Configuração Plano de Contas - PAR107

*F5 - Listagem: Este atalho possibilita a emissão de um relatório constando as operações e os plano de contas configurado para cada uma.

*F7 - Grava Logada: Ao abrir a tela o atalho "F7" sempre estará ativo, de modo a gravar as alterações realizadas apenas na filial logada. Caso deseje que determinada configuração seja replicada para as demais filiais, pressione o atalho "F7".

• Outras - São movimentações somente de controle do sistema.
• Recebimento de Particular - Todos os recebimentos de clientes particulares será lançado no caixa na conta especificada.
• Recebimento de Convênios - Todos os recebimentos de clientes convênios será lançado no caixa na conta especificada.
• Devolução de Particular - Todas as notas devolvidas ou canceladas de clientes particulares será lançado no caixa na conta especificada.
• Devolução de Convênios - Todas as notas devolvidas ou canceladas de clientes convênios será lançado no caixa na conta especificada.
• Transferências - Todas as notas de transferências será lançada na conta especificada.
• Perdas / Vencimentos - Todas as notas de perdas ou por vencimento será lançada na conta especificada.
• Fidelidade - Todas as notas de de saída dos prêmios pelo sistema de fidelidade será lançada na conta especificada.
• Uso Interno - Todas as notas de produtos para uso interno na farmácia será lançada na conta especificada.
• Bonificação - Todas as notas de bonificação ao fornecedor será lançada na conta especificada.
• Entrada de Mercadorias - Todas as notas de compras será lançada nesta conta, lembrando que está deve ser a conta de C.M.V. de mercadoria.
• Requisição - Todas as notas de entrada de mercadoria através de transferências será lançada na conta especificada.
• Retirada de Caixa/Sangria - Conta para lançar somente as retiradas feita pelo caixa diário da farmácia.
• Recebimento ÁGUA - Nas farmácias que recebem conta de água no caixa, informar em qual conta lançar.
• Recebimento LUZ - Nas farmácias que recebem conta de luz no caixa, informar em qual conta lançar.
• Recebimento FONE - Nas farmácias que recebem conta de telefone no caixa, informar em qual conta lançar.
• Entrada no Caixa/Suprimento - Informar em qual conta lançar as entradas de caixa diário (troco) quando é feito pelo "gerente".
• Outros Títulos - Nas farmácias que recebem outros títulos de cobrança, informar em qual conta do caixa deseja lançar.
• Desconto Financeiro (Contas a Pagar) - Em caso da farmácia ter o desconto financeiro repassado pelos fornecedores, onde é informado esse valor na nota de compra, informar em qual conta especifica lançar esse valor para analise financeira.
• Retorno de Cliente (fat105) - Informar em qual conta lançar as devoluções a vista feita pela farmácia.
• Financeiro via cheque pré-datado - Quando baixar um cheque pré-datado informando que o dinheiro vai entrar no caixa financeiro, lançar na conta especificada do caixa financeiro esse valor.
• Cheques Devolvidos - Quando devolver um cheque de cliente, lançar na conta especificada.
• Baixa em Tele Entregas: Informe a conta que será lançada a baixa da tele entrega no caixa e conseqüentemente o dinheiro em caixa. Essa conta será usada se nos parâmetros (guia caixa) estiver marcado para "Controlar recebimento em caixa das tele entregas".
• Recebimento de troco tele entregas: Quando a farmácia estiver usando o módulo "Usar módulo de controle de tele entregas" que está disponível nos parâmetros do sistema, toda a venda tele entregas que for recebida será sempre pelo valor do "troco" informado na venda, ou seja, se a venda foi por exemplo de R$ 23,00 e o cliente solicitou troco para R$ 50,00, o sistema dará baixa no valor da venda e lançará nesta conta o valor de troco que será de R$ 27,00. Isso devido que na venda o sistema lança a venda e valor do troco, como informa a conta abaixo.
• Retirada de troco tele entregas: Quando a farmácia estiver usando o módulo "Usar módulo de controle de tele entregas" que está disponível nos parâmetros do sistema, toda a venda tele entregas será obrigado a informação do valor do troco solicitado pelo cliente, onde esse valor de troco não aceitará menor que o valor da venda, então, caso informado um valor maior que o valor da venda, o sistema fará o lançamento da venda no caixa para simples conferência e fará o lançamento de saída de caixa do valor de troco. Exemplo: Uma venda de R$ 23,00 e o cliente solicitou troco para R$ 50,00, o sistema lançará a venda para simples conferência e dará baixa no caixa do valor do troco que deve ser enviado para o cliente no valor de R$ 27,00.
• Juros pagos (FAT155-DRE): Informe o plano de contas que deseja lançar os juros pagos aos fornecedores e apresentação destes resultados no Demonstrativo de Resultados (DRE).
• Descontos ganhos (FAT155-DRE): Informe qual o plano de contas para lançar os descontos recebidos pelos fornecedores e apresentação destes resultados no Demonstrativo de Resultados (DRE).
• Retirada de cheques pré-datados: Informe em qual plano de contas será lançado as retiradas de cheques pré-datados do caixa diário para posterior conferência. Essa informação é restrita do caixa diário e não aparecendo mais no restante do sistema.
• Lançamento de despesas: Informe em qual plano de contas serão efetuados os lançamentos de despesas da farmácia.
• Retorno de Cliente (fat115): Informe o plano de contas que deseja utilizar para lançar as notas de retorno de cliente efetuadas pelo programa FAT115 - Transf/Saída/Entrada.
• Recebimento Chance Legal - TEF Direção: Informe qual o plano de contas no qual deseja lançar todos os recebimentos de apostas do programa Chance Legal, do TEF Direção.
• Recebimento de Transferência: Informe o plano de contas em que devem ser lançados os recebimentos de transferências de outras filiais. Este plano de contas será utilizado no processo de acerto de transferências.
• Pagamento de Transferência: Informe o plano de contas em que deseja que sejam lançados os valores referentes ao pagamento de transferências efetuados pelo programa de Acerto de Transferência.
• Transf. Caixa diário para financeiro: Informe o plano de contas em que deseja lançar os valores transferidos do caixa diário para o caixa financeiro, efetuados pelo programa de Lançamentos.
• Transf. Caixa diário para banco: Informe o plano de contas em que deseja lançar os valores transferidos do caixa diário para a conta bancária, efetuados pelo programa de Lançamentos.
• Sobras de Caixa diário: Informe o plano de contas em que deseja lançar as sobras do caixa diário. Essas sobras são lançadas quando utilizado o parâmetro "Mover resultado (Dinheiro) da auditoria para o próximo caixa", nos parâmetros do sistema.
• Faltas de Caixa diário: Informe o plano de contas em que deseja lançar as faltas do caixa diário. Essas faltas são lançadas quando utilizado o parâmetro "Mover resultado (Dinheiro) da auditoria para o próximo caixa", nos parâmetros do sistema.
• Recarga de Celular: Informe o plano de contas em que deseja lançar as recargas de celular. O padrão é o lançamento no plano de contas 6.16.
• Valor padrão Cx Diário: Informe o plano de contas em que deseja lançar o valor de abertura de caixa.
• Vales funcionários: Informe o plano de contas em que deseja lançar os vales, quando houver diferença maior que a permitida no caixa.
• GNRE s/ Compra: Informe o plano de contas que deseja lançar as guias referente GNRE.
• Recebimento dinheiro do caixa financeiro: Informe o plano de contas que deseja lançar os valores recebidos do caixa financeiro.
• Transf. Banco para Caixa Financeiro: Informe o plano de contas que deseja lançar as transferências realizadas do banco para o caixa financeiro.
• Transf. Entre contas bancárias: Informe o plano de contas que deseja lançar as transferências realizadas entre as contas bancárias da filial.
• Emissão de cheque pré-datado para caixa financeiro: Informe o plano de contas que deseja lançar as emissões de cheques pré-datados para o caixa financeiro.
• Troca de cartão d/c contra caixa: Informe o plano de contas que deseja lançar as trocas de cartão de débito e crédito contra caixa.
• Troca de cheque contra caixa: Informe o plano de contas que deseja lançar as trocas de cheques contra caixa.
• Juro/Multa recebidos: Informe o plano de contas que deseja lançar os valores de juros e multas recebidos na farmácia.