrança em Lote. Caso o usuário não tenha permissão para utilizar a rotina, será exibido um alerta sobre a necessidade se ativar a permissão.


Ativação da permissão de usuário


Nota

Caso o usuário que esteja acessando a rotina tenha perfil de supervisor será exibido o botão "Ativar permissões para o meu usuário", do contrário será apresentada uma lista com o nome dos usuários supervisores para a solicitação de ativação.


Ao ativá-la, a rotina será liberada e serão exibidos os seguintes filtros:

  • Empresa(s): permite selecionar uma ou mais empresas para a listagem;
  • Data Inicial e Data Final: deve ser indicado um período de datas para a busca na listagem;
  • Filtrar por: permite indicar se a listagem será filtrada por: Lançamento, Emissão ou Vencimento;
  • Cliente: permite inserir um ou mais clientes para a busca;
  • Conta Fluxo: deve ser selecionada uma ou mais contas fluxo;
  • Carteira de Cobrança: deve ser selecionada uma ou mais carteiras de cobrança;
  • Situação - Listar Lançamentos Sem Informação de Carteira: marcando esta opção serão exibidos somente os lançamentos que não possuem a carteira de cobrança informada.


Filtros


Listagem

Na listagem retornada serão exibidas as seguintes informações:

  • Emissão: data de emissão da fatura;
  • Vencto: data de vencimento;
  • Valor: valor da fatura;
  • Fatura/Empresa: número do documento de emissão da fatura e número da empresa;
  • Parcela: número da parcela a ser paga;
  • Fornecedor/Cliente: nome do fornecedor ou cliente registrado na fatura;
  • CPF/CNPJ: CPF ou CNPJ do cliente ou do fornecedor registrado na fatura;
  • Conta Fluxo Atual: conta fluxo atual do cliente ou fornecedor;
  • Carteira Cobrança Atual: conta de cobrança atual do cliente ou fornecedor.


Listagem das faturas


Para modificar a conta fluxo ou carteira de cobrança de uma fatura é necessário selecionar a(s) fatura(s) que deseja realizar a alteração e em seguida definir as novas contas nos campos:

  • NOVA Conta Fluxo;
  • NOVA Carteira de Cobrança;


Nota

Ao selecionar a Nova Conta Fluxo, no campo "Nova Carteira de Cobrança" serão carregadas somente as carteiras relacionadas a conta fluxo escolhida.


 Por fim, basta clicar em Alterar Faturas e a alteração será finalizada. Caso na listagem não seja exibida a(s) fatura(s) desejada(s) é possível retornar à tela inicial clicando em Filtros para redefinir uma nova busca.

  • Sem rótulos